标的提供的时间

 项目建设要求在6个月完成系统需求分析、软件开发、测试、实施及验收。

标的提供的地点

 采购人指定地点。

付款方式

 1期：支付比例30%,采购人、银行及中标人三方正式签订合同后，由银行支付款项给中标人。中标人应按项目进度开具相应数额的增值税专用发票，银行在合同签订后7个工作日内以转账方式向中标人支付服务费总价款的30%的首付款。

2期：支付比例40%,系统安装上线后银行向中标人支付合同总价款的40%；

3期：支付比例30%,项目验收合格后银行向中标人支付合同总价款30%。 中标人凭中标通知与各银行签订服务合同，按合同与各银行进行结算。 注：收款方、出具发票方、合同卖方均必须与中标人名称一致。

验收要求

 1期：/

履约保证金

 不收取

其他

参数性质

编号

内容明细

内容说明

1

报价要求

（1）本项目的报价和结算支付均以人民币为货币单位。 （2）本项目实行供货及安装工程总价包干，投标总价应包括软件购置费（含开发、测试、保险等）、安装调试费〔含人工、、总包服务费、保证正常安装所必需的各项费用〕、资料收集、试运行、项目相关部门验收费、技术培训费、系统集成费、技术文件（图纸、手册等）费、各项税费、管理费、提供售后服务相关的一切费用及合同实施过程中不可预见费用等完成本次招标采购项下的全部费用。以及供应商认为必要的其他货物、材料、工程、服务等费用。 （3）投标人需提供项目技术要求的全部软件，包括未列出而系统实施又必需的软件及系统工具，如有任何遗漏，由供应商免费补齐。 （4）投标人的投标报价应包括单价和总价，总价是对应于招标人本次采购的所有内容所计算的总价，为合同总价；其填报的明细单价则应是投标人对本采购项目所包含的具体的货物、工程及服务进行详细列示的计算单价。 （5）投标人的投标报价总额不得高于采购预算，否则其投标无效。 （6）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2

质量标准

（1）中标人所投货物必须是厂商原装的、全新的、型号、性能及指标符合或优于国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准、要求的产品。 （2）所投产品必须符合国家质量检测标准和专业设备检测标准。 （3）所投产品必须是在中国范围内合法销售，并完全符合用户要求的产品。 （4）中标人应提供包括但不限于满足系统安装、使用和维护的技术文件。

3

设备安装调试

（1）安装、调试必须按照国家标准和行业规范进行。 （2）安装：中标人负责本次项目的软件开发和安装调试。中标人应提交详细安装进度表。中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。 （3）调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。 （4）中标人在供货及安装过程中，必须服从项目使用单位的计划安排和整体协调。 （5）项目实施过程中，需要根据最新政策规范要求和用户实际需求对软件系统进行功能调整，由中标人提供详细的系统需求设计文件。 （6）安装期间，中标人为本项目派出的服务人员须遵守项目使用单位有关制度，因本项目安装等相关工作引起的消防事故或人员伤亡事故，由中标人承担一切经济、法律责任。

4

验收要求

在系统正式交付用户运行前，需要对系统进行比较全面、彻底的检验审查，不能出现不稳定、不可靠、运行结果不正确的事故，特别不能够存在导致数据损坏、安全失控、系统崩溃等的严重错误。 （1）系统正常试运行期不少于1个月。 （2）达到验收要求的，由采购单位、项目使用单位组织项目验收。 1）各项验收文档准备齐全； 2）中标人提出验收申请，经建设单位同意； （3）验收要求：按国家、地方或行业现行相关验收规范和评定标准执行。 （4）验收标准：1）完成项目需求说明书中定义的所有功能，提供软件需求说明书。2)所有测试项必须符合标准，提供软件测试文档。3)提供软件使用手册手册。

5

培训要求

（1）投标人应满足本章要求的培训服务。 （2）所提供的培训课程表随投标文件一起提交。培训授课人必须是厂家软件工程师、技术员等。 （3）投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。 （4）培训内容与课程要求 1）提供本系统安装、配置、使用及维护培训。 2）明确培训地点、培训天数。 （5）培训费用：投标人应将所有培训费用(含培训教材费)及各项支出均包含在投标总价，不得另外收取任何费用。

6

免费维护服务要求

（1）质量保证期：自项目验收合格之日起计算，本项目软件免费维护服务期5年；硬件质量保证期3年。 （2） 售后服务要求： 1）售后服务从用户验收通过之日起计算，对系统提供五年的免费维护服务。 2）提供本次软件项目内容的系统开发、测试、安装调试的售后服务。 3）系统上线期间，委派工程师到用户现场和该项目所涉及的用户现场进行系统的安装和培训。 4）项目需提供上门服务，项目期间专业工程师驻点到用户使用现场维护。 5）全天候24小时服务响应。工作日期间，30分钟内若通过电话等远程手段无法解决的系统故障，维护工程师应在接到报障后2个小时内到现场处理系统出现的故障，并在到达现场4个小时内解决故障；工作日之外，4小时内若通过电话等远程手段无法解决系统故障，维护工程师应在接到报障后4个小时内到现场处理应用系统出现的故障，并在到达现场8个小时内解决故障。 （3）中标人在质保期及质保期之后要对系统本身质量造成的BUG问题进行长期支持服务，任何时候中标人均不能免除因系统本身的缺陷所应负的责任。 （4） 质保期内，中标人提供的所有的服务方式均须为上门服务。对在正常情况下的维护保修、系统BUG处理，以及对非人为因素情况下，一切维护费用均由中标人免费提供；如由于火灾、水灾、地震等不可抗拒原因及用户人为破坏因素造成的损坏，中标人应提供免工费维修服务，系统恢复的材料成本则由招标人承担。 （5）中标人应提供交货地点所在用户的维护电话及联系人，用户报修后，用户所在地的运维人员，须长驻用户现场维护，并在规定时间内解决问题。中标人须在售后服务承诺中承诺现场维护的时间。

7

施工及运行维护安全要求

（1）施工安全要求：中标人在工程建设阶段必须按照国家及行业相关安全法律法规组织施工，确保不发生安全事故。如发生施工安全事故，由中标人承担所有责任。 （2）运行维护安全要求：中标人必须遵照国家及行业相关安全法律法规组织日常系统运行维护，确保不发生安全事故。如发生安全事故，由中标人承担所有责任。

8

其它要求

（1）投标在编制方案过程中或在合同履行过程中，认为需要招标人提供配合的，应当在投标文件中列明并进行说明，说明内容包括配合的具体内容或工作内容。 （2）保密要求：中标人应保证用户提供的所有资料不外泄或另作他用，并在签订合同时提供保密承诺书。

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。
打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

序号

品目名称

标的名称

单位

数量

分项预算单价（元）

分项预算总价（元）

所属行业

技术要求

1

其他服务

信宜市商品房预售资金及住宅专项维修资金监管信息系统项目

项

1.00

2,488,000.00

2,488,000.00

软件和信息技术服务业

详见附表一

参数性质

序号

具体技术(参数)要求

1

1、软件系统要求

1.1业务需求

信宜市资金监管及物业监管项目的建设需从全局角度考虑，实现各平台与第三方业务系统之间的对接，并满足如下要求：

（1）业务流程化，并支持业务流程自定义、业务规则自定义、表单权证自定义；

（2）支持在线申请、职能部门受理审核的业务办理模式；

（3）支持各从业主体及职能部门多方联动的管理模式；

（4）支持与房地产交易管理、不动产登记、银行等系统数据共享，通过数据共享，实现业务智能化办理；

（5）支持业主通过手机线上交存维修资金、查询资金信息，对小区事务进行投票表决。

1.2 互联互通与共享协同需求

信宜市资金监管及物业监管平台项目的建设需从数据共享、业务协同角度考虑，实现平台与粤安居（房地产交易）、不动产登记、银行等第三方系统之间的共享与协同。具体如下：

预售资金监管平台、维修资金管理平台与粤安居（房地产交易）系统衔接，数据按统一标准进行共享、业务互相之间协同，可根据业务办理需要进行业务控制；并可共用现有数据资源、技术资源、设施设备，实现业务系统之间跳转、电子签名。

预售资金首期款入账、首期维修资金足额交存后，将资金入账信息推送到粤安居（房地产交易）系统，为商品房合同自动备案提供支撑。

维修资金管理平台与不动产登记系统衔接，校验房屋权利状况，根据不动产转移登记业务办理结果自动过户。

预售资金监管平台、维修资金管理平台与银行系统之间要能实时共享数据，包括资金入账流水、资金出账流水、资金对账及相关业务办理的进程、办理结果等，并实现对资金管理结果之间的对应关联。

1.3互联网+与便民服务需求

采用移动互联技术、人脸识别技术，建立包括网站、微信公众号的便民服务平台，向社会公众和相关从业企业提供全流程的线上服务。具体包括：

（1）建立以PC网站、微信公众号为载体的公共服务平台，为社会公众提供信息查询服务，为业主提供线上维修资金交存、物业管理公共事务投票表决服务；

（2）建立以PC网站为主的资金监管、维修资金管理、物业监管相关从业企业服务平台，为相关从业企业提供基于PC的在线业务申请、业务查询等服务。

1.4 数据建库需求

通过分析、抽取、转换、汇总、核对手段，按规范建立预售资金、住宅专项维修资金楼盘表数据库，并以房屋编码为主线，建立资金业务数据与其他业务数据的对应关联关系。

1.5信息基础设施

  利用现有的信息基础设施平台，统一部署到现有的机房中。

2、系统功能开发要求

2.1主体管理要求

主体管理平台要求主要由职能部门平台、开发企业平台、物业服务企业平台、业主委员会平台、专户银行平台、街道办事处平台、社区居委会平台、PC网页、移动平台等部分组成，提供各个机构、从业主体及其工作人员的信息维护，账号权限管理。平台之间通过数据交换共享平台进行数据交互，并实现与第三方系统的数据共享。

2.1.1职能部门平台要求

提供管辖的开发企业、物业服务企业等从业主体以及街道办事处信息维护、账号权限管理功能。

2.1.1.1主体管理

系统支持对企业、从业人员的管理，支持企业入网备案、信息变更备案，对各企业进行账号分配、权限设置，查询、查看各企业从业人员信息及对企业、从业人员账号进行管理。

2.1.1.2企业入网备案

提供企业入网备案业务管理功能。查询、查看、编辑、删除、审核企业入网备案业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，生成企业主账号。

2.1.1.3企业信息变更受理

提供企业信息变更业务现场受理功能。由企业提出申请，职能部门录入信息，扫描上传文件材料，提交审核。

2.1.1.4企业信息变更查询

提供企业信息变更业务管理功能。查询、查看、编辑、删除、审核企业信息变更业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，更新企业信息。

2.1.1.5机构注册查询

提供街道办事处账号注册业务管理功能。查询、查看、办理街道办事处账号注册业务。由街道办事处在移动端注册申请账号，职能部门受理、审核，设置街道办事处管辖的物业管理区域。支持单一条件、组合条件的查询模式。业务审核通过后，生成街道办事处账号，职能部门授予账号角色、权限。

