五.采购需求

前注：

1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可；2.供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

3.如对本磋商文件有任何疑问或澄清要求，请按本磋商文件“供应商须知前附表”中约定方式联系合肥高新区公共资源交易中心，或在接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，供应商对磋商文件、采购过程、中标结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 

 

一、项目概况

高新区贯彻落实合肥市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理实施办法》的精神，建立具有高新区特色的财政预算绩效管理机制，围绕预算单位主要职能、年度主要工作，以预算绩效管理信息系统为载体，将各项财政支出项目全面纳入绩效管理，逐步实现预算绩效管理环节信息的互联互通，对单位整体绩效目标、项目绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实时跟踪绩效目标完成情况，发现问题及时预警，严重问题推送审计及纪检部门，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

二、服务需求

系统功能开发清单

功能模块	二级功能
绩效全过程管理	1. 绩效目标管理 2. 绩效监控管理 3. 绩效评价管理 4. 结果应用管理
财政绩效智库管理	1. 项目库 2. 指标库 3. 案例库 4. 中介机构库 5. 行业专家库 6. 政策法规库 7. 监督指导库 8. 档案库
系统管理	1. 单位管理 2. 用户管理 3. 权限管理 4. 参数管理 5. 模版管理 6. 流程管理

绩效全过程管理

按照财政支出绩效管理办法的要求，实施“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效全过程管理模块，实现绩效目标、绩效监控、绩效评价和结果应用的全过程预算绩效闭环管理。

绩效目标管理

绩效目标管理是财政绩效管理的基础，是整个全面绩效管理信息系统的前提。项目单位和预算部门通过绩效目标管理进行绩效目标的申报、确认、提交、审核，其中应包括但不限于以下功能：

• 目标申报

（1）不同项目资金类型的绩效目标申报表自定义设置，项目资金类型包括部门预算项目支出、部门整体支出。

（2）填报绩效目标时参考指标和参考案例智能推送和匹配功能。指标匹配方式包括整套评价指标匹配和单个指标匹配两种方式。

（3）已保存的绩效目标申报信息可在线预览和按照excel的格式导出。

（4）支持预算单位对在上传佐证文件时，可与政策法规库、档案库进行关联，实现单位从中挑选相关的文件。

• 目标审核

财政部门绩效管理人员可以通过目标审核功能分别对预算单位上报的绩效目标进行审核。根据绩效目标审核流程，支持审核通过、退回预算单位以及修改操作；若绩效目标需要第三方参与评审的，可以选择第三方评审。支持监督指导人员参与绩效目标的监督指导工作。

绩效监控管理

对执行中的项目进行实时监控，对发生偏离的项目预警，并通知预算单位开展整改，严重偏离且未开展整改的项目预警结果直接反馈审计业务系统中。绩效监控方式应支持单位自行监控和重点监控两种方式。其中应包括但不限于以下功能：

• 绩效监控布置

财政部门绩效管理人员可通过设定规则、选定重点项目的方式，对已开展绩效目标申报与审核的项目进行重点监控并下发监控任务给项目预算单位。

• 监控数据填报

预算单位通过该功能对需要自行监控或重点监控的项目进行多次项目进展情况的录入，录入的信息包括项目用款计划、项目支付信息、项目实施情况、目标预期完成情况等。若该项目经过多次监控，可查看该项目的历史监控数据。

预算单位通过收集监控数据菜单的导出功能，可导出excel格式的监控执行情况和监控反馈报告。

• 监控数据审核反馈

对于实施进度延误、资金不安全、支付进度偏离的异常项目在系统做出预警提醒，财政部门绩效管理人员对预算单位填报的监控数据进行审核，对于有异常的发出整改通知，并对预算单位反馈的整改情况进行确认、反馈。对严重偏离目标，且预算单位不整改或整改不到位的，监控数据反馈到审计业务系统。

预算单位可通过该功能对绩效部门发送的绩效监控整改通知进行整改反馈操作。

绩效评价管理

绩效评价管理包括单位自评、重点评价。

• 单位自评

（1）单位自评填报

通过后台设定开展自评项目规则，对完成绩效目标的项目开展自评工作。预算单位填写财政部门确定的自评填报表和上传自评报告，并提交给财政审核。财政退回时可通过该功能进行修改。

单位自评表填写保存后，系统支持根据不同资金类型导出对应excel格式的绩效自评表。

系统支持生成自评报告初稿，供单位下载完善后上传自评报告。

（2）单位自评审核

财政部门绩效管理人员分别对预算单位提交的项目自评信息进行审核。根据绩效自评审核流程，支持审核通过、保存、退回预算单位修改的操作。若自评项目需要第三方参与评审的，可选择第三方评审。

