采购需求

1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2供应商所报价格应为含税全包价，包含提供相关服务的所有费用，合同存续期间采购人不额外支付任何费用。

2.采购要求

2.1项目概述

2.1.1建设背景

近年来，青岛市财政局严格按照财政部、市委、市政府相关部署要求，积极开展财政信息化建设及信息系统整合工作。 青岛市财政信息化经过多年的建设和发展，信息系统已基本覆盖财政管理的各个方面，信息系统整合共享水平也在稳步提升，财政大数据应用已经开展，网络安全保障能力持续增强，较好支撑了财政管理与改革，有力保障了财政资金安全，有效提升了财政资金监管水平和财政公共服务能力。

按照习近平总书记指示精神和党的十九大部署要求，财政部党组讨论确定以系统化思维和信息化手段推进预算管理一体化建设，组织业务专家研究制定并印发了《预算管理一体化规范（试行）》（以下简称《规范》）和《一体化系统技术标准 V1.0》（以下简称《技术标准》）等相关文件，为推进预算管理一体化工作和信息系统建设绘制了蓝图，明确了一体化建设的基准和目标。财政部印发了《关于做好一体化系统对标改造工作的通知》（财办发﹝2020﹞27 号），要求建设模式要按照《规范》和《技术标准》规定的管理流程、规则、要素和数据结构做好一体化系统建设工作。

为贯彻落实财政部党组决策部署，加快推进一体化系统建设，财政部印发了

《财政部办公厅关于开展第二批实施预算管理一体化建设省份督导工作的通知》

（财办发﹝2020﹞80 号）文件并组织召开一体化系统建设督导工作会议。青岛市将积极按照财政部督导要求，在完成一体化系统建设基础上，同时根据青岛市实际业务的需要，快速、高质、高效的推进预算管理一体化系统的建设。

2.1.2建设目标

坚持改革统领、问题导向，立足着力解决当前预算管理中存在的突出问题， 充分利用现代信息技术手段，全面规范预算管理，实现各级财政部门对预算管理的动态反映和有效控制。

（1）市级集中部署一体化系统，供全市各级财政使用，完成日常业务办理。

（2）主体上覆盖政府预算、部门预算、单位预算及支付对象，系统建设初期主要反映一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的编制和执行情况， 在此基础上汇入社会保险基金预决算相关情况。

（3）市级集中部署的一体化系统与财政部、各区市财政局以及各部门（单位） 的系统间畅通、有序，数据互相衔接，功能上动态反映、有效控制、及时预警。

2.1.3建设内容

（一）搭建支撑一体化系统运行的应用支撑平台

以总账控制为核心，按照统一的数据标准、技术标准，搭建支撑一体化系统运行的应用支撑平台，通过数据字典、单据、工作流、总账等业务组件，实现对财政核心业务的记录、分类和控制，实现各级财政部门数据标准统一、统计口径一致；通过权限、交换、认证、日志等技术组件，实现统一的业务系统建设标准和技术标准，为后续基于平台开发业务系统提供参考。

（二）部署实施支撑财政核心业务的一体化系统

部署实施一体化系统并与其他系统进行整合、集成，逐步建成横向连接各级预算单位、纵向连接各级财政部门，覆盖预算编制、预算执行等核心业务管理高度集成的一体化系统。系统以项目信息为主线，规范各级财政预算管理流程、业务要素、控制规则和协同机制，建设以项目库、预算编审、预算指标、国库支付、会计核算为主的一体化财政核心业务系统。

（三）实现项目和指标的业务衔接、数据融合和信息贯通

梳理现有项目管理和指标管理业务，在一体化系统中将项目流与指标流进行有机融合，使项目信息贯穿于预算执行、绩效监督的各个业务环节；建立青岛市统一规范的转移支付项目控制机制，纵向将项目信息与指标信息进行有机融合， 实现项目管理链条在财政部、省、市的贯通。主要包括理顺项目库、预算编审、预算指标、电子支付、会计核算等主体业务间关系，建立完整的项目体系、为预算项目与预算指标的全面融合提供支撑，建立项目和指标信息的融合模型、实现业务协同和信息共享，规范业务数据口径、建立统一的基础业务数据规范和编码体系等。

2.2建设要求

青岛市财政局预算管理一体化系统主要包含以下几部分内容：

2.2.1基础信息管理

对于预算管理业务共同使用的基础信息进行维护，对已纳入单独系统维护的基础信息可以共享查询，以保证一体化系统中基础信息一致，方便对基础信息要素的统一控制和预算管理全流程、跨年度的联动分析。主要包括单位信息、人员信息、资产信息、政府收支分类科目信息、政府采购相关信息、财政区划、会计科目、账户信息等。

2.2.2项目库管理

主要支撑对财政代编项目、 部门项目、转移支付项目的管理，所有需要财政资金和单位资金的项目都要列入项目库管理。从项目的谋划开始，覆盖项目审批、细化、调整、终结等事项。

2.2.3预算编制

主要支撑对政府预算、部门预算、转移支付预算的管理，支撑年初预算的编制过程。覆盖预算单位申报年度预算、生成政府和部门预算、人大批准预算、财政批复预算、部门公开预算的全过程。