2.1.1.6机构信息变更受理

提供街道办事处信息变更业务受理功能。职能部门受理线下提交的街道办事处信息变更申请，录入信息、上传文件材料，提交办理。业务审核通过后，更新街道办事处及其关联的物业管理区域信息。

2.1.1.7机构信息变更查询

提供街道办事处信息变更业务管理功能。编辑、删除、查询、查看、办理街道办事处信息变更业务。支持单一条件、组合条件的查询模式。

2.1.1.8角色权限管理

提供企业角色权限信息维护功能。新增、编辑、删除、查询、查看企业角色权限信息，设置各类角色的菜单权限。支持单一条件、组合条件的查询模式。

2.1.1.9从业企业管理

提供从业企业信息查询、企业主账号管理功能。查询、查看从业企业信息，锁定、解锁企业账号，重置账号密码、设置角色权限、延长账号有效期限。支持单一条件、组合条件的查询模式。

2.1.1.10工作人员查询

提供各企业、各机构工作人员信息查询、查看功能。可查看企业、机构登记的工作人员基本信息、执业职称信息、资质资格信息等。

2.1.1.11账号管理

提供企业、机构及其工作人员账号管理功能。可启用、停用账号，设置手机信息。支持当使用CA证书时的账号CA证书启用、停用、解绑；支持单一条件、组合条件的查询模式。

2.2开发企业平台要求

要求提供本企业信息及从业人员信息维护、账号权限管理功能。

2.2.1企业信息管理

包括不限于企业基本信息、企业信息变更申请、企业信息变更查询、从业人员角色权限管理、从业人员管理等功能。

2.2.1.1企业基本信息

提供本企业信息查看功能。包括不限于基本信息、资质信息、股东信息、从业人员信息等，支持根据变更备案业务更新信息。

2.2.1.2企业信息变更申请

提供企业信息变更业务线上申请功能。包括不限于由企业录入信息，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。

2.2.1.3企业信息变更查询

包括不限于提供企业信息变更业务管理功能。查询、查看、编辑、删除企业信息变更业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，更新企业信息。

2.2.1.4从业人员角色权限管理

包括不限于提供本企业从业人员角色权限信息维护功能。新增、编辑、删除、查询、查看从业人员角色权限信息，设置各类角色的菜单权限。支持单一条件、组合条件的查询模式。

2.2.1.5从业人员管理

包括不限于提供本企业从业人员信息查询、维护功能。查询、查看从业人员信息，可对新增从业人员进行登记入职操作，记录从业人员基本信息、执业职称信息、资质资格信息等，以及对离职的从业人员进行离职登记。支持对从业人员分配账号，重置账号密码；支持单一条件、组合条件的查询模式。

2.3物业服务企业平台要求

要求提供本企业信息及从业人员信息维护、账号权限管理功能。

2.3.1企业信息管理

包括不限于企业基本信息、企业信息变更申请、企业信息变更查询、从业人员角色权限管理、从业人员管理等功能。

2.3.1.1企业基本信息

要求提供本企业信息查看功能。包括基本信息、资质信息、股东信息、从业人员信息等，支持根据变更备案业务更新信息。

2.3.1.2企业信息变更申请

要求提供企业信息变更业务线上申请功能。由企业录入信息，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。

2.3.1.3企业信息变更查询

要求提供企业信息变更业务管理功能。查询、查看、编辑、删除企业信息变更业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，更新企业信息。

2.3.1.4从业人员角色权限管理

要求提供本企业从业人员角色权限信息维护功能。新增、编辑、删除、查询、查看从业人员角色权限信息，设置各类角色的菜单权限。支持单一条件、组合条件的查询模式。

2.3.1.5从业人员管理

要求提供本企业从业人员信息查询、维护功能。查询、查看从业人员信息，可对新增从业人员进行登记入职操作，记录从业人员基本信息、执业职称信息、资质资格信息等，以及对离职的从业人员进行离职登记。支持对从业人员分配账号，重置账号密码；支持单一条件、组合条件的查询模式。

2.4业主委员会平台要求

包括不限于提供本机构信息及工作人员信息维护、账号权限管理功能。

2.4.1机构信息管理要求

要求包括机构基本信息、机构信息变更申请、机构信息变更查询、工作人员角色权限管理、工作人员管理等功能。

2.4.1.1机构基本信息

要求提供本机构信息查看。包括机构基本信息、关联物业管理区域信息。支持根据信息变更业务更新机构信息。

2.4.1.2机构信息变更申请

要求提供业主委员会信息变更业务线上申请功能。由业主委员会成员录入变更信息，扫描、上传文件材料，提交街道办事处审核。

2.4.1.3机构信息变更查询

要求提供业主委员会信息变更业务管理功能。编辑、删除、查询、查看业主委员会信息变更业务。支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，更新机构基本信息及关联物业管理区域信息。

2.4.1.4工作人员角色权限管理

要求提供本机构工作人员角色权限信息维护功能。新增、编辑、删除、查询、查看工作人员角色权限信息，设置各类角色的菜单权限。支持单一条件、组合条件的查询模式。

2.4.1.5工作人员管理

要求提供本机构工作人员信息查询、维护功能。查询、查看工作人员信息，可对新增工作人员进行登记入职操作，记录工作人员基本信息、执业职称信息、资质资格信息等，以及对离职的工作人员进行离职登记。支持对工作人员分配账号，重置账号密码；支持单一条件、组合条件的查询模式。

2.5专户银行平台要求

包括不限于提供本企业信息及从业人员信息维护、账号权限管理功能。

2.5.1企业信息管理要求

要求包括企业基本信息、企业信息变更申请、企业信息变更查询、从业人员角色权限管理、从业人员管理等功能。

2.5.1.1企业基本信息

要求提供本企业信息查看功能。包括基本信息、资质信息、股东信息、从业人员信息等，支持根据变更备案业务更新信息。

2.5.1.2企业信息变更申请

要求提供企业信息变更业务线上申请功能。由企业录入信息，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。

2.5.1.3企业信息变更查询

要求提供企业信息变更业务管理功能。查询、查看、编辑、删除企业信息变更业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，更新企业信息。

2.5.1.4从业人员角色权限管理

要求提供本企业从业人员角色权限信息维护功能。新增、编辑、删除、查询、查看从业人员角色权限信息，设置各类角色的菜单权限。支持单一条件、组合条件的查询模式。

2.5.1.5从业人员管理

要求提供本企业从业人员信息查询、维护功能。查询、查看从业人员信息，可对新增从业人员进行登记入职操作，记录从业人员基本信息、执业职称信息、资质资格信息等，以及对离职的从业人员进行离职登记。支持对从业人员分配账号，重置账号密码；支持单一条件、组合条件的查询模式。

2.6街道办事处平台要求

要求提供本机构信息及工作人员信息维护、账号权限管理功能；以及管辖的社区居委会、业主委员会信息维护。

2.6.1机构信息管理要求

2.6.1.1机构基本信息

要求提供本机构信息查看。包括机构基本信息、关联物业管理区域信息。支持根据信息变更业务更新机构信息。

2.6.1.2机构信息变更申请

要求提供街道办事处信息变更业务线上申请功能。由街道办事处成员录入变更信息，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。

2.6.1.3机构信息变更查询

要求提供街道办事处信息变更业务管理功能。编辑、删除、查询、查看街道办事处信息变更业务。支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，更新机构基本信息及关联物业管理区域信息。

2.6.1.4工作人员角色权限管理

要求提供本机构工作人员角色权限信息维护功能。新增、编辑、删除、查询、查看工作人员角色权限信息，设置各类角色的菜单权限。支持单一条件、组合条件的查询模式。

2.6.1.5工作人员管理

要求提供本机构工作人员信息查询、维护功能。查询、查看工作人员信息，可对新增工作人员进行登记入职操作，记录工作人员基本信息、执业职称信息、资质资格信息等，以及对离职的工作人员进行离职登记。支持对工作人员分配账号，重置账号密码；支持单一条件、组合条件的查询模式。

2.7主体管理要求

2.7.1机构注册查询

要求提供社区居委会、业主委员会账号注册业务管理功能。查询、查看、办理社区居委会、业主委员会账号注册业务。由社区居委会、业主委员会在移动端注册申请账号，街道办事处受理、审核，设置管辖的物业管理区域。支持单一条件、组合条件的查询模式。业务审核通过后，生成账号，街道办事处授予账号角色、权限。

2.7.2机构信息变更受理

要求提供社区居委会、业主委员会信息变更业务受理功能。街道办事处受理线下提交的社区居委会、业主委员会信息变更申请，录入信息、上传文件材料，提交办理。业务审核通过后，更新机构及其关联的物业管理区域信息。

2.7.3机构信息变更查询

要求提供社区居委会、业主委员会信息变更业务管理功能。编辑、删除、查询、查看、办理社区居委会、业主委员会信息变更业务。支持单一条件、组合条件的查询模式。

2.8社区居委会平台要求

要求提供本机构信息及工作人员信息维护、账号权限管理功能。

2.8.1机构信息管理

2.8.1.1机构基本信息

要求提供本机构信息查看。包括机构基本信息、关联物业管理区域信息。支持根据信息变更业务更新机构信息。

2.8.1.2机构信息变更申请

要求提供社区居委会信息变更业务线上申请功能。由社区居委会成员录入变更信息，扫描、上传文件材料，提交街道办事处审核。

2.8.1.3机构信息变更查询

要求提供社区居委会信息变更业务管理功能。编辑、删除、查询、查看社区居委会信息变更业务。支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，更新机构基本信息及关联物业管理区域信息。

2.8.1.4工作人员角色权限管理

要求提供本机构工作人员角色权限信息维护功能。新增、编辑、删除、查询、查看工作人员角色权限信息，设置各类角色的菜单权限。支持单一条件、组合条件的查询模式。

2.8.1.5工作人员管理

要求提供本机构工作人员信息查询、维护功能。查询、查看工作人员信息，可对新增工作人员进行登记入职操作，记录工作人员基本信息、执业职称信息、资质资格信息等，以及对离职的工作人员进行离职登记。支持对工作人员分配账号，重置账号密码；支持单一条件、组合条件的查询模式。

2.9 PC网页要求

要求提供基于PC网页的企业入网申请、企业入网查询、平台统一登录功能。

2.9.1企业入网申请

要求提供开发企业、物业服务企业、专户银行等从业主体入网备案业务线上申请功能。由企业录入基本信息、资质信息、股东信息、从业人员等，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。业务办结后，企业被分配主账号，可使用主账号登录系统管理企业信息、办理业务。

2.9.2企业入网查询

要求提供开发企业、物业服务企业、专户银行等从业主体入网申请业务查询功能。用户填写企业名称/统一社会信用代码/业务申请号、查询密码进行查询，系统返回查询结果。支持编辑未受理或已退件的入网申请，重新提交职能部门审核。

2.9.3平台统一登录

提供资金监管及物业监管平台机构、从业主体用户统一登录功能。支持提供第三方系统的登录页面链接，实现不同系统之间的便捷跳转。

2.10移动端要求

要求提供基于手机端的机构账号注册、账号注册查询功能。

2.10.1机构账号注册要求

要求提供业主委员会、社区居委会、街道办事处等机构账号注册申请功能。由业主委员会、社区居委会、街道办事处录入机构信息、设置登录密码，拍摄、上传文件材料，提交审核。社区居委会、业主委员会账号申请由街道办事处审核，街道办事处账号申请由职能部门审核。

