项目需求书

一、项目背景

根据财政工作需要，强化各部门协同配合，打破信息壁垒，规范绩效管理，不断提升税源建设工作质效，推动收入增长与经济发展同步的工作要求，以“税源专班”为核心，结合河西区税源管理工作现状，充分利用大数据、GIS、可视化等先进技术，建设河西数据税源平台系统。

本项目属于软件和信息技术服务业。

1.1技术与性能要求：

（1）系统技术架构要求

系统在建设过程中，需考虑到数据可视化技术及数据融合挖掘技术的使用。并按照数据层、业务逻辑层和表现层的三层体系架构。数据库要求稳定、高效。

（2）技术路线要求

需依照需求分析、概要设计、数据库设计、原型设计、UI 设计、系统开发、系统测试、项目文档、系统部署、培训、维护的步骤进行。

（3） 性能要求

本系统具体性能需求如下：

1. 系统处理能力要求能满足50个系统管理员用户登录平台并对平台的数据进行查询、新增、变更、导入及导出等操作，以满足工作人员对平台的全面管理。

2. 一般功能页面调用的响应时间5秒以内，复杂报表和综合查询的数据处理响应时间在15秒以内。

3. 查询基础数据库（精确匹配）的响应时间不大于15秒。

4. 查询单个数据主题的响应时间不大于15秒。

5. 查询统计报表（非实时统计）的响应时间不大于15秒。

6. 操作应急及管理业务时，系统平均负荷小于70%。

7. 当数据量或业务量增加时，系统应具有良好的可伸缩性以满足对系统功能、性能的要求，系统性能无明显下降。

（4）安全要求

要求本系统各功能模块上的所有内容，严格符合国家及我市相关法律、法规、政策和技术标准。

1. 数据安全：数据独立性、数据安全性、数据完整性、并发控制、故障恢复等方面满足要求。

2. 应用系统安全：系统操作员的权限管理、用户密码加密、重要数据存储信息内容加密、操作日志管理、IP 记录、隐藏的程序入口、编译执行的代码、各类插件、第三方控件应严格审核并剔除不必要功能。

1.2系统功能建设需求

1.2.1税源综合管理系统

依据市区集中的税收数据信息，建立天津市河西区税源数据库，并对其开展分行业、分税种、分区域的经济税收分析，并结合丰富多样的图表进行分层次、多维度的数据展现，最终实现数据的归集、加工和共享，满足领导层和管理者对税源建设情况和财政收入情况的统计分析要求。通过本平台的开发和实施，建立起科学、准确、标准的财源数据存储仓库，实现及时、高效的信息查询、统计及汇总，加快河西区税源管理工作的建设步伐。

（1）权限管理

系统支持单位，部门，角色及用户的自定义动态配置，实现不同用户对于系统的不同管理需求。

（2）企业及个体管理

根据不同纳税人类型，分别建立企业和个体纳税人基础信息台账，支持自定义列表查询、手动录入、编辑、删除、按照模板的导入和导出等操作。

纳税人基础信息能够根据税收基础数据进行自动关联匹配，实现基础信息实时动态更新。同时，系统对纳税人实际税收情况进行汇总，为每个企业及个体形成对应的纳税人基础信息“动态税源卡片”，为实现对全区纳税人信息的管理提供基础。

（3）楼宇与综合体管理

系统能够支持楼宇及综合体的综合管理，支持基础信息的列表查询，手动录入，编辑，删除，按模板导入和导出等操作。除此之外，系统要支持楼宇与楼宇内的企业进行绑定，动态展示楼宇内企业的绑定关系。

（4）项目管理

系统支持河西区内重大项目的维护工作，支持基础信息的列表查询，手动录入，编辑，删除，按模板导入和导出等操作。系统支持动态创建项目库，并可以根据项目的实际情况在不同项目库之间进行流转。