2.2.4预算批复

主要支撑政府预算批准、转移支付预算下达、部门预算批复、政府和部门预算公开、批复指标生成的管理流程和规则。

2.2.5预算调整和调剂

主要支撑预算执行中预算调整和调剂的管理流程和规则。覆盖收入登记，财政资金分配管理，预算调整，政府预算和部门预算增减、调剂、盘活等事项。

2.2.6预算执行

主要支撑部门预算及转移支付预算的执行管理，覆盖部门预算支付申请、拨付、清算过程、以及转移支付预算的资金调度及上下级结算等事项。

2.2.7会计核算

主要支撑财政总预算会计核算，财政部门预算指标会计核算业务及专户账务核算等，同时实现相关报表输出及辅助决算报表生成。

2.2.8决算和政府财务报告

 

主要支撑财政总决算、部门决算、年度政府部门财务报告、本级政府综合财务报告、本地区政府综合财务报告的编制工作。

2.2.9预算指标账

采用会计复式记账法引入预算指标管理流程，以业务规则形式将复式记账分录嵌入预算管理各个节点。

2.3技术要求

应用支撑平台是集财政业务和软件技术的基础性、战略性的软件平台，应用支撑平台对于保障和引领青岛市财政业务改革发展，对于指导和规范软件技术发展方向，对于加快财政业务和信息技术深度融合过程，加快推动财政一体化业务进程，提高各级财政服务能力和管理水平具有重要意义。

应用支撑平台以组件化形式存在，核心组件有用户权限、数据字典、单据管理、总账管理、文件存储、业务报表等。

（1）用户权限组件

根据管理员设置的安全规则或者安全策略，用户可以访问而且只能访问自己被授权的资源。主要的功能有应用管理、功能集合管理、功能管理、角色管理和用户管理。

（2）数据字典组件

管理数据库中的数据表，对基础数据进行统一查询与维护，为业务数据提供统一校验，为今后的分析统计提供依据。

（3）单据管理组件

基于数据字典表列定义，多维度抽象出表层界面样式，并对界面上的主单、细单和查询区域等进行控制显示及逻辑验证处理。

（4）总账管理组件

根据科目进行记账分类，并记录交易流水信息，最后汇总出账务的余额，其主要作用是分析账务信息，校验账务准确性。

（5）文件存储组件

为业务系统提供统一存储文件的方式，在跨系统文件检索及分析统计方面有着显著优势，还可以有效的减轻开发人员工作量。

（6）业务报表组件

对界面列表样式进行定义，并对定义的样式进行存储，对于一个窗体适用多个表样作用最为显著。

（7）门户组件

定制化显示应用支撑平台及业务系统窗口的组件。

（8）安全组件

根据等保要求，对应用支撑平台进行安全性规范，主要规范的功能类型有密码策略、传输策略和链接策略。

（9）待办组件

为应用系统提供保存和显示待办消息的组件。

2.4部署要求

（1）一体化业务运行的网络拓扑主要有两部分组成：财政专网和金宏网。

1）财政专网主要为链接财政部、省、市、县、乡各级财政部门的内部网络。

2）金宏网为青岛市建设的政务网络。

一体化系统部署在金宏网，预算单位通过金宏网访问一体化系统，财政用户通过财政专网或金宏网访问系统。

（2）一体化系统部署采用市级大集中方式，在层次上分为客户端层，中间服务层以及后台数据库层。

2.5安全及运维要求

（1）身份认证需求。

一体化系统仅采用用户名/口令的认证方式已经不能满足当前的安全要求， 需要强度更高的身份标识和认证方式，以解决系统用户分布范围广和网络环境复杂带来的用户身份可能被截获冒用的安全问题。

（2）访问控制需求。

为了简化一体化系统在用户访问控制方面的功能设计，便于灵活扩展用户访问控制策略，需要有一套独立的访问控制系统或机制。

（3）授权管理需求。

为了简化一体化系统在用户权限管理方面的功能设计，便于灵活扩展用户授权管理策略，需要有一套独立的授权管理系统或机制。

（4）数据保护需求。

一体化系统采集、传输、加工、存储了大量涉及财政资金安全的数据，需要在财政、预算单位、人民银行、代理银行之间交互，数据的完整性、机密性和抗抵赖性保护至关重要，需要对系统容灾备份。

2.5其他要求

2.5.1项目团队要求

项目现场实施服务人员不少于 18 人，人员要求在开发实施公司连续缴纳 3个月社保。

2.5.2进度安排要求

（一）系统建设阶段（2021 年 3 月-5 月）

一是按照财政部部署，引进开发建设一体化系统，有序推进项目库、预算编制、预算执行、总预算会计账等业务模块的改造完善。

二是推进一体化系统与政府采购、资产管理、电子凭证库等系统对接，确保新年度基础信息管理、项目库、预算编制等业务顺利开展。

（二）系统模拟运行和完善改进阶段（2021 年 6 月底前） 选取区市不同层级用户，模拟、试用、完善系统。

（三）系统试点应用阶段（2021 年 7 月底前）

市级和第一批试点的区市基于一体化系统，正式启用基础信息管理、项目库、预算编制，并实现与试点地区间的上下级贯通。

（四）系统推广使用阶段（2021 年 8 月底前）

继续推进一体化系统建设，进一步升级完善系统，做好全市培训，力争 2021 年 5 月底前实现青岛市统一财政业务规范、技术标准和一体化系统全覆盖，用于 2022 年度基础信息管理、项目库、预算编制、执行、会计核算等，积极稳妥推进区市财政业务切换和功能应用，最终实现与财政部的顺利对接以及全市系统和业务的全贯通。

