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市自然资源和规划局票据审核委托服务项目

一、项目概况
市自然资源和规划局局机关和20个二级单位的公用支出和项目支出等依法厦行职能所发生的财务支出票据的审核。
二、供应商工作内容
1、根据《中华人民共和国会计法》及国家颁布的相关会计制度的规定，开展会计服务业务，被服务单位遇到业务咨询给答案，遇到审核问题给方法。
2、按照《襄阳市自然资源和规划局财务票据集中审核方案》制定的“财务支出票据审核中心审核流程”，局票据集中审核中心主审，局财务科安排一名人员复审。
3、对各报账单位可认定的报账事项及金额在《襄阳市自然资源和规划局核算中心支出报账汇总审批单》上签注稽核意见并对支出事项、报账金额合规合法性及支出标准负直接责任。
4、审核财务支出事项的审批程序是否完整到位，附件及相关资料齐全，对其审批手续及审批资料的合法性、合规性、完整性全负直接责任。
5、遵守会计从业职业操守，明确服务定位，统一审核标准，在服务过程中知悉的甲方的工作机密，秘而不露，不得干涉被服务单位内部财务各项业务，禁止在服务过程有意向性推荐其他服务，遇到此类问题的不良反馈，将终止合同。
6、对不符合财经法纪法规(范围及标准)的报审事项，票据集中审核中心稽核人员予以核减或退回，同时填写《襄阳市自然资源和规划局财务票据集中审核中心整改通知书》，由报账单位对需整改事项及时整改并将整改结果及时反馈局票据集中审核中心。
7、及时参加甲方通知的培训、会议。
8、供应商提供会计服务人员两名，其中:注册会计师1人，会计中级职称1人。两名会计服务人员每日驻局机关开展工作，工作期间执行甲方的作息时间和机关管理规定，服务地点为甲方专设票据审核中心。
三、绩效考核
1、本项目合同金额的10%作为绩效考核费用。
2、审核服务的成果与单位相关审计报告挂钩，审计报告出现一处服务期间应审未审出的问题扣减200元。
3、每月填报《襄阳市自然资源和规划局财务票据集中审核中心整改通知书》，每季度上交工作总结，半年度举行一次整改约谈，缺报一次扣减500元。
四、服务时间
2024年8月1日-2025年7月31日

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2024-06

一、项目概况
市自然资源和规划局局机关和20个二级单位的公用支出和项目支出等依法厦行职能所发生的财务支出票据的审核。
二、供应商工作内容
1、根据《中华人民共和国会计法》及国家颁布的相关会计制度的规定，开展会计服务业务，被服务单位遇到业务咨询给答案，遇到审核问题给方法。
2、按照《襄阳市自然资源和规划局财务票据集中审核方案》制定的“财务支出票据审核中心审核流程”，局票据集中审核中心主审，局财务科安排一名人员复审。
3、对各报账单位可认定的报账事项及金额在《襄阳市自然资源和规划局核算中心支出报账汇总审批单》上签注稽核意见并对支出事项、报账金额合规合法性及支出标准负直接责任。
4、审核财务支出事项的审批程序是否完整到位，附件及相关资料齐全，对其审批手续及审批资料的合法性、合规性、完整性全负直接责任。
5、遵守会计从业职业操守，明确服务定位，统一审核标准，在服务过程中知悉的甲方的工作机密，秘而不露，不得干涉被服务单位内部财务各项业务，禁止在服务过程有意向性推荐其他服务，遇到此类问题的不良反馈，将终止合同。
6、对不符合财经法纪法规(范围及标准)的报审事项，票据集中审核中心稽核人员予以核减或退回，同时填写《襄阳市自然资源和规划局财务票据集中审核中心整改通知书》，由报账单位对需整改事项及时整改并将整改结果及时反馈局票据集中审核中心。
7、及时参加甲方通知的培训、会议。
8、供应商提供会计服务人员两名，其中:注册会计师1人，会计中级职称1人。两名会计服务人员每日驻局机关开展工作，工作期间执行甲方的作息时间和机关管理规定，服务地点为甲方专设票据审核中心。
三、绩效考核
1、本项目合同金额的10%作为绩效考核费用。
2、审核服务的成果与单位相关审计报告挂钩，审计报告出现一处服务期间应审未审出的问题扣减200元。
3、每月填报《襄阳市自然资源和规划局财务票据集中审核中心整改通知书》，每季度上交工作总结，半年度举行一次整改约谈，缺报一次扣减500元。
四、服务时间
2024年8月1日-2025年7月31日