项目需求书

〈一〉项目背景

为保证各项工作能够高质量完成，及时向办事处提供可靠数据支撑，现需对西营门街行政事业单位账务和固定资产外包服务进行政府采购。包括西营门街行政事业单位及社会团体等账务工作和固定资产外包服务负责西营门街11 个预算单位及10 个社会团体的出纳、会计业务以及对外银行的所有业务和固定资产管理工作，预决算编制核算，配合财政、审计等工作。

〈二〉采购需求

(一）服务职责：

• （1）会计岗：
• 1、完成与有关各单位的账务交接；
• 2、审核原始资料、记账凭证、记账、结账、完成月末结账前的一切审核对账工作；
• 3、出具各类报表；
• 4、会计档案打印装订；
• 5、监控各单位预算执行情况；
• 6、负责“五险一金”和个人所得税的申报、缴纳工作，办理人员增减变动手续；
• 7、负责在职和退休人员医疗药费二次报销工作；
• 8、负责机关固定资产账目管理,定期配合搞好固定资产盘点工作；
• 9、定期完成预算单位区财政局下达的资产明细录入报表工作；
• 10、负责街政府收入及工程支出等合同的台账记录。
• （2）出纳岗：
• 1、完成与有关单位的账务交接；
• 2、负责收取、审核单位上报的各种原始单据,录入记账凭证；
• 3、对账（账户银行存款,现金的核对工作）及余额调节表的编制等；
• 4、单位的资金支付、报销、银行业务、工资发放；
• 5、其他。

（二）服务要求：

1、负责各个账户票据的审核、报销、账务处理录入、每月提取固定资产折旧,定期整理归档等财务管理工作；

2、负责天津市西青区西营门街道办事处、西营门小学、西营门街文瑞家园幼儿园、西营门街中心幼儿园、西营门街综合执法大队、西营门街党群服务中心、西营门街综合治理中心、西营门街退役军人服务站、西营门街农业发展服务中心、村居社会事业发展服务中心、西营门街教育服务中心上述各预算单位的预算编制、预算调整和年终决算编报等相关工作；

3、负责预算单位人员工资的制表和发放工作,做到人员工资情况定期和人事部门核对,确保每月 8号发放到位(遇节假日前延)。负责社区人员、协管员、社团人员和区派残联工作人员工资的发放工作。负责机关和事业编退休人员补贴的制表和发放工作；

4、负责办理预算单位在编人员,社区人员,协管员,社团人员和区派残联工作人员“五险一金"的调出和调入手续。每月及时办理“五险一金”的申报、缴纳工作, 做好个人所得税的代扣代缴管理工作；

5、负责机关及所属单位固定资产账目的管理,定期配合资产办盘点固定资产,做好账务调整,保证账实相符；

6、负责各账户往来款项的核对管理工作,保证账账相符；

7、月末为街领导提供各账户财务信息(资产负责表,往来明细表、收支明细表), 做到提供及时、数字准确；

8、负责办理事业编制在职人员和退休人员医疗药费二次报销工作；

9、负责提供区财政局报表:日常报表有:每月三次支出预算报表、无债务申报月报表、资产月报表、银行存款余额月报表、重点公务支出月报表、支出月报表等。年度报表有:固定资产明细录入报表、财政供养人员信息录入报表、内控管理情况报表等；

10、负责单位收入,支出等合同的台账记录管理,保证按同约定条款办理收,付款手续；

11、做好人员公务外出记录:为机关和各部门做好服务，配合上级做好督查、审计, 提供信息等工作；

12、资产方面使用该公司资产管理软件，同时该公司配合采购人资产管理人员按时完成除教育外 7个预算单位的年度资产盘点工作；

13、完成领导交办的其他工作。

（三）人员要求：

提供不少于 6 名财务人员，其中 1 名注册会计师，2 名中级会计师，3 名相关财务专业、从业经验 5 年或以上人员，按 1 主管、2 出纳、3 会计配备。所有工作人员均为专职，如无特殊情况，必须保证工作日到岗。响应文件内所附工作人员资料需与实际到岗工作人员一致。

（四）工作权责：

1、单位、服务外包机构之间两者虽同处一个工作流程内但互相独立，在实际工作工程中严格按照规定执行，各司其职、各负其责。外包机构对其所进行的一切工作负全部责任，在实际工作过程中发生的一切违法、违规行为由其承担责任。街财政所进行的终审工作，即对各单位的财务报表、月底资金对账表、科目余额表、明细账、指标收支对照表等进行核对，只限于对账面数字的核对，目的是为监督外包机构按时完成工作所用；

2、服务外包机构在工作过程中，需严格按照核算中心所要求的工作流程操作，保证各单位账务清晰、报表出具正确完整，同时保证与各预算单位及相关部门之间进行良好的沟通与协调；

3、在实际工作中，如因外包机构工作人员原因，造成单位账目混乱、工作完成不及时或收付款金额、收款人发生差错等给预算单位造成损失，所有责任由外包机构承担，视情节严重程度，财政所有权要求随时更换工作人员、扣除合同金额的 10%、解除外包合同等，外包机构需积极配合。情节严重的，承担相应法律责任；

4、部分单位的支票由外包机构负责保管使用；人名章和财务章由街财政所保管；

5、合同执行期内，如遭遇机构改革、工作职能调整等目前尚不能预测的情况，采购人有权要求解除合同，且采购人不承担违约责任，成交供应商应无条件响应。

（五）核算范围：

目前财务集中核算单位范围如下：1 个办事处，1 个参公事业单位，6 个事业单位，1 所小学，2 所幼儿园，10 个社会团体：天津市西青区西营门街道办事处、西营门小学、西营门街文瑞家园幼儿园、西营门街中心幼儿园、西营门街综合执法大队、西营门街党群服务中心、西营门街综合治理中心、西营门街退役军人服务站、西营门街农业发展服务中心、村居社会事业发展服务中心、西营门街教育服务中心；中国共产党天津市西青区委员会、天津市西青区西营门街社区工作者事务所、天津市西青区西营门街社会组织服务管理中心、天津市西青区西营门街计划生育协会、天津市西青区西营门街机关工会、天津市西青区西营门街小型企业联合基层工会 、天津市西青区西营门街总工会、天津市西青区西营门小学工会、天津市西青区西营门街关爱退役军人协会、天津市西青区西营门街商会。在合同执行期内，如遇工作量增加，所增工作成交供应商需无条件接受，按所增工作量的大小双方协商是否增加相关费用，增加费用的需签订补充合同；如工作量增幅较大，涉及款项金额较大的，按政采相关制度要求执行；如遇工作量减少，经双方协商，财政可要求扣减部分费用。

（六）其他要求：

1、服务外包机构人员可在采购人食堂用餐按采购人相关要求，餐费自理；

2、服务外包机构人员外出交通费自理。

（七）磋商注意事项：

1、因各单位规模、业务量等不同，请成交供应商根据实际情况核定工作量，精准报价。

2、凡参与磋商的供应商一律视为对采购人所有需求全部响应。

• 3、成交供应商须自成交之日起三日内，全部工作人员进场，参加采购人前期培训和学习。