（五）强化运维保障（2021 年底前）。

按照统一运维、分级管理的思路，配套建立健全与应用集中、数据集聚、分级管理相匹配的集中式运维管理体系。

2.5.3人员培训要求

一体化系统开发商（或实施方）将针对建设单位的系统管理人员、业务人员、业务应用人员分别提供如下培训内容：

（一）有针对性的培训

由于本系统采用的是统一建设、全市使用，考虑到不同工作人员的工作职责不同，所使用到系统中的模块也不同，所以系统操作培训将针对人员角色划分为： 系统管理用户、分级管理用户、业务应用用户三个层次，从而做到有针对性地培训。

（二）采用授课结合练习的方式

每一期培训班的内容将设置多个环节，每一个环节都分为授课和练习两部分， 授课部分将按照培训讲义对当期培训班所设置的内容进行详细的介绍，并配有培 训教材以做参考。练习部分要求学员按照事先准备好的案例进行实际操作，以加 强对所学知识的记忆和理解。并且在练习中还要实现教师和学员的互动，不但对 学员的操作进行辅导，还将对学员们提出的疑问予以回答。

（三）提供多种形式的培训教材

提供多种形式、全面和标准的文档给用户，其形式包括：电子文档、印刷品、光盘，以成为其后续稳定应用的保障，其中电子文档将放在系统中供随时下载。

（四）利用考核验收加强学习效果

为保证最终的学习效果，将为每一期培训班布置题目，以检验学员的学习成果。

（五）培训时间及地点

具体培训时间及地点由建设单位与开发商（或实施方）共同商定。

2.5.4运维管理要求

（一）业务系统台账管理要求

1）业务系统信息台账的建立是进行运维管理的基础，各级财政务必有完整、详尽台账，并及时进行维护、登记。

2）按业务系统统计计算资源（服务器、数据库、中间层、操作系统、存储设备）等信息。

3）按业务系统统计部署模式、开发单位、用户数量、用户分部范围等信息。

4）按业务系统统计中间件中间层类型、端口号、部署模式、等信息。

5）按业务系统统计存储设备使用情况，包括设备名称、型号、物理位置、所属网络区域等信息。

6）按业务系统统计数据库使用情况，包括数据总量、端口号、数据库类型、数据库版本等信息。

（二）系统变更要求

1）客户端升级要求：开发人员编译最新的 Release 版 dll，测试通过后， 发送给运维人员，由运维人员统一对青岛市进行发布。客户端升级需要严格控制版本号，按照一体化系统制定的版本号规则来编写。

2）中间层升级要求：开发人员打 war 包测试完成后，提供升级文件给运维部门相关人员，由运维部门统一升级。

3）数据库升级要求：一般性数据库升级，开发人员提供升级脚本以及数据库升级作业指导书，运维部门人员按照作业指导书升级市级和区市数据库。

4）虚拟化服务器扩容包括 CPU、内存和磁盘空间的扩容。虚拟化服务器增配置需要根据当时的业务量进行估算，杜绝造成服务器资源的浪费。

5）数据库服务器扩容包括表空间扩展，业务运行会导致表空间数据一直增加，当表空间即将变满时，应扩展表空间数据文件，保证数据库正常运行。

（三）用户及权限管理要求

1）业务单位新增变更人员流程表单需列清用户信息项：用户姓名、单位名称、单位编码、用户联系电话。

2）新增变更用户命名规范：（区划）+预算编码+姓的全拼名的首字母。

3）废弃用户需要及时注销。

4）系统用户“sys_user”为一体化系统内置用户禁止修改。

5）系统管理员“admin+区划”禁止停用。

6）一体化系统管理员没有《用户变更申请表》，不得私自新增用户。

7）系统管理遵守保密性原则。除非获得司法授权或法律部门另有规定，不能将收集的个人信息向任何第三方泄露或公开。

3.商务条件

3.1服务期限

系统上线后免费服务 1 年。

3.2服务地点：青岛市。

3.3付款方式

合同签订后 20 个工作日内，向中标单位支付合同总价款的 30%；系统上线运行后 20 个工作日内，向中标单位支付合同总价款的 40%；系统验收通过后 20 个工作日内，支付剩余费用，总价款的 30%。

3.4服务成果验收

服务期满或完成服务成果后，采购人应对服务的成果进行详细而全面的检验。采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。检验合格后， 由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.5服务保障

中标人应提供及时周到的售后服务。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照采购文件的要求做出实质性响应。