采购需求

 

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标：

1、保证单位经济活动合法合规：通过财务内控管理信息平台的建设，重点围绕单位经济活动风险管控、创新驱动其他业务规范化管理，利用信息化的手段，建立单位全流程控制体系，提高单位资金运行的安全性和透明度，从而保证单位经济活动运行的合法合规。

2、降低单位沟通成本，提高工作效率：通过信息系统固化内控制度、流程与风险点，实现单位线上审批、线上跟踪，把标准规则内嵌系统，实现事前控制，不仅能提高财务管理效率，还能提高内控风险防范和预警的效能。

3、实现单位预算的执行可控、可监督跟踪：本项目建设将实时预算执行计划（事前）、过程进度（事中）、支付进度（事后）汇总成台账，并支持汇总数的明细查看跟踪，预算管理改被动为主动，提高效率。

4、有效防范舞弊和预防腐败：通过信息系统的建设，完善单位决策权、执行权和监督权三权分离机制，充分发挥内控的制衡原理和流程控制作用，有效防范舞弊和预防腐败。

（二）落实政府采购政策需满足的要求：

符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等有关法规、规章和条例的规定；符合云南省政府集中采购目录及标准（2024年版）（云政办函〔2024〕7号）的规定。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《财政部关于印发行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）的通知》（财会〔2017〕1号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）、《云南省财政厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》（云财会〔2016〕98号）、《云南省行政事业单位内部控制建设基本指引》（云财会〔2020〕43号）、《云南省行政事业单位内部控制操作指南》、《云南省行政事业单位内部控制评价指标》、《“十四五”数字云南规划》、《网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）、《信息安全技术网络安全等级保护测试评估技术指南》（GB/T36627-2018）

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

（一）质量、安全要求

（1）系统的设计及开发要求严格遵循国家有关法律法规和技术规范的要求，从业务实现、技术选型、实施管理等方面对项目的整体建设和实施进行设计和规划，充分体现项目的标准化、规范化以及专业性。系统整体结构上规划为多层结构，各层级规划的功能目标清晰，设计合理。特别要求立足于行政事业单位内部控制管理规范，构建功能完备的内部控制（配置管理）层，便于业务层和内部控制层间的耦合关联，以及后续的再开发和运维。

（2）系统要求采用B/S架构即浏览器和服务器架构模式，支持业界主流浏览器。

（3）开发语言：主流的编程语言及开发框架。

（4）数据库：数据库需满足信创要求；应用服务中间件要求支持金蝶、宝兰德、Apusic、Tomcat部署。

（5）服务端运行环境：基于 Linux、麒麟等主流操作系统、适配信创服务器。

（6）终端支持：常用版本Linux、麒麟等操作系统，移动端支持IOS、Android、鸿蒙等手机操作系统

（7）部署需求：投标方提供的应用系统软件应独立于硬件平台，能够在主流、稳定、安全的开源操作系统上安装运行，系统能够部署在Linux环境、与Linux高度兼容的国产麒麟操作系统上，支持信创政策下与国产操作系统、国产化数据库适配。根据单位发展及管理要求，投标方需确保单位数据可迁移到云南省政务云平台。

（8）性能要求：确保系统响应时间短，满足不同事务处理的需求；保证系统高可用性，减少自动热启动次数；提供快速的数据分析响应，支持多部门并发使用。

1.1简单事务处理响应时间≤1s；复杂事务处理响应时间≤5s；各类固定统计报表响应时间≤2s。

1.2系统的年可用率≥99.9%，由于偶发性故障而发生自动热启动的平均次数＜2次/年。

1.3常规数据分析响应时间＜3秒，历史数据分析响应时间＜5秒。

1.4系统支持同时多个部门并发使用，预计系统总用户数为150人，系统并发用户数60人。

（9） 安全要求：要求投标人提供完整的信息资源安全性防护对策，确保系统的数据不被泄露、篡改或丢失。在终验前系统应达到信息安全保护等级三级的要求，中标供应商需配合单位开展后续等保测评的工作。

（二） 技术规格

省文化和旅游厅财务内控管理信息平台建设项目的内容主要包括：内控配置管理、个人工作台、预算管理、报账管理、采购管理、合同管理、资产管理、政策法规管理、移动端及接口对接。

1．系统配置

（1）开发内控配置管理功能：以适配单位内控制度变化的信息化落地机制，构建内控配置管理功能，提供各类基础信息的维护与管理，需实现功能分类科目、政府经济分类、部门经济分类科目、资金性质、资金来源、支出事项、预算支出管理；提供各类流程规则的配置，需根据单位的经济业务流程规则进行流程自定义设置；提供各类系统配置的维护与管理，需实现单位的组织架构信息维护与管理，支持对单位各业务部门的角色、用户子账户进行统一授权管理，设置角色的权限范围、可访问的功能模块、数据操作权限等。以此满足单位快速、灵活的构建单位组织架构和内控制度建设成果。