2.10.2账号注册查询要求

要求提供业主委员会、社区居委会、街道办事处等机构账号注册结果查询功能。用户填写机构名称进行查询，系统根据账号注册审核进度返回对应的结果——审核中时，系统返回审核进度；注册成功时，系统返回账号；注册失败时，系统返回失败原因。

3、预售资金监管平台要求

商品房预售资金监管平台主要要求包括不限于职能部门平台、开发企业平台、监管银行平台组成，平台之间通过数据交换共享平台进行数据交互，并实现与房地产交易管理各子系统之间的数据共享与联动。

  （1）开发企业平台

管理、维护本企业的预售资金信息，包括提醒管理、监管账户管理、缴款计划管理、资金入账管理、资金入账变更管理、工程进度管理、保函管理、资金划拨管理、取消监管管理、对账管理、楼盘资金出入账查询、统计分析等功能。

（2）职能部门平台

负责对预售资金的监管工作，包括提醒管理、监管账户管理、监管资金留存比例管理、资金入账管理、资金入账变更管理、工程进度管理、保函管理、资金划拨管理、取消监管管理、对账管理、楼盘资金出入账查询、统计分析等功能。

（3）监管银行平台

负责预售资金监管账户的设立、取消，以及对预售资金的入账、划拨等进行管理，包括提醒管理、监管账户管理、资金入账管理、资金划拨管理、取消监管管理、对账管理、统计分析等功能。

3.1主要监管规则要求

3.1.1监管账户体系

要求采用监管项目账户、监管栋账户、监管户账户三级账户体系，资金归集精细化到户。

要求支持按预售项目设账、按栋设账模式。按预售项目设账时，由系统虚拟栋账户及户账户；按栋设账时，由系统虚拟监管项目账户及户账户，虚拟监管项目账户可挂接管理多个实体监管栋账户。

要求支持预售项目与监管账户之间多对多的关系。一个预售项目可以下设多个监管账户，一个监管账户可以对应多个预售项目。

3.1.2重点监管资金预留额度

要求支持按项目工程进度设置重点监管资金预留比例；

支持按开发企业诚信分值排名设置重点监管资金预留浮动比例。

3.1.3资金归集

要求资金归集精细化到户，支持首期款、后续款及按揭款的归集到户。

3.1.4资金使用

要求支持按项目、按监管账户模式的资金使用，审批后资金直接划拨到经审核的工程款、材料款等收款账户。

3.2开发企业平台要求

供房地产开发企业用户使用，包括不限于提醒管理、监管账户管理、缴款计划管理、预售资金入账管理、工程进度申报、资金划拨管理、取消监管管理、对账管理、预售资金楼盘管理等功能。

3.2.1提醒管理

根据缴款计划中的合同分期付款、按揭付款时间等信息，对本企业预售资金入账情况进行提醒，要求包括不限于以下功能：

1）对本企业已超过应入账时间监管账户、预售幢及其分户（合同）进行提醒，可采用红色字体进行标注；

2）对本企业即将到达应入账时间的监管账户、预售幢及其分户（合同）进行提醒，可采用蓝字体进行标注；

3）对于本企业已发出提醒的应入账信息，在缴款入账后自动从业务提醒管理中移除。

3.2.2监管账户管理

管理本企业预售资金监管账户相关信息，包括不限于以下功能：

1）按照三方资金监管协议模板填写监管协议并发起申请，包括分项目或分幢设立监管账户，及其关联的一般银行账户；

2）在需要对与监管账户关联的一般账户进行变更时，发起一般账户变更申请；

3）查询浏览监管账户的企业登记入账总额、账户余额及划拨总额；

4）查询浏览监管账户的企业登记入账明细、划拨明细；

5）查询浏览监管账户关联幢、户（合同）的企业登记入账总额、应入账余额及入账明细；

6）查询浏览监管账户的银行实际入账总额、账户余额及划拨总额；

7）查询浏览监管账户的银行实际入账明细、划拨明细；

8）查询浏览监管账户、各幢、户（合同）的缴款计划应入账总额、应入账余额及应入账明细。

3.2.3缴款计划管理

要求提供商品房合同缴款计划管理功能。系统通过对接商品房合同网签备案系统获取合同缴款信息提供查询、查看，包括合同编号、购房人、付款方式、销售金额、首期款、按揭银行、缴款期数，以及每期的缴款日期、缴款金额等信息。支持查看、编辑缴款计划明细；支持单一条件、组合条件的查询模式；支持根据查询结果导出列表全部数据或导出当前页面列表数据。

3.2.4资金入账管理

负责录入本企业预售资金的入账记录，包括不限于以下功能：

1）与网签合同系统实现以接口方式交换数据，调取幢号、房号、座落、合同号、购房人、首期款金额、余款金额等数据；

2）实现与POS机的对接，在POS机收款时自动录入相应期数的缴款信息；

3）按分户（合同）录入首期款、后续款及按揭贷款的实际支付信息，实现首期款交付与买卖合同备案的关联控制，支持首期款交付后系统自动备案合同；

4）查询浏览监管账户的预售资金入账登记总额及入账登记明细；

5）查询浏览监管账户下各幢的预售资金入账登记总额及入账登记明细；

6）查询浏览监管账户下各分户（合同）的预售资金入账登记总额及入账登记明细；

7）查询浏览监管账户及其各幢下的分户（合同）的缴款计划；

8）查询浏览监管账户对应的银行实际入账总额及入账明细。

3.2.5资金入账变更管理

要求提供签订合同前交存的购房资金入账流水信息维护功能。变更、撤销资金流水关联的房屋。支持查看变更明细记录；支持单一条件、组合条件的查询模式。

3.2.6工程进度管理

负责录入本企业预售项目的工程进度，在线发起工程进度申报申请，包括不限于以下功能：

1）填写申请信息，在线发起工程进度申报申请；

2）查询工程进度申报业务办理进程信息。

3.2.7保函管理

要求提供开发企业取得商业银行出具的用于置换预售监管资金的保函后的保函申报业务管理功能。新增申请、编辑、删除、查询、查看保函申报业务。由开发企业线上申请，录入保函及需要置换预售监管资金的项目信息，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。支持根据录入的项目信息自动关联监管账户；支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，保函金额可用于置换项目对应的监管账户的监管额度内资金。

3.2.8资金划拨管理

负责录入本企业预售资金使用计划，在线发起预售款划拨申请，包括不限于以下功能：

1)编制预售资金使用计划；

2)填写申请信息，在线发起预售款划拨申请；

3)如果是申请划拨重点资金，则有监管机构按照工程进度节点、重点资金余额、资金用途等情况审核。审核通过的，监管银行方可进行资金划拨；

4)如果是申请划拨非重点资金，则无需监管机构审核，直接由银行根据非重点资金余额直接划拨；

5)查询预售款使用划拨业务办理进程信息。

3.2.9取消监管管理

要求提供开发项目完成竣工验收及办理房屋所有权首次登记后的取消监管业务管理功能。新增申请、编辑、删除、查询、查看取消监管业务。由开发企业线上申请，录入监管账户信息，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，由监管银行将监管账户转为一般账户。

3.2.10对账管理

负责管理监管银行发送的本企业预售资金对账数据，并按监管账户对缴款计划的应入账金额、企业登记入账数据、监管银行实际入账数据进行核对。包括不限于以下功能：

1）以企业缴款计划中的到期金额为企业应收款，以企业入账数据作为企业实收款，以银行入账流水作为银行实收款；

2）根据银行预售资金对账数据对本企业的企业应收款总额、企业实收款总额、银行实收款总额、预售资金划拨总额及利息进行对账；

3）根据银行预售资金对账数据对预售项目及监管账户的企业应收款总额、企业实收款总额、银行实收款总额、企业登记入账明细、银行实际入账明细、预售资金划拨总额及利息进行对账；

4）根据银行预售资金对账数据对分户（合同）的预售资金入账明细进行对账；

5）对企业、监管账户的使用划拨明细进行对账。

3.2.11楼盘资金出入账查询

以楼盘表形式管理本企业商品房预售项目的预售资金情况，包括不限于以下功能：

1）查看预售项目的预售资金总体情况，包括应监管总额、企业登记入账总额、银行实际入账总额、已划拨总额、缴款计划等；

2）查看预售幢的预售资金总体情况，包括应监管总额、企业登记入账总额、缴款计划等；

3）查看预售分户的预售资金总体情况，包括应监管总额、企业登记入账总额及分期付款、按揭付款时间信息等。

3.2.12统计分析

对预售资金的入账、划拨信息按年、季、月、日进行统计分析，统计范围包括缴款计划、企业登记入账数据及银行实际入账数据，包括不限于以下功能：

1）按监管银行、企业、监管账户统计应入账总额、实际入账总额、划拨总额、账户余额、利息等；

2）按监管银行、企业、监管账户、预售幢统计下期应入账总额；

3）按监管银行、企业、监管账户、预售幢及其分户（合同）统计下期应入账明细情况；

4）按监管银行、企业、监管账户、预售幢及其分户（合同）统计首期款、按揭贷款情况；

5）预售资金的资金日报、月报、季报、年报统计。

3.3职能部门平台要求

要求供预售资金监管职能部门用户使用，包括提醒管理、监管账户管理、缴款计划管理、预售资金入账管理、工程进度管理、预售资金归集管理、预售款划拨管理、取消监管管理、对账管理、预售资金楼盘表及统计分析等功能。

3.3.1提醒管理

根据缴款计划中的合同分期付款、按揭付款时间等信息，对预售资金应入账情况进行提醒，包括不限于以下功能：

1）对已超过应入账时间的企业、监管账户、预售幢及其分户（合同）进行提醒，可采用红色字体进行标注；

2）对即将到达应入账时间的企业、监管账户、预售幢及其分户（合同）进行提醒，可采用蓝字体进行标注；

3）对于已发出提醒的应入账信息，在缴款入账后自动从业务提醒管理中移除。

3.3.2监管账户管理

负责管理、维护预售资金监管账户，以及与预售资金监管账户对应的一般账户，包括不限于以下功能：

1）受理、审核、编辑、打印三方资金监管协议；

2）管理监管银行按照监管协议设立的分项目或分幢监管账户,在办理对应预售项目的预售许可审批业务时，将其作为业务中预售项目的预售资金监管账号；

3）管理维护与监管账户关联的一般账户，以及受理、审批开发企业提出的一般账户变更申请，审批通过后由监管银行在其平台上进行实际的变更；

4）查看监管账户对应的资金监管协议；

5）查询浏览监管账户的企业登记入账总额、账户余额及划拨总额；

6）查询浏览监管账户的企业登记入账明细、划拨明细；

7）查询浏览监管账户关联幢、户（合同）的企业登记入账总额、应入账余额及入账明细；

8）查询浏览监管账户的银行实际入账总额、账户余额及划拨总额；

9）查询浏览监管账户的银行实际入账明细、划拨明细；

10）查询浏览监管账户、各幢、户（合同）的缴款计划应入账总额、应入账余额及应入账明细。

11）锁定冻结监管账户，锁定后监管账户只允许入账，不允许办理使用划拨业务；

12）账户纠正，特殊情况下在账户余额、入账、划拨金额出现错误时纠正账户数据；

13）管理、维护资金监管协议模板。

3.3.3监管资金留存比例管理

要求提供工程进度对应的重点监管资金留存比例信息维护功能。新增设置、编辑、删除、查询、查看不同工程进度节点对应的重点监管资金留存比例信息。支持与预售资金划拨业务联动，在办理资金划拨业务时提供计算支撑。