• 重点项目评价

（1）下发绩效评价项目

财政部门绩效管理人员确认需要开展重点评价的项目，并下发绩效评价项目给到第三方中介机构承接。

（2）重点项目评价

财政部门第三方中介机构进入系统开展评审工作、财政部门绩效管理人员对第三方机构提交的工作方案和工作计划的审核、对重点评价报告的审核等。

结果应用管理

充分利用绩效评价事前、事中、事后的信息、发挥绩效评价的作用，促进用款单位改进管理措施，提高管理水平。

系统应提供各类的统计分析工具，为预算绩效管理工作提供辅助支撑，应包括但不限于以下功能：绩效评价统计表、评价结果统计表、绩效管理工作统计表。

财政绩效智库管理

财政绩效智库包括项目库、指标库、案例库、中介机构库、行业专家库、政策法规库、监督指导库、档案库的八大财政智库，并利用智能化手段，实现指标智能匹配、同类案例参考、专家智能匹配等功能。

项目库

通过对项目的追加和导入功能，实现对绩效全过程的项目信息管理，应支持线下批量导入、项目追加、下发项目、下载模板等功能，并实现对年度项目和中长期项目的关联。

指标库

通过对指标分类、指标项的管理和维护、历史指标的筛选匹配，形成一套完善的指标体系，使单位在进行绩效目标申报、绩效监控和绩效评价时，能够自动获取需要填报的绩效指标。

实现绩效指标的按指标分类、科目、来源等维度的分类管理，应支持对指标的增删改查、导入、下载指标模版等操作。

指标查看应支持指标方案、指标明细两种方式，并支持指标按级别的折叠/展开等操作。

案例库

以历史申报项目数据进行分类管理，并作为预算单位在下一年度的参考案例。系统应支持预算单位在申报项目时，能根据申报项目的类型、功能科目等维度进行参考案例的推送，辅助预算单位进行申报信息填报，同时需实现案例指标同步到申报项目信息中。

中介机构库

通过对中介机构基本信息、工作业绩、考核情况管理，形成一个动态调整、优胜劣汰的中介机构信息库。在选择中介机构时，系统可以根据中介机构的人员力量、工作业绩、工作质量的信息，自动匹配推送符合该项目的中介机构。

行业专家库

通过对专家基本信息管理、专家考核情况管理，形成一个动态变化的专家库，在需要挑选专家时，系统可以自动查询出可以参与此类项目评价的专家，并查看专家历史的评审情况及专家的个人分值。

政策法规库

通过对绩效管理的政策法规和管理制度的归档整理，形成各项政策法规和管理制度的存档备案，系统应支持预算单位在申报项目时，推送相关政策法规材料，辅助预算单位进行申报信息填报时的政策法规查阅，方便各业务人员的查询和调用。政策法规库还应支持对政策法规进行全文检索功能。

监督指导库

通过对预算绩效管理进行监督和指导的人员信息进行新增、修改、删除等维护操作，方便后续的调用。系统应支持绩效管理部门在审核绩效目标的过程中，引入监督指导人员进行评审。

档案库

通过对单位档案文件的归档，使单位能够准确、方便的查找历史的档案资料情况。同时系统应支持单位在填报信息时引用档案库的档案作为佐证材料。档案库应包括档案上传、查询、引用次数统计等功能。

系统管理

系统管理应包括但不限于：单位管理、用户管理、权限管理、参数管理、模版管理、流程管理等功能。

三、人员配备要求（人员不纳入项目初审）

 

岗位	人数	从业经验
项目经理	1	应具备PMP或项目经理管理证书，5年以上项目管理或开发经验
实施工程师	3	应具有3年以上工程项目系统开发经验

 

四、报价要求

本项目最终报价不超过35万元，为完成本项目的全部费用，其组成包括但不限于人员工资、管理费、办公费、交通费、耗材、通讯费、培训费、税金、利润、劳动保险费、合同工期内的风险费用等为完成本项目所发生的一切费用。

五、其他要求

1、成交供应商负责对系统进行维护，确保服务系统质量良好和运行稳定。

2、售后服务过程中，成交供应商通过电话、微信、微博、网站等方式提供远程服务、疑难问题解答等工作，并安排专门的工作人员进行服务。

3、在维护过程中需要现场解决的问题，成交供应商需要安排驻地工程师上门维护，服务响应在 2 小时内，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。如果故障太多，成交供应商应相应增加维护人员解决。

4、成交供应商提供质量保证期内的维修，维护内容和范围应满足本项目建成后正常稳定运行的要求。

5、成交供应商应提供完整规范的服务流程。

6、成交供应商在项目建设期间，须随时按照合肥市和高新区新公布的相关关法规文件要求，及时响应调整需求。投标供应商自行考虑投标风险。