（5）税收管理

系统支持历史税收数据的动态导入，并根据纳税人类型，行业，分税种以及纳税周期进行汇总统计，最终形成河西区留区口径税收基础信息以及全口径税收基础信息表。

税收基础表支持按单位名称、税收类型、识别码（社会统一信用代码），时间范围等关键字进行检索，也可以根据实际需要，灵活定义组合筛选条件进行查询统计和导出，方便用户对税收进行全方面管理。

税收基础信息的导入和导出要保留原始记录，能够实时查询数据导入状态，以便对于数据同步的准确性进行核对及检查。

（6）税收统计

系统支持不同维度的税收数据统计，并根据实际业务完成对不同企业、不同行业以及分税种的汇总、同比、环比、排名等定制化统计需求。

（7）其它

系统能够提供人性化的系统管理及办公类管理功能，满足使用人员的日常管理及办公需求。

1.2.2税源数据可视化系统

税源数据可视化系统依托于税源综合管理系统的成果，借助于更为直观的图表、动画、动效、音频、Gis地图等可视化组件，分别从总体概况、税收统计以及重大项目等方面全面展示全区的税收情况。

借助于税源可视化系统，能够直观了解税源分布、行业分布、税种分布及变化情况，分析税源、收入与地域之间相互关系，实现分类统计、区域展示及区域规划预测、重点税源监控等可视化管理功能，以辅助管理人员洞察税源动态并驱动决策。

（1）地图展示

可视化系统背景采用Gis地图作为基础组件，展示河西区整体地图，地图可放大和缩小，并能够展示当前位置下的所有企业位置、楼宇位置以及综合体位置。鼠标悬停或点击操作后，可展示对应的基本信息，并可穿透展示对应的详细信息。

（2）功能切换

分为三个子大屏，包含总体概括，税收统计和重大项目，可切换展示，需要配以动效与音频。

（3）总体概括

总体概括分别从主体类型分布，企业/个体行业分布，重点建设项目排名和行业收入排行四个部分总体展现河西区税源管理现状。其中，主体类型按照商务楼宇，综合体，企业，个体四个部分展示数量和税收总额；企业/个体行业分布显示系统内按照不同的行业对企业和个体进行数量统计；重点建设项目展示重点项目的排行、名称和金额；行业收入排行按照行业类型进行统计收入靠前的行业。以上内容可通过列表、图标、图形、曲线等有效方式对数据进行展示，必要的模块需配以动画及特效进行重点展示。

（4）税收统计

税收统计需要全面展示河西区税收基本情况，包括当前税收分布情况、近3年税收对比情况、税收排行等。

（5）重大项目

重大项目需要区分不同项目库进行统计，并根据项目的投资情况，项目库分布情况以及项目类型情况进行统计。以上可通过列表、图标、图形、曲线等有效方式对数据进行展示，需配以动效。

1.2.3 预算绩效管理系统

基于业务规范、技术规范和财政一体化核心业务的系统需求以及天津市河西区本级实际情况，建设功能主要包括绩效指标库、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、部门整体绩效管理、结果应用。