3.3.4缴款计划管理

要求提供商品房合同缴款计划查询、查看功能。系统通过对接商品房合同网签备案系统获取合同缴款信息提供查询、查看，包括合同编号、购房人、付款方式、销售金额、首期款、按揭银行、缴款期数，以及每期的缴款日期、缴款金额等信息。支持查看缴款计划明细；支持单一条件、组合条件的查询模式；支持根据查询结果导出列表全部数据或导出当前页面列表数据。

3.3.5资金入账管理

1、查询企业登记的预售资金入账情况，包括不限于以下功能：

1）查询浏览监管账户的企业登记入账总额；

2）查询浏览监管账户的企业登记入账明细；

3）查询浏览监管账户下各幢、各分户（合同）的企业登记入账明细；

4）查询浏览监管账户下各幢、各分户（合同）的缴款计划；

5）检查验证监管账户及其下各幢、各分户（合同）的企业登记入账金额。

2、查询监管银行预售资金的实际入账情况，包括：

1）查询浏览监管账户的预售资金实际入账总额；

2）查询浏览监管账户的预售资金实际入账明细。

3、查询缴款计划信息，包括：

查询浏览监管账户对应缴款计划及应入账总额、分月应入账金额等信息。

4、企业应收款、企业实收款及银行实收款对账

1）以企业缴款计划中为企业应收款，以企业入账数据作为企业实收款，以银行入账流水作为银行实收款；

2）比较企业应收款、企业实收款及银行实收款之间的应入账金额及入账金额；

3）跟踪监控企业应收款、企业实收款及银行实收款数据，发现异常时可根据策略锁定预售项目。

3.3.6资金入账变更管理

要求提供签订合同前交存的购房资金入账流水信息维护功能。变更、撤销资金流水关联的房屋。支持查看变更明细记录；支持单一条件、组合条件的查询模式。

3.3.7工程进度管理

负责管理、审批预售项目的工程进度申报业务，包括不限于以下功能：

1）受理、审核企业工程进度申报申请业务；

2）查询浏览企业工程进度申报业务。

3.3.8保函管理

要求提供开发企业取得商业银行出具的用于置换预售监管资金的保函后的保函申报业务管理功能。查询、查看、审核开发企业提交的保函申报业务。支持根据录入的项目信息自动关联监管账户；支持与资金划拨业务联动，在资金划拨时提供保函划拨计算支撑；支持自定义配置审核流程，按流程环节审核；支持单一条件、组合条件的查询模式。业务审核通过后，保函金额可用于置换项目对应的监管账户的监管额度内资金。

3.3.9资金划拨管理

负责管理、审批预售资金的划拨业务，包括不限于以下功能：

1）受理、审核企业的重点资金划拨申请业务，在审批通过后向监管银行发送划款指令，由监管银行在其平台上完成实际的划款；

2） 受理、审核企业对合同退件后，预售资金退回的申请业务，在审批通过后向监管银行发送划款指令，由监管银行在其平台上完成实际的划款；

3）查询浏览企业预售资金划拨业务；

4）查询浏览企业、监管账户下的历史划拨记录。

3.3.10取消监管管理

要求提供开发项目完成竣工验收及办理房屋所有权首次登记后的取消监管业务管理功能。查询、查看、审核开发企业提交的取消监管业务。支持自动验证预售资金账户对应的预售项目是否已办理不动产首次登记；支持根据录入的监管账户信息自动计算系统账户余额及通过对接银行系统获取银行账户余额；支持自定义配置审核流程，按流程环节审核；支持单一条件、组合条件的查询模式。业务审核通过后，由监管银行将对应的资金监管账户转为一般账户。

3.3.11对账管理

负责管理监管银行发送的预售资金对账数据，并按监管账户对缴款计划的应入账金额、企业登记入账数据、监管银行实际入账数据进行核对。包括不限于以下功能：

1）以企业缴款计划中的到期金额为企业应收款，以企业入账数据作为企业实收款，以银行入账流水作为银行实收款；

2）可按企业或监管账户分别对账，也可对全部企业或监管账户的应收款总额、企业实收款总额、银行实收款总额、预售资金划拨总额及利息总额对账；

3）可按企业或监管账户对企业登记入账明细、银行实际入账明细进行对账；

4）可按企业或监管账户对分户（合同）的预售资金入账明细进行对账；

5）可按企业或监管账户对预售资金的使用划拨明细进行对账；

6）可按企业或监管账户分年、月、日生成统计数据报表进行对账；

7）支持自动对账，对异常数据进行提醒，自动对账周期可设置。

3.3.12楼盘资金出入账查询

以楼盘表形式查询商品房预售项目的预售资金情况，包括不限于以下功能：

1）查询预售项目的预售资金总体情况，包括应监管总额、企业登记入账总额、银行实际入账总额、已划拨总额、缴款计划等；

2）查询预售幢的预售资金总体情况，包括应监管总额、企业登记入账总额、缴款计划等；

3）查询预售分户的预售资金总体情况，包括应监管总额、企业登记入账总额及分期付款、按揭付款时间信息等。

3.3.13统计分析

对预售资金的入账、划拨信息按年、季、月、日进行统计分析，统计范围包括缴款计划、企业登记入账数据及银行实际入账数据，包括不限于以下功能：

1）按监管银行、企业、监管账户统计应入账总额、实际入账总额、划拨总额、账户余额、利息等；

2）按监管银行、企业、监管账户、预售幢统计下期应入账总额；

3）按监管银行、企业、监管账户、预售幢及其分户（合同）统计下期应入账明细情况；

4）按监管银行、企业、监管账户、预售幢及其分户（合同）统计首期款、按揭贷款情况；

5）预售资金的资金日报、月报、季报、年报统计。

3.4监管银行平台要求

预售资金监管银行用户使用，包括不限于提醒管理、监管账户管理、预售资金入账管理、资金归集管理、预售款划拨管理、对账管理、统计分析等功能。

3.4.1按揭归集提醒

要求提供按揭银行为本银行且按揭款超期未归集到监管账户的合同信息查询、查看功能。系统根据缴款计划，自动对贷款方式付款、按揭款超出付款日期未归集到监管账户的合同进行提醒。可查看合同所属项目、开发企业、买受人、资金监管账户、按揭金额等信息。支持单一条件、组合条件的查询模式；支持根据查询结果导出列表全部数据或导出当前页面列表数据。

3.4.2监管账户管理

负责建立、维护预售资金监管账户，以及管理与预售资金监管账户对应的一般账户，包括不限于以下功能：

1）审核三方资金监管协议；

2）根据三方资金监管协议设立分项目或分幢监管账户；

3）根据三方资金监管协议及职能部门的一般账户变更业务办理结果管理维护与监管账户关联的一般账户；

4）查看监管账户对应的资金监管协议；

5）查询浏览监管账户的预售资金入账总额、划拨总额及账户余额；

6）查询浏览监管账户的预售资金入账明细、划拨明细；

7）根据职能部门的取消监管业务审批结果，撤销预售监管账户。

3.4.3资金入账管理

负责预售资金的缴存、划转，包括不限于以下功能：

1）接受购房款的缴存划转，缴存划转时，需与购房合同上填写的合同专户一致；

2）查询、浏览监管账户的预售资金实际入账总额、实际入账明细；

3）查询、浏览监管账户的预售资金实际归集划转明细。

3.4.4资金划拨管理

按职能部门审批结果及划款指令执行预售资金的使用划拨，包括不限于以下功能：

1）查询、浏览预售资金使用划拨业务审批结果及划款指令；

2）按照重点资金划拨业务审批结果及划款指令将重点资金划拨到指定的收款账户；

3）按照非重点资金划拨申请及划款指令，直接将非重点资金划拨到指定的收款账户。

3.4.5取消监管管理

要求提供取消监管业务查询、查看功能。查询、查看职能部门已经审核通过的取消监管业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。

3.4.6对账管理

按照监管职能部门的对账指令，对预售资金的入账、使用划拨情况进行实时对账，包括不限于以下功能：

1）以企业缴款计划中的到期金额为企业应收款，以企业入账数据作为企业实收款，以银行入账流水作为银行实收款；

2）可按企业或监管账户分别对账，也可对全部企业或监管账户的应收款总额、企业实收款总额、银行实收款总额、预售资金划拨总额及利息总额对账；

3）可按企业或监管账户对企业登记入账明细、银行实际入账明细进行对账；

4）可按企业或监管账户对分户（合同）的预售资金入账明细进行对账；

5）可按企业或监管账户对预售资金的使用划拨明细进行对账；

6）可按企业或监管账户分年、月、日生成统计数据报表进行对账；

7）支持自动对账，对异常数据进行提醒，自动对账周期可设置。

3.4.7统计分析

对预售资金的入账、划拨信息按年、季、月、日进行统计分析，统计范围包括缴款计划、企业登记入账数据及银行实际入账数据，包括不限于以下功能：

1）按监管账户统计应入账总额、实际入账总额、划拨总额、账户余额、利息等；

2）按监管账户统计下期应入账总额；

3）按监管账户统计下期应入账明细情况；

4）按监管账户统计首期款、按揭贷款情况；

5）预售资金的资金日报、月报、季报、年报统计。

4、住宅专项维修资金管理平台要求

住宅专项维修资金管理平台主要要求由职能部门平台、开发企业平台、物业服务企业平台、业主委员会平台、专户银行平台等部分组成，平台之间通过数据交换共享平台进行数据交互，并实现与房地产交易管理各业务系统的数据共享、业务协同，以及与不动产登记、银行等系统的数据共享。

4.1职能部门平台

职能部门平台为职能部门提供住宅专项维修资金业务办理，信息查询、查看，由PC端应用构成，主要要求包括业务箱、物业区域管理、共用设施设备管理、专户管理、开户业务、资金楼盘变更业务、首期交存业务、续期交存业务、房屋免交业务、更名业务、过户业务、退款业务、资金使用业务、综合收益管理、共有收益管理、资金核算管理、财务报表、统计分析、异议管理、档案管理、配置管理等功能模块。

4.1.1业务箱

4.1.1.1待办

要求提供维修资金各项待办业务查询、查看、办理。普通业务人员可查看、办理个人的待办业务，业务主管可查看所有待办业务。

4.1.1.2已办

要求提供维修资金各项已办业务查询、查看。普通业务人员可查看个人的已办业务，业务主管可查看所有已办业务。

4.1.2物业区域管理

4.1.2.1资金楼盘表

要求提供物业管理区域、房屋维修资金信息查询、查看。按物业区域、自然幢、逻辑幢、房屋的树状结构组织展示楼盘信息，以列表、图形两种形式展现物业区域房屋维修资金交存情况，支持查看房屋的基本信息、业主信息、历史业务、账户流水等信息。