（2）个人工作台：根据用户岗位权限定制应用展示，需实现单位用户根据个人岗位、职责、权限汇总展示个人的项目数据、个人审批单据、个人经办单据、个人提交单据及相关消息；针对审批滞留单据进行预警提示。

（3）移动端开发：依托单位现有移动办公平台，实现单位用户统一身份认证登录，需满足单位用户在移动端实现在线申请、审批与查询操作；确保移动端办公需求得到满足，以此提高单位的工作效率。

（4）系统对接：按照单位信息化建设的总体要求，本次需实现与云南省财政一体化系统的对接，获取云南省财政一体化系统中的基础数据和预算下达数据；需实现与云南省政府采购系统的接口，获取云南省政府采购系统中的基础数据、采购、合同业务数据和附件数据（采购实施计划编报表、签到表、中标或成交通知书、合同备案表、盖章合同）。

2．业务模块

（1）预算管理：需满足单位项目库管理预算编制管理、预算指标管理、预算调整管理建设需求；需支持单位按政府投资项目、专项资金项目、其他项目进行统一管理，提供项目的基本信息、项目内容、分年支出计划、项目附件、绩效目标的在线编制和审批流转；需满足单位根据归口管理需求拟定编报计划，并进行预算编报，支持直接从选择项目功能中快捷选择预算编报项目进行预算编报、审批流转；需提供预算指标管理功能，需支持对预算项目进行预算分解且能满足按使用范围、发布金额（暂不发布、全部发布、按金额发布、按比例发布）进行分解；针对预算项目支持导入、导出、批量审批等操作且能够实现多维查询。需提供预算指标使用范围的设置操作并能够根据项目名称进行数据的穿透查询操作；需提供预算发布管理功能，满足单位对预算进行发布和回收，并支持对预算发布明细进行查询。满足单位预算调整管理需求，提供预算追加、调减、调剂申请表单的填报、审批，系统能够自动完成指标的调整、调剂。为单位提供预算执行表单查询，支持按项目维度、按部门维度进行预算完成情况统计，支持部门预算执行情况统计。

（2）报账管理：需为单位提供经费的事前申请管理，满足单位用户根据不同的事前申请（普通费用、差旅费用、公务接待、会议费用、培训费用、因公出国、公务用车）自动匹配不同的申请表单且内置不同支出事项的支出标准政策信息；具备智能流转至对应的审批节点，且能够实现与预算指标的管理，并满足预算资金的占用与退回。支持对事前申请单据进行多维查询（如支持按单据年度、申请单号、申请事项、申请日期、申请人、申请部门、支出事项、申请金额、审批人、预算指标、审批状态、审批环节进行查询）。需为单位提供借款申请，且需支持借还款功能在费用报销时智能关联借款单，冲抵借款，剩余的金额使用“还款”功能进行处理即可。需为单位提供报销管理功能，通过申请单号能够直接匹配事前申请单据，系统需具备自动读取发票信息后生成收款方信息（收款单位/人、开户行、卡号/账号），支持公务卡支付、转账支付、现金缴款等多种结算方式；根据单位需求，支持按单据年度、报销单号、报销摘要、申请日期、申请人、申请部门、支出事项、报销金额、审批人、报销方式、预算指标、审批状态、审批环节进行查询。同时需应用智能票据识别技术（OCR），实现单位全票种的自动查重、验真操作，支持对火车票的票面信息进行智能识别、提取和验证，自动核验票面往返时间及地点。实现单位财务报销流程化、规范化和智能化。

（3）采购管理：需为单位实现从采购需求事前申请、过程管理、中标/成交结果备案、采购项目验收、履约支付的全过程信息化管理；满足单位采购全过程指定列支的预算指标与预算管理功能、合同管理功能、资产管理功能的无缝衔接；根据单位管理要求，为单位提供采购台账管理功能，为单位实现采购实施的全过程信息跟踪，如采购需求申请情况、采购实施过程、采购结果信息、采购验收情况、关联的合同信息以及采购过程中产生的全部附件；并能根据国家、地区标准，自定义维护单位采购品目；针对单位的采购管理需求，支持单位采购数据的初始化配置，如最高限价设置、关联费用支出事前申请设置、是否启用供应商关联关系查询、意向公开配置、采购方式配置、评标专家人数配置、单据提示配置等操作。且支持与云南省政府采购系统进行对接。

（4）合同管理：满足单位支出合同、收入合同管理需求，为单位支出合同提供从支出合同订立、历史支出合同登记、支出合同备案、预付款支付、合同支付、保证金管理、支出合同变动及支出合同台账的全过程管理；为单位提供收入合同从收入合同申请、收入合同备案、收入历史合同登记、收入合同变更及收入合同台账的全过程管理；通过支出合同台账，使单位能够清晰、直观的了解合同签订日期、开始时间、结束时间、支付进度（合同金额、已付金额、付款百分比）、申请人、申请部门、合同状态展示，且能够对单位本月应付/超期未付进行预算提醒；通过收入合同台账，使单位能够实现对合同编码、合同名称、合同类型、经办人、经办部门、合同金额、签订日期、开始时间、结束时间、开票申请、开票金额、开票时间、回款状态、回款金额、回款进度的可视化展示。