（1） 指标库管理

1. 统一设置和维护绩效指标

财政部门统一设置和维护一级和二级指标，以及三级指标中的共性指标。

2. 设置部门三级指标并上报

各部门和单位根据预算绩效管理的需要，设置本部门的三级指标，并上报同级财政部门。

3. 审核入库

财政部门对部门和单位上报的三级指标进行审核入库。

4. 发起指标调整申请

部门和单位可以根据工作需要或形势变化，动态更新和维护本部门和本单位绩效指标，并向同级财政发起调整申请。

5. 审核更新

财政部门对部门和单位的指标调整申请进行审核后更新绩效指标。

（2） 绩效运行监控

功能	描述
绩效监控任务下达	下达绩效监控任务
绩效监控任务创建	创建绩效监控任务，包括监控对象、监控时间段、开始填报时间、填报截至时间等
绩效监控任务下达	将创建的绩效监控任务下达给预算单位和部门
撤销下达	撤销下达给指定预算单位、部门的绩效监控任务
绩效监控信息填报	预算单位、部门根据要求填报绩效监控相关信息
项目绩效监控信息填报	填报项目的绩效监控信息
部门整体绩效监控信息填报	填报部门整体绩效监控信息
绩效监控预警	系统自动对项目的运行情况以红黄绿灯的形式进行预警
送审	送审完成填报的绩效监控信息
取消送审	取消已经送审的绩效监控信息，恢复到未送审的状态
绩效监控审核	各审核岗依次对绩效监控信息进行审核
填报信息查看	对上一节点提交的绩效监控信息进行查看
退回	将数据退回至上一节点
审核通过	对数据执行审核通过操作，提交至下一节点
审核意见	录入审核意见，并且支持预置几种固定意见供审核人选择

（3） 绩效自评价

功能	描述
绩效自评价任务下达	下达绩效自评价任务
绩效自评价任务创建	创建绩效自评价任务，包括评价对象、评价年度、开始填报时间、填报截至时间等
绩效自评价任务下达	将创建的绩效自评价任务下达给预算单位和部门
撤销下达	撤销下达给指定预算单位、部门的绩效自评价任务
绩效自评信息填报	预算单位、部门根据要求填报绩效自评价相关信息
项目绩效自评信息填报	填报项目的绩效自评信息
部门整体绩效自评信息填报	填报部门整体绩效自评信息
绩效自评预警	系统根据规则自动对项目情况以红黄灯的形式进行预警
送审	送审完成填报的绩效自评信息
取消送审	取消已经送审的绩效自评信息，恢复到待送审的状态
绩效监控审核	各审核岗依次对绩效自评信息进行审核
填报信息查看	对上一节点提交的绩效自评信息进行查看
退回	将数据退回至上一节点
审核通过	对数据执行审核通过操作，提交至下一节点
审核意见	录入审核意见，并且支持预置几种固定意见供审核人选择

（4） 部门整体绩效

功能	描述
项目绩效申报	部门整体的绩效有关信息进行填报
全年（程）绩效目标	录入项目的全年绩效目标
年度工作任务	与一体化数据交互，体现部门整体金额取数，并录入部门整体年度工作任务
绩效目标录入	录入项目的全年绩效目标并和年度工作任务进行多对一或一对一关联
绩效目标录入	录入绩效指标，并与绩效目标形成一对一管联
校验规则	编写相关填报校验功能。
新增指标	新增一条三级绩效指标
删除指标	删除选中的三级绩效指标
分发处室审阅	财政根据部门资金归属业务处室进行分发相关资金业务处室

（5） 结合信息化提炼自评、监控等业务数据，输出汇总分析报表

1.2.4系统对接需求

与区数据局GIS平台进行对接，要求显示河西区及区内行政街道范围边界，街道及建筑实景。并将企业位置、楼宇位置、综合体位置以及详细的税源管理信息统一展示在GIS地图上。

二、建设目标：通过建设河西数据税源平台系统，建立起科学、准确、标准的财源数据存储仓库，实现及时、高效的信息查询并针对税收信息进行统计和汇总。系统要求在税务、市场监管、统计、发改、商务及其他部门提供的基础数据上，完成对数据的归集、加工和共享，实现分层次、多维度、图表结合、丰富多样化的数据展现，满足及时对税源建设情况、财政收入情况和执行进度情况的统计分析需求，以便于更好的辅助管理人员洞察税源动态并驱动决策

三、项目培训要求：

培训采用两种培训方式：线下课程培训和线上课程培训。

系统操作培训：使采购人能够熟练操作系统并处理常见问题。

四、项目培训要求：

验收合格后提供一年的运维服务期，维护服务期自项目验收合格之日起计算。提供不少于60天的技术人员驻场服务。

注：加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离或未做应答按照取消磋商资格处理。