4.1.2.2小区信息管理

要求提供物业管理区域及其下属的自然幢、逻辑幢、房屋信息管理功能。按物业管理区域、自然幢、逻辑幢、房屋的层级逐级查看、新增、编辑、删除信息，可跳转至资金楼盘表模块查看该区域的维修资金情况。支持通过与楼盘表及面积管理、预售许可、物业服务监管等业务系统建立协同接口自动采集物业区域、楼幢、房屋数据，也支持通过手工录入的方式建立、维护物业区域数据。

4.1.2.3业主信息查询

要求提供业主信息查询、查看。支持查看房屋历史业务明细及业务详情；支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.1.3共用设施设备管理

4.1.3.1共用设备分类管理

要求提供共用设备分类管理功能。新增、编辑、删除共用设备分类信息。

4.1.3.2共用设备管理

要求提供对共用设施设备信息管理功能。新增、编辑、删除共用设备信息。支持与资金使用业务衔接，可针对共用设施设备申请维修资金使用。

4.1.4专户管理

4.1.4.1专户账户管理

要求提供职能部门在各银行开设的专户账户维护。新增、编辑、删除、查询、查看专户账户信息。可将专户账户设为默认账户，设为默认账户后，新增的开户业务将默认在该专户账户下开设账户。

4.1.4.2维修资金自管受理

要求提供业主大会成立后，维修资金划转业主大会自管业务现场受理功能。由业主委员会线下开设专户账户，提出申请，职能部门录入信息、扫描上传文件材料，提交审核。支持在业务流程中发起线上投票，查看投票表决结果。投票表决通过后，可将物业区域维修资金变更为业主大会自管。

4.1.4.3维修资金自管查询

要求提供维修资金划转业主大会自管业务管理功能。查询、查看、编辑、删除、审核维修资金划转业主大会自管业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，物业区域管理方式变更为自管，物业区域维修资金余额划转至业主大会开设的账户。

4.1.4.4专户银行变更受理

要求提供维修资金专户银行变更业务现场受理功能。可由职能部门发起，或开发企业、业主委员会申请。职能部门在不同银行间资金调配，由职能部门发起；开发企业新建商品房开户后未交存维修资金，要求变更开户银行的由开发企业提出申请；维修资金划转业主大会自管后，当原专户银行托管协议到期，需要变更专户银行，由业主委员会提出申请，职能部门录入信息、扫描上传文件材料，提交审核。

4.1.4.5专户银行变更查询

要求提供维修资金专户银行变更业务管理功能。查询、查看、编辑、删除、审核维修资金专户银行变更业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。支持在业务流程中发起线上投票，查看投票表决结果。投票表决通过后，可变更专户银行账户。业务办结后，变更物业区域专户银行账户，维修资金余额划转到新专户账户。

4.1.5开户业务

要求系统按四级（物业区域账户、自然幢账户、单元账户、分户账户）七类（物业区域基本账户、物业区域公共账户、自然幢基本账户、自然幢公共账户、单元基本账户、单元公共账户，以及户基本账户）账户体系建立账户，适应不同银行自有住宅专项维修资金账户体系。

4.1.5.1开户受理

要求提供楼幢、房屋维修资金账户开户业务现场受理功能。由开发企业提出申请，职能部门录入信息、确定交存标准和开户银行、扫描上传文件材料，提交审核。

4.1.5.2开户查询

要求提供开户业务管理功能。查询、查看、编辑、删除、审核维修资金开户业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，生成维修资金楼幢账户及房屋分户账户。

4.1.6资金楼盘变更业务

要求提供房屋的分割、合并、新增、面积变更等业务，用于处理维修资金账户的分割、合并、新增，以及维修资金交存后因面积变更超过约定范围时产生的维修资金补交或退款。

4.1.6.1房屋分割办理

要求提供办理开户业务之后，房屋分割带来的账户分割业务办理功能。系统通过对接楼盘表与面积管理系统获取房屋分割数据，由职能部门审核办理房屋分割业务。

4.1.6.2房屋分割查询

要求提供房屋分割业务管理功能。查询、查看、审核房屋分割业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，房屋分户账户分割为多个账户。

4.1.6.3房屋合并办理

要求提供办理开户业务之后，房屋合并带来的账户合并业务办理功能。系统通过对接楼盘表与面积管理系统获取房屋合并数据，由职能部门审核办理房屋合并业务。

4.1.6.4房屋合并查询

要求提供房屋合并业务管理功能。查询、查看、审核房屋合并业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，房屋分户账户合并为一个账户。

4.1.6.5新增房屋办理

要求提供办理开户业务之后，新增房屋带来的新增开设分户账户业务办理功能。系统通过对接楼盘表与面积管理系统获取房屋新增数据，由职能部门审核办理房屋新增业务。

4.1.6.6新增房屋查询

要求提供新增房屋业务管理功能。查询、查看、审核新增房屋业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，房屋分户账户合并为一个账户。

4.1.6.7面积变更办理

要求提供维修资金交存后，房屋面积变更过大带来的维修资金补交、退款业务办理功能。系统通过对接楼盘表与面积管理系统获取房屋面积变更数据，由职能部门审核办理房屋面积变更业务。支持在业务过程中调用维修资金交存、退款业务模块，办理交存或退款业务。

4.1.6.8面积变更查询

要求提供面积变更业务管理功能。查询、查看、审核面积变更业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，更新房屋交存面积。

4.1.6.9变更信息查询

要求提供房屋变更业务查询、查看功能。支持单一条件、组合条件的查询模式。可查看业务详情。

4.1.7首期交存业务

4.1.7.1交存申请

要求提供首期交存业务申请功能。由业主或开发企业提出交存申请，职能部门提交后系统生成交存通知书。支持新建商品房签订交易合同后业主自交，及房屋竣工验收后未售商品房开发企业垫交两种交存模式。开发企业垫交时，支持批量交存房屋维修资金。支持对接商品房合同网签备案系统获取业主信息。

4.1.7.2交存通知书重打

要求提供申请维修资金首期交存后，交存通知书打印功能。系统根据首期交存申请生成交存通知书，提供查询、打印，支持生成维修资金交存二维码，由业主扫码交存维修资金。支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.1.7.3首期交存业务查询

要求提供首期交存业务管理功能。查询、查看、办理首期交存业务，开具票据。支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.1.8续期交存业务

4.1.8.1续期交存预警

要求提供需要办理续期交存的房屋信息查询、查看，及续期交存业务申请功能。系统获取房屋维修资金分户账户余额不足30%的房屋信息提供查询、查看，由业主提出交存申请，或职能部门发起，提交后系统生成交存通知书。支持单一条件、组合条件的查询模式。支持对接短信平台发送催缴短信通知。

4.1.8.2续期交存通知书打印

要求提供申请维修资金续期交存后，交存通知书打印功能。系统根据续期交存申请生成交存通知书，提供查询、打印，支持生成维修资金交存二维码，由业主扫码交存维修资金。支持批量打印；支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.1.8.3续期交存业务查询

要求提供续期交存业务管理功能。查询、查看、办理续期交存业务，开具票据。支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.1.9房屋免交业务

4.1.9.1房屋免交业务受理

要求提供开发企业在房屋竣工验收后办理未售房屋维修资金批量垫交时房屋用途不明确的非住宅免交业务现场受理功能。由开发企业提出申请，职能部门录入信息、扫描上传文件材料，提交审核。

4.1.9.2房屋免交业务查询

要求提供房屋免交业务管理功能。查询、查看、编辑、删除、审核房屋免交业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，房屋不需要交存维修资金，系统不对该房屋交存情况进行监管。

4.1.9.3房屋撤销免交受理

要求提供非住宅办理免交后，房屋用途转为住宅的撤销免交业务现场受理功能。由开发企业提出申请，职能部门录入信息、扫描上传文件材料，提交审核。

4.1.9.4房屋撤销免交查询

要求提供房屋撤销免交业务管理功能。查询、查看、编辑、删除、审核房屋撤销免交业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，房屋需要交存维修资金，系统将该房屋交存情况纳入监管。

4.1.10更名业务

要求由开发企业交存首期维修资金再签订合同并备案的房屋，需要办理更名业务，将业主由开发企业更名为购房人，系统支持根据购房合同信息自动更名及手动办理更名业务。如不需要变更票据交存业主信息，可由系统根据合同数据自动办理更名业务，需要变更票据信息时，经重新交存、退款后打印票据。

4.1.10.1更名业务受理

要求提供开发企业办理维修资金首期交存后再销售的商品房现房维修资金账户更名业务现场受理功能。由开发企业提出申请，职能部门录入信息、扫描上传文件材料，提交审核。

4.1.10.2更名业务查询

要求提供更名业务管理功能。查询、查看、编辑、删除、审核房屋更名业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，对应房屋的维修资金分户账户业主名称由开发企业变更为购房人。

4.1.10.3房屋交易自动更名

要求提供由系统根据商品房交易合同自动办理更名业务的数据查询、查看。系统通过对接商品房合同网签备案系统，获取商品房现房合同网签信息，自动生成更名业务，提供查询、查看。支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.1.11过户业务

房屋办理产权转移登记之后，需要办理过户业务，将维修资金账户的业主由原业主过户为新业主。系统要求支持根据不动产登记信息自动过户及手动办理过户业务，当维修资金分户账户为实体账户时，需要手动办理过户业务。

4.1.11.1过户业务受理

要求提供更名业务现场受理功能。由新业主提出申请，职能部门录入信息、扫描上传文件材料，提交审核。

4.1.11.2过户业务查询

要求提供过户业务管理功能。查询、查看、编辑、删除、审核房屋过户业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，更新对应房屋的维修资金分户账户业主名称。

4.1.11.3不动产登记自动过户

要求提供由系统根据不动产转移登记结果自动办理过户业务的数据查询、查看。系统通过对接不动产登记系统，获取产权转移登记信息，自动生成过户业务，提供查询、查看。支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.1.12退款业务

4.1.12.1退款受理

要求提供因退房、房屋灭失、交存错误等带来的退款业务现场受理功能。首期维修资金交存后解除商品房买卖合同的，在办理合同撤销业务后由购房人或开发企业提出申请；房屋灭失的，在办理产权注销登记后，由业主提出申请；交存错误的，由交存人提出申请。职能部门根据申请录入信息、扫描上传文件材料，提交审核。

4.1.12.2退款业务查询

要求提供退款业务管理功能。查询、查看、编辑、删除、审核房屋退款业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，生成资金划拨单，由专户管理银行将款项划拨至收款账户。

4.1.12.3批量退款业务受理

要求提供因房屋征收拆迁、产权灭失等带来的批量退款业务现场受理功能。由业主或机构申请，职能部门录入信息、扫描上传文件材料，提交审核。

4.1.12.4批量退款业务查询

要求提供批量退款业务管理功能。查询、查看、编辑、删除、审核房屋批量退款业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，生成资金划拨单，专户管理银行将款项划拨至收款账户。