（5）资产管理：为单位提供资产管理功能，满足单位资产新增、资产查询、资产变动、资产处置、资产折旧、资产盘点、资产报表等信息化管理，需支持采购验收与资产入库进行衔接，需支持资产入库信息在合同支付单据中进行展示；需为单位提供资产月报、年报等各类分类报表展示且支持单位自定义多样化的报表；系统需根据资产的折旧年限以及资产折旧方式，为单位每月生成折旧数据和汇总数据，生成相关财务凭证；需支持单位资产变动管理（如资产领用、分配、退库、移交、变动、出租出借、捐赠、拆分合并），需支持单位资产处置（如资产报废申请、资产报损申请、资产维修申请、资产对外捐赠、资产出售置换、资产调拨、资产处置申请、资产处置执行）、资产折旧、资产盘点、资产查询（资产卡片、我的资产、部门资产）。

（6）政策法规：提供法律法规的管理与维护功能，需支持将维护的政策法规引入到预算执行中，进行政策法规的风险预警提醒；需提供法规库AI机器人服务，满足单位用户通过法规库AI机器人，实现对国家、省部级和单位内部的政策法规的在线问答、检索。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量：1项。

（二）采购项目实施的时间：自合同签订之日起6个月完成竣工验收。

（三）采购项目交付或者实施的服务地点：采购人指定地点。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1．项目质保期：自项目验收合格之日起提供1年的项目免费运维服务，确保系统能够持续稳定运行。

2.售后服务内容：供应商在服务质保期内应当为采购人提供以下技术支持服务：在运行维护期内提供完善的技术支持，7x24小时响应，用户享受的服务时间为全天候24小时。包括现场支持服务，无限次数远程联机技术服务。

3.具体服务要求：

（1）系统试运行期间，供应商团队人员提供现场技术支撑服务，现场人员在服务期间负责及时反馈用户的使用体验。

（2）定期巡查

根据采购人需要，组织具有丰富经验的工程师定期上门巡查系统的使用情况、及时解决可能发生的问题、对系统提出优化建议。巡查的内容可包括：新需求的了解、应用现状的了解、服务器的检查与数据库的检查等。

（3）问题处理

对于各类问题，组织相关人员进行处理，处理方式包括客户咨询的解答、客户需求的改进、客户索取资源的供给等；处理内容包括系统功能操作、功能实现、相关技术问题、应用修改、功能增加等方面。

（4）上门支持

对于无法通过电话、电子邮件解决的问题，需派出专业的工程师上门提供支持，解决问题。

（5）二次培训

针对系统管理员在项目验收后的维护体会与发现的问题，供应商需根据不同用户的不同需要提供系统的二次培训机会，以便解决问题、巩固系统管理员对系统的掌握程度。二次培训的课程与方式将根据培训目标而设计，例如对于需要增强二次开发技能的培训目标，可开设二次开发课程；对于需要与其他同类型单位交流推广经验的目标，可通过组织培训沙龙的方式进行。

（6）投诉处理

对于现场人员或其他相关服务人员的投诉，供应商在接到投诉电话后，组织调查，并需及时将处理情况反馈给单位。

4.质保期满服务要求：质保期满后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，且系统每年运维费用按双方协商后收取。

5．安全目标：按照国家相关法律法规的要求，参考《网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）、《信息安全技术网络安全等级保护测试评估技术指南》（GB/T 36627-2018）中的相关要求。

6.投标供应商提供不少于5人（项目负责人除外）的项目团队成员，并承诺不随意更换项目团队成员。

六、采购标的的验收标准

1.成交供应商必须在合同期内完成本项目所有服务内容，完成后向采购人提出验收申请，采购人在接到申请后，组织对提交的成果数据进行检查，并出具验收报告。

2.成交供应商提交的成果资料，验收合格条件如下：

2.1成交供应商应向采购人提供所有服务成果及采购合同中要求的验收文档。

2.2验收不合格，成交供应商须对采购人提出的问题及建议进行整改，完成后重新向采购人提出验收申请。在全部达到要求时，双方签署最终验收文件（报告）。

七、采购标的的其他技术、服务等要求

一、知识产权

1.项目成果所有权归采购人所有。供应商不得私自留存、使用或向第三方提供。

2.采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

二、保密及安全要求

1、本系统定级为信息系统安全等级保护第三级，并根据此级别制定安全需求；

2、加强运维团队人员的保密意识和保密管理；对于服务过程中的资料（包括业务资料、技术资料、相关数据等），不得以任何形式向第三方传播。不得以任何形式泄露运维过程中涉及的国家、单位秘密。要求与项目相关个人签订保密协议。如有违反，服务单位承担相应的法律责任。在本项目履行完毕后，供应商和工作人员继续承担保密义务。