4.1.13资金使用业务

系统提供日常使用、应急使用、财务审计列支等资金使用业务，要求可与投票决策、信息发布模块结合，实现资金使用线上投票、公示。维修资金日常使用、应急使用支持一次性拨付及分期拨付两种模式。

4.1.13.1日常使用受理

要求提供维修资金日常使用业务现场受理功能。由物业企业或业主委员会提出申请，职能部门根据申请录入信息、扫描上传文件材料，提交审核。支持设定首期拨付金额，预先支付部分款项。

4.1.13.2日常使用查询

要求提供维修资金日常使用业务管理功能。查询、查看、编辑、删除、审核维修资金日常使用业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。支持根据分摊范围自动计算各户分摊金额，在业务流程中发起线上投票、发布公示，查看投票表决结果及公示浏览情况。投票表决通过后，可使用维修资金。业务办结后，需要分期拨付的，生成资金划拨单，由专户管理银行将首期款项划拨至施工单位收款账户。

4.1.13.3应急使用受理

要求提供维修资金应急使用业务现场受理功能。由物业企业或业主委员会提出申请，职能部门根据申请录入信息、扫描上传文件材料，提交审核。支持设定首期拨付金额，预先支付部分款项。

4.1.13.4应急使用查询

要求提供维修资金应急使用业务管理功能。查询、查看、编辑、删除、审核维修资金日常使用业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。支持根据分摊范围自动计算各户分摊金额，在业务流程中发布公示，查看公示浏览情况。业务办结后，需要分期拨付的，生成资金划拨单，由专户管理银行将首期款项划拨至施工单位收款账户。

4.1.13.5资金拨付受理

要求提供维修资金拨付业务现场受理功能。维修项目验收后，由物业企业或业主委员会提出申请，职能部门根据申请录入信息、扫描上传文件材料，提交审核。

4.1.13.6资金拨付查询

要求提供维修资金拨付业务管理功能。查询、查看、编辑、删除、审核维修资金日常使用业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。支持根据结算金额自动计算各户分摊金额，在业务流程中发布公示，查看公示浏览情况。业务办结后，生成资金划拨单，由专户管理银行将款项划拨至施工单位收款账户。

4.1.13.7财务审计列支受理

要求提供划转业主大会自管的物业区域财务审计费用列支业务现场受理功能。由业主委员会提出申请，职能部门根据申请录入信息、扫描上传文件材料，提交审核。

4.1.13.8财务审计列支查询

要求提供财务审计费用列支业务管理功能。查询、查看、编辑、删除、审核财务审计费用列支业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。支持根据分摊范围自动计算各户分摊金额，在业务流程中发起线上投票、发布公示，查看投票表决结果及公示浏览情况。投票表决通过的，可从维修资金中列支审计费用。业务办结后，生成资金划拨单，由专户管理银行将款项划拨至审计单位收款账户。

4.1.14综合收益管理

要求系统提供增值收益管理、收益分配功能对维修资金不同来源的收益进行管理、分配。

4.1.14.1存款管理

要求提供活期、定期存单信息维护功能。查询、查看、新增、编辑、删除存款信息，生成存款通知单。存款到期后，支持对接银行系统获取存单收益。

4.1.14.2收益分摊受理

要求提供到期存款利息收益分摊业务受理功能。职能部门选择到期的存款，对利息收益进行分摊，支持全部收益一次性分摊，或仅对收益的部分资金进行分摊两种分摊模式。系统根据收益分摊金额自动计算各户分配利息金额。支持预分配，经核算无误后再执行收益分配。

4.1.14.3收益分摊业务查询

要求提供收益分摊业务管理功能。查询、查看、编辑、删除、办理收益分摊业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，利息收益分配至分户账户。

4.1.15共有收益管理

要求提供物业区域内共有收益相关业务查询、查看、维护、办理功能，包括：共有收益账户开户、变更，共有收益交存、使用。

4.1.15.1数据共享银行管理

提供全县支持开设共有收益资金账户银行信息查询、维护。新增、编辑、删除、查询、查看银行信息。支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.1.15.2收益账户开户查询

要求提供共有收益账户开户业务管理功能。查询、查看、审核共有收益账户开户业务。支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，系统将该账户纳入监管。

4.1.15.3收益账户变更查询

要求提供共有收益账户变更业务管理功能。查询、查看、审核共有收益账户变更业务。支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，由专户银行将共有收益资金划转至变更后的共有收益账户。

4.1.15.4共有收益交存管理

要求提供共有收益交存登记管理功能。查询、查看共有收益资金交存登记业务信息。支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.1.15.5共有收益使用查询

要求提供共有收益使用业务管理功能。查询、查看、审核共有收益使用业务。支持单一条件、组合条件的查询模式。支持在业务流程中发起线上投票、发布公示，查看投票表决结果及公示浏览情况；支持根据投票通过应达到比例判断投票结果，当投票不通过时结束业务。业务办结后，生成资金划拨单，由专户管理银行将资金划拨至收款账户。

4.1.15.6共有收益账户统计

要求提供物业项目、共有收益资金账户情况的统计。包括物业项目数、已开设共有收益账户项目数、未开设共有收益账户项目数等。可查询、查看物业项目明细。支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.1.15.7收益账户出入账查询

要求提供共有收益账户资金出入账统计信息及账户出入账明细信息查询、查看。系统通过对接银行系统获取共有收益账户的资金流水，计算入账笔数、入账总额、出账笔数、出账总额，可查看账户出入账明细。支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.1.15.8资金对账管理

要求提供共有收益账户资金对账功能。系统通过对接银行系统获取银行出入账流水，按照资金账户将系统交存登记、资金使用业务金额与银行系统实际入账、出账流水数据进行核对。支持按时间段对账，对账失败时，可重新发起对账。

4.1.16资金核算管理

查询、监督审核银行登记的资金入账登记、资金出账登记数据，并可按物业区域、幢、分户的层级关系进行资金核算。

4.1.16.1日终核对

要求提供维修资金各专户账户日终出入账查询、核对功能。系统每日晚定时获取当日系统出入账登记明细数据，以及通过对接银行系统获取该账户当日出入账流水，由系统自动对账。系统的收支与银行推送的收支总额不符时，支持手动重新获取数据对账。可查看出入账明细数据。

4.1.17财务报表

4.1.17.1小区统计

要求提供小区维修资金账户收入、支出金额查询、统计。支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.1.17.2自然幢统计

要求提供自然幢维修资金账户收入、支出金额查询、统计。支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.1.18统计分析

要求系统提供交存、退款、使用、收益等资金收支统计分析，并可根据时间段查询、导出报表。

4.1.18.1交存统计

要求提供物业管理区域维修资金交存查询、统计，支持查看维修资金交存明细。支持单一条件、组合条件的查询模式，支持根据查询结果导出列表全部数据。

4.1.18.2退款统计

要求提供物业管理区域维修资金退款查询、统计，支持查看维修资金退款明细。支持单一条件、组合条件的查询模式，支持根据查询结果导出列表全部数据。

4.1.18.3使用统计

要求提供物业管理区域维修资金使用查询、统计，支持查看维修资金使用明细。支持单一条件、组合条件的查询模式，支持根据查询结果导出列表全部数据。

4.1.18.4收益统计

要求提供物业管理区域维修资金收益查询、统计，支持查看维修资金收益明细。支持单一条件、组合条件的查询模式，支持根据查询结果导出列表全部数据。

4.1.18.5收支统计

要求提供物业管理区域维修资金出入账查询、统计，支持查看维修资金收支记录明细。支持单一条件、组合条件的查询模式，支持根据查询结果导出列表全部数据。

4.1.19异议管理

4.1.19.1异议受理

要求提供异议业务现场受理功能。由社会公众反馈，职能部门录入信息，扫描上传文件材料，提交审核。支持与维修项目关联，为业务审核提供支撑依据。

4.1.19.2异议办理

要求提供异议业务的管理功能。查询、查看、编辑、删除、审核异议业务，支持记录异议处理结果，支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.1.20档案管理

要求提供维修资金各类业务电子档案整理、归档、查询、查看功能。系统自动获取已办结业务的文件目录及电子文件，由档案工作人员整理归档。支持插入、删除文件目录，文件上移、下移排序，生成页次，检测空档案号，导入、导出目录模板，上传、查看文件，可调用扫描设备扫描上传文件材料，对纸质档案进行数字化处理。

4.1.21配置管理

4.1.21.1交存标准管理

要求提供交存标准维护功能。新增、编辑、删除交存标准。设置交存标准后，可在开户业务中选择交存标准，确定该批次开户房屋的维修资金交存标准。

4.1.22开发企业平台

开发企业平台为开发企业提供住宅专项维修资金业务办理，信息查询、查看，由PC端应用构成，主要包括不限于开户业务、首期交存业务、房屋免交业务、更名业务、退款业务、共有收益管理等功能模块。

4.1.22.1开户业务

4.1.22.1.1开户申请

要求提供开户业务线上申请功能。由开发企业录入信息，选择开户银行，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。

4.1.22.1.2开户查询

要求提供开户业务管理功能。查询、查看、编辑、删除开户业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，维修资金交存时按照业务确定的维修资金交存标准计算房屋应交金额。

4.1.22.2首期交存业务

4.1.22.2.1交存申请

要求提供首期交存业务申请功能。由开发企业提交交存申请，系统生成交存通知书。支持新建商品房签订交易合同后业主自交，及房屋竣工验收后未售商品房开发企业垫交两种交存模式。开发企业垫交时，支持批量交存房屋维修资金。支持对接商品房合同网签备案系统获取业主信息。

4.1.22.2.2交存通知书重打

要求提供申请维修资金首期交存后，交存通知书打印功能。系统根据首期交存申请生成交存通知书，提供查询、打印，支持生成维修资金交存二维码，由业主扫码交存维修资金；支持通过对接交易系统自动获取业主信息，也支持在扫码后手动录入、更新业主信息，以便于投票时复用，减少信息录入；支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.1.22.2.3首期交存业务查询

要求提供本企业提交的首期交存业务查询、查看功能。支持单一条件、组合条件的查询模式。支持查看、打印票据。

4.1.22.3房屋免交业务

4.1.22.3.1房屋免交申请

要求提供开发企业在房屋竣工验收后办理未售房屋维修资金批量垫交时房屋用途不明确的非住宅免交业务线上申请功能。由开发企业录入信息，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。

4.1.22.3.2房屋免交业务查询

要求提供房屋免交业务管理功能。查询、查看、编辑、删除房屋免交业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，开发企业在办理首期交存业务时无需垫交对应房屋的维修资金。

4.1.22.3.3房屋撤销免交申请

要求提供非住宅办理免交后，房屋用途转为住宅的撤销免交业务线上申请功能。由开发企业录入信息，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。

4.1.22.3.4房屋撤销免交查询

要求提供房屋撤销免交业务管理功能。查询、查看、编辑、删除房屋撤销免交业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，开发企业需要垫交对应房屋的首期维修资金。

4.1.22.4更名业务

4.1.22.4.1更名申请

要求提供开发企业办理维修资金首期交存后再销售的商品房现房维修资金账户更名业务线上申请功能。由开发企业录入信息，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。

4.1.22.4.2更名业务查询

要求提供更名业务管理功能。查询、查看、编辑、删除更名业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，对应房屋的维修资金分户账户业主名称由开发企业变更为购房人。

4.1.22.5退款业务

4.1.22.5.1退款申请

要求提供购房人解除交易合同并办理撤销合同后，退款业务线上申请功能。由开发企业录入信息，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。

4.1.22.5.2退款业务查询

要求提供退款业务管理功能。查询、查看、编辑、删除退款业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，生成资金划拨单，由专户管理银行划拨资金到收款账户。

4.1.22.6共有收益管理

要求提供本企业管辖的物业区域内共有收益相关业务查询、查看、维护、办理功能，包括：共有收益账户开户、变更，共有收益交存、使用。

4.1.22.6.1数据共享银行查询

要求提供全县支持开设共有收益资金账户银行信息查询。支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.1.22.6.2收益账户开户申请

要求提供共有收益账户开户申请功能。由开发企业录入账户信息，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。

4.1.22.6.3收益账户开户查询

要求提供共有收益账户开户业务管理功能。查询、查看、编辑、删除共有收益账户开户业务。支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，可将共有收益资金存入该账户。

4.1.22.6.4收益账户变更申请

提供共有收益账户变更申请功能。由开发企业录入变更账户信息，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。

4.1.22.6.5收益账户变更查询

要求提供共有收益账户变更业务管理功能。查询、查看、编辑、删除共有收益账户变更业务。支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，由专户银行将共有收益资金划转至变更后的共有收益账户。

4.1.22.6.6共有收益交存管理

要求提供共有收益交存登记管理功能。由开发企业登记共有收益资金交存信息，打印交存通知书后交存资金，支持生成资金交存二维码，扫码交存资金。银行系统入账前可撤销交存登记。

4.1.22.6.7共有收益使用申请

要求提供共有收益使用申请功能。由开发企业录入账户信息，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。支持在业务流程中发起线上投票、发布公示，查看投票表决结果及公示浏览情况；支持根据投票通过应达到比例判断投票结果，当投票不通过时结束业务。

4.1.22.6.8共有收益使用查询

要求提供共有收益使用业务管理功能。查询、查看、编辑、删除共有收益使用业务。支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，生成资金划拨单，由专户管理银行将资金划拨至收款账户。

4.1.22.6.9收益账户出入账查询

要求提供本企业管辖物业区域共有收益账户资金出入账统计信息及账户出入账明细信息查询、查看。系统通过对接银行系统获取共有收益账户的资金流水，计算入账笔数、入账总额、出账笔数、出账总额，可查看账户出入账明细。支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.1.22.6.10资金对账管理

要求提供本企业管辖物业区域共有收益账户资金对账功能。系统通过对接银行系统获取银行出入账流水，按照资金账户将系统交存登记、资金使用业务金额与银行系统实际入账、出账流水数据进行核对。支持按时间段对账，对账失败时，可重新发起对账。

4.2物业服务企业平台

物业服务企业平台为物业服务企业提供住宅专项维修资金业务办理，信息查询、查看，由PC端应用构成，主要包括不限于物业区域管理、共用设施设备管理、续期交存业务、资金使用业务、共有收益管理、统计分析等功能模块。

4.2.1物业区域管理

4.2.1.1资金楼盘表

要求提供本企业管辖物业管理区域、房屋维修资金信息查询、查看。以列表、图形两种形式展现物业区域房屋维修资金交存情况，支持查看房屋的基本信息、业主信息、历史业务、账户流水等信息。

4.2.2共用设施设备管理

4.2.2.1共用设备管理

要求提供本企业管辖物业区域共用设施设备信息管理功能。新增、编辑、删除共用设备信息。支持与资金使用业务衔接，可针对共用设施设备申请维修资金使用。

4.2.3续期交存业务

4.2.3.1续期交存预警

要求提供需要办理续期交存的房屋信息查询、查看，及续期交存业务申请功能。系统获取房屋维修资金分户账户余额不足30%的房屋信息提供查询、查看，由业主提出交存申请，或物业服务企业发起，提交后系统生成交存通知书。支持单一条件、组合条件的查询模式。支持对接短信平台发送催缴短信通知。

4.2.3.2续期交存通知书打印

要求提供申请维修资金续期交存后，交存通知书打印功能。系统根据续期交存申请生成交存通知书，提供查询、打印，支持生成维修资金交存二维码，由业主扫码交存维修资金。支持批量打印；支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.2.3.3续期交存业务查询

要求提供续期交存业务管理功能。查询、查看、办理续期交存业务，开具票据。支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.2.4资金使用业务

4.2.3.1日常使用申请

要求提供维修资金日常使用业务线上申请功能。由物业服务企业录入信息，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。支持设定首期拨付金额，申请预先支付部分款项。

4.2.3.2日常使用查询

要求提供维修资金日常使用业务管理功能。查询、查看、编辑、删除维修资金日常使用业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。支持根据分摊范围自动计算各户分摊金额，在业务流程中发起线上投票、发布公示，查看投票表决结果及公示浏览情况。投票表决通过后，可使用维修资金。业务办结后，需要分期拨付的，生成资金划拨单，由专户管理银行将首期款项划拨至施工单位收款账户。

4.2.3.3应急使用申请

要求提供维修资金应急使用业务线上申请功能。由物业企业或物业服务企业录入信息，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。支持设定首期拨付金额，预先支付部分款项。

4.2.3.4应急使用查询

要求提供维修资金应急使用业务管理功能。查询、查看、编辑、删除维修资金日常使用业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。支持根据分摊范围自动计算各户分摊金额，在业务流程中发布公示，查看公示浏览情况。业务办结后，需要分期拨付的，生成资金划拨单，由专户管理银行将首期款项划拨至施工单位收款账户。

4.2.3.5资金拨付申请

要求提供维修资金拨付业务线上申请功能。维修项目验收后，由物业服务企业录入信息，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。

4.2.3.6资金拨付查询

要求提供维修资金拨付业务管理功能。查询、查看、编辑、删除维修资金日常使用业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。支持根据结算金额自动计算各户分摊金额，在业务流程中发布公示，查看公示浏览情况。业务办结后，生成资金划拨单，由专户管理银行将款项划拨至施工单位收款账户。

4.2.5共有收益管理

要求提供本企业管辖的物业区域内共有收益相关业务查询、查看、维护、办理功能，包括：共有收益账户开户、变更，共有收益交存、使用。

4.2.5.1数据共享银行查询

要求提供全县支持开设共有收益资金账户银行信息查询。支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.2.5.2收益账户开户申请

要求提供共有收益账户开户申请功能。由物业服务企业录入账户信息，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。

4.2.5.3收益账户开户查询

要求提供共有收益账户开户业务管理功能。查询、查看、编辑、删除共有收益账户开户业务。支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，可将共有收益资金存入该账户。

4.2.5.4收益账户变更申请

要求提供共有收益账户变更申请功能。由物业服务企业录入变更账户信息，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。

4.2.5.5收益账户变更查询

要求提供共有收益账户变更业务管理功能。查询、查看、编辑、删除共有收益账户变更业务。支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，由专户银行将共有收益资金划转至变更后的共有收益账户。

4.2.5.6共有收益交存管理

要求提供共有收益交存登记管理功能。由物业服务企业登记共有收益资金交存信息，打印交存通知书后交存资金，支持生成资金交存二维码，扫码交存资金。银行系统入账前可撤销交存登记。

4.2.5.7共有收益使用申请

要求提供共有收益使用申请功能。由物业服务企业录入账户信息，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。支持在业务流程中发起线上投票、发布公示，查看投票表决结果及公示浏览情况；支持根据投票通过应达到比例判断投票结果，当投票不通过时结束业务。

4.2.5.8共有收益使用查询

要求提供共有收益使用业务管理功能。查询、查看、编辑、删除共有收益使用业务。支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，生成资金划拨单，由专户管理银行将资金划拨至收款账户。

4.2.5.9收益账户出入账查询

要求提供本企业管辖物业区域共有收益账户资金出入账统计信息及账户出入账明细信息查询、查看。系统通过对接银行系统获取共有收益账户的资金流水，计算入账笔数、入账总额、出账笔数、出账总额，可查看账户出入账明细。支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.2.5.10资金对账管理

要求提供本企业管辖物业区域共有收益账户资金对账功能。系统通过对接银行系统获取银行出入账流水，按照资金账户将系统交存登记、资金使用业务金额与银行系统实际入账、出账流水数据进行核对。支持按时间段对账，对账失败时，可重新发起对账。

4.2.6统计分析

4.2.6.1交存统计

要求提供本企业管辖的物业管理区域维修资金交存查询、统计，支持查看维修资金交存明细。支持单一条件、组合条件的查询模式，支持根据查询结果导出列表全部数据。

4.2.6.2退款统计

要求提供本企业管辖的物业管理区域维修资金退款查询、统计，支持查看维修资金退款明细。支持单一条件、组合条件的查询模式，支持根据查询结果导出列表全部数据。

4.2.6.3使用统计

要求提供本企业管辖的物业管理区域维修资金使用查询、统计，支持查看维修资金使用明细。支持单一条件、组合条件的查询模式，支持根据查询结果导出列表全部数据。

4.2.6.4收益统计

提供本企业管辖的物业管理区域维修资金收益查询、统计，支持查看维修资金收益明细要求。支持单一条件、组合条件的查询模式，支持根据查询结果导出列表全部数据。

4.2.6.5收支统计

要求提供本企业管辖的物业管理区域维修资金出入账查询、统计，支持查看维修资金收支记录明细。支持单一条件、组合条件的查询模式，支持根据查询结果导出列表全部数据。

4.3业主委员会平台

业主委员会平台为业主委员会提供住宅专项维修资金业务办理，信息查询、查看，由PC端应用构成，主要包括不限于物业区域管理、共用设施设备管理、专户管理、续期交存业务、资金使用业务、共有收益管理、统计分析等功能模块。

4.3.1物业区域管理

4.3.1.1资金楼盘表

要求提供本机构管辖物业管理区域、房屋维修资金信息查询、查看。以列表、图形两种形式展现物业区域房屋维修资金交存情况，支持查看房屋的基本信息、业主信息、历史业务、账户流水等信息。

4.3.2共用设施设备管理

4.3.2.1共用设备管理

要求提供本机构管辖物业区域共用设施设备信息管理功能。新增、编辑、删除共用设备信息。支持与资金使用业务衔接，可针对共用设施设备申请维修资金使用。

4.3.3专户管理

4.3.3.1维修资金自管申请

要求提供业主大会成立后，维修资金划转业主大会自管业务线上申请功能。由业主委员会线下开设专户账户，录入账户信息，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。支持在业务流程中发起线上投票，查看投票表决结果。投票表决通过后，可将物业区域维修资金变更为业主大会自管。

4.3.3.2维修资金自管查询

要求提供维修资金划转业主大会自管业务管理功能。查询、查看、编辑、删除维修资金划转业主大会自管业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，物业区域管理方式变更为自管，物业区域维修资金余额划转至业主大会开设的账户。

4.3.3.3专户银行变更申请

要求提供维修资金划转业主大会自管后，原专户银行托管协议到期，需要变更专户银行时的维修资金专户银行变更业务线上申请功能。由业主委员会录入信息，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。支持在业务流程中发起线上投票，查看投票表决结果。投票表决通过后，可变更专户银行账户。

4.3.3.4专户银行变更查询

要求提供维修资金专户银行变更业务管理功能。查询、查看、编辑、删除、审核维修资金专户银行变更业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，变更物业区域专户银行账户，维修资金余额划转到新专户账户。

4.3.4续期交存业务

4.3.4.1续期交存预警

要求提供需要办理续期交存的房屋信息查询、查看，及续期交存业务申请功能。系统获取房屋维修资金分户账户余额不足30%的房屋信息提供查询、查看，由业主提出交存申请，或业主委员会发起，提交后系统生成交存通知书。支持单一条件、组合条件的查询模式。支持对接短信平台发送催缴短信通知。

4.3.4.2续期交存通知书打印

要求提供申请维修资金续期交存后，交存通知书打印功能。系统根据续期交存申请生成交存通知书，提供查询、打印，支持生成维修资金交存二维码，由业主扫码交存维修资金。支持批量打印；支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.3.4.3续期交存业务查询

要求提供续期交存业务管理功能。查询、查看、办理续期交存业务，开具票据。支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.3.5资金使用业务

4.3.5.1日常使用申请

要求提供维修资金日常使用业务线上申请功能。由业主委员会录入信息，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。支持设定首期拨付金额，申请预先支付部分款项。

4.3.5.2日常使用查询

要求提供维修资金日常使用业务管理功能。查询、查看、编辑、删除维修资金日常使用业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。支持根据分摊范围自动计算各户分摊金额，在业务流程中发起线上投票、发布公示，查看投票表决结果及公示浏览情况。投票表决通过后，可使用维修资金。业务办结后，需要分期拨付的，生成资金划拨单，由专户管理银行将首期款项划拨至施工单位收款账户。

4.3.5.3应急使用申请

要求提供维修资金应急使用业务线上申请功能。由物业企业或业主委员会录入信息，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。支持设定首期拨付金额，预先支付部分款项。

4.3.5.4应急使用查询

要求提供维修资金应急使用业务管理功能。查询、查看、编辑、删除维修资金日常使用业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。支持根据分摊范围自动计算各户分摊金额，在业务流程中发布公示，查看公示浏览情况。业务办结后，需要分期拨付的，生成资金划拨单，由专户管理银行将首期款项划拨至施工单位收款账户。

4.3.5.5资金拨付申请

要求提供维修资金拨付业务线上申请功能。维修项目验收后，由业主委员会录入信息，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。

4.3.5.6资金拨付查询

要求提供维修资金拨付业务管理功能。查询、查看、编辑、删除维修资金日常使用业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。支持根据结算金额自动计算各户分摊金额，在业务流程中发布公示，查看公示浏览情况。业务办结后，生成资金划拨单，由专户管理银行将款项划拨至施工单位收款账户。

4.3.5.7财务审计列支申请

要求提供划转业主大会自管的物业区域财务审计费用列支业务线上申请功能。由业主委员会录入信息，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。

4.3.5.8财务审计列支查询

要求提供财务审计费用列支业务管理功能。查询、查看、编辑、删除财务审计费用列支业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。支持根据分摊范围自动计算各户分摊金额，在业务流程中发起线上投票、发布公示，查看投票表决结果及公示浏览情况。投票表决通过的，可从维修资金中列支审计费用。业务办结后，生成资金划拨单，由专户管理银行将款项划拨至审计单位收款账户。

4.3.6共有收益管理

要求提供本机构管辖的物业区域内共有收益相关业务查询、查看、维护、办理功能，包括：共有收益账户开户、变更，共有收益交存、使用。

4.3.6.1数据共享银行查询

要求提供全县支持开设共有收益资金账户银行信息查询。支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.3.6.2收益账户开户申请

要求提供共有收益账户开户申请功能。由开发企业录入账户信息，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。

4.3.6.3收益账户开户查询

要求提供共有收益账户开户业务管理功能。查询、查看、编辑、删除共有收益账户开户业务。支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，可将共有收益资金存入该账户。

4.3.6.4收益账户变更申请

要求提供共有收益账户变更申请功能。由开发企业录入变更账户信息，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。

4.3.6.5收益账户变更查询

要求提供共有收益账户变更业务管理功能。查询、查看、编辑、删除共有收益账户变更业务。支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，由专户银行将共有收益资金划转至变更后的共有收益账户。

4.3.6.6共有收益交存管理

要求提供共有收益交存登记管理功能。由开发企业登记共有收益资金交存信息，打印交存通知书后交存资金，支持生成资金交存二维码，扫码交存资金。银行系统入账前可撤销交存登记。

4.3.6.7共有收益使用申请

要求提供共有收益使用申请功能。由开发企业录入账户信息，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。支持在业务流程中发起线上投票、发布公示，查看投票表决结果及公示浏览情况；支持根据投票通过应达到比例判断投票结果，当投票不通过时结束业务。

4.3.6.8共有收益使用查询

要求提供共有收益使用业务管理功能。查询、查看、编辑、删除共有收益使用业务。支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，生成资金划拨单，由专户管理银行将资金划拨至收款账户。

4.3.6.9收益账户出入账查询

要求提供本企业管辖物业区域共有收益账户资金出入账统计信息及账户出入账明细信息查询、查看。系统通过对接银行系统获取共有收益账户的资金流水，计算入账笔数、入账总额、出账笔数、出账总额，可查看账户出入账明细。支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.3.6.10资金对账管理

要求提供本企业管辖物业区域共有收益账户资金对账功能。系统通过对接银行系统获取银行出入账流水，按照资金账户将系统交存登记、资金使用业务金额与银行系统实际入账、出账流水数据进行核对。支持按时间段对账，对账失败时，可重新发起对账。

4.3.7统计分析

4.3.7.1交存统计

要求提供本机构管辖的物业管理区域维修资金交存查询、统计，支持查看维修资金交存明细。支持单一条件、组合条件的查询模式，支持根据查询结果导出列表全部数据。

4.3.7.2退款统计

要求提供本机构管辖的物业管理区域维修资金退款查询、统计，支持查看维修资金退款明细。支持单一条件、组合条件的查询模式，支持根据查询结果导出列表全部数据。

4.3.7.3使用统计

要求提供本机构管辖的物业管理区域维修资金使用查询、统计，支持查看维修资金使用明细。支持单一条件、组合条件的查询模式，支持根据查询结果导出列表全部数据。

4.3.7.4收益统计

要求提供本机构管辖的物业管理区域维修资金收益查询、统计，支持查看维修资金收益明细。支持单一条件、组合条件的查询模式，支持根据查询结果导出列表全部数据。

4.3.7.5收支统计

要求提供本机构管辖的物业管理区域维修资金出入账查询、统计，支持查看维修资金收支记录明细。支持单一条件、组合条件的查询模式，支持根据查询结果导出列表全部数据。

4.4专户银行平台

专户银行平台为专户银行提供住宅专项维修资金业务办理，信息查询、查看，由PC端应用构成，主要包括不限于专户管理、开户业务、首期交存业务、退款业务、资金使用业务、综合收益管理、共有收益管理、统计分析等功能模块。

4.4.1专户管理

4.4.1.1维修资金自管查询

要求提供维修资金划转业主大会自管业务查询、查看功能。系统获取本机构管辖的物业区域账户相关划转业主大会自管业务，提供查询、查看，支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.4.1.2专户银行变更查询

要求提供维修资金专户银行变更业务查询、查看功能。系统获取本机构管辖的物业区域账户相关维修资金专户银行变更业务，提供查询、查看，支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.4.2开户业务

4.4.2.1开户查询

要求提供开户业务查询、查看功能。系统获取本机构管辖的物业区域维修资金账户开户业务，提供查询、查看，支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.4.3首期交存业务

4.4.3.1交存申请

要求提供首期交存业务申请功能。由业主或开发企业提出交存申请，银行提交后系统生成交存通知书。支持新建商品房签订交易合同后业主自交，及房屋竣工验收后未售商品房开发企业垫交两种交存模式。开发企业垫交时，支持批量交存房屋维修资金。支持对接商品房合同网签备案系统获取业主信息。

4.4.3.2交存通知书重打

要求提供申请维修资金首期交存后，交存通知书打印功能。系统根据首期交存申请生成交存通知书，提供查询、打印，支持生成维修资金交存二维码，由业主扫码交存维修资金；支持通过对接交易系统自动获取业主信息，也支持在扫码后手动录入、更新业主信息，以便于投票时复用，减少信息录入；支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.4.3.3首期交存业务查询

要求提供本机构提交的首期交存业务查询、查看功能。支持单一条件、组合条件的查询模式。支持查看、打印票据。

4.4.4退款业务

4.4.4.1退款业务查询

要求提供退款业务查询、查看功能。系统获取本机构管辖的维修资金账户相关房屋退款业务，提供查询、查看，支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.4.4.2批量退款业务查询

要求提供批量退款业务查询、查看功能。系统获取本机构管辖的维修资金账户相关房屋批量退款业务，提供查询、查看，支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.4.5资金使用业务

4.4.5.1日常使用查询

要求提供维修资金日常使用业务查询、查看功能。系统获取本机构管辖的维修资金账户相关维修资金日常使用业务，提供查询、查看，支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.4.5.2应急使用查询

要求提供维修资金应急使用业务查询、查看功能。系统获取本机构管辖的维修资金账户相关维修资金日常使用业务，提供查询、查看，支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.4.5.3资金拨付查询

要求提供维修资金拨付业务查询、查看功能。系统获取本机构管辖的维修资金账户相关维修资金日常使用业务，提供查询、查看，支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.4.5.4财务审计列支查询

要求提供财务审计费用列支业务查询、查看功能。系统获取本机构管辖的维修资金账户相关财务审计费用列支业务，提供查询、查看，支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.4.6综合收益管理

4.4.6.1存款管理

要求提供活期、定期存单信息维护功能。查询、查看、新增、编辑、删除存款信息，生成存款通知单。存款到期后，支持对接银行系统获取存单收益。

4.4.6.2收益分摊受理

要求提供到期存款利息收益分摊业务受理功能。由银行选择到期的存款，对利息收益进行分摊，支持全部收益一次性分摊，或仅对收益的部分资金进行分摊两种分摊模式。系统根据收益分摊金额自动计算各户分配利息金额。支持预分配，经核算无误后再执行收益分配。

4.4.6.3收益分摊业务查询

要求提供收益分摊业务管理功能。查询、查看、编辑、删除、办理收益分摊业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，利息收益分配至分户账户。

4.4.7共有收益管理

4.4.7.1收益账户开户查询

要求提供共有收益账户开户业务查询、查看功能。系统获取本机构管辖的共有收益账户开户业务，提供查询、查看，支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.4.7.2收益账户变更查询

要求提供共有收益账户变更业务查询、查看功能。系统获取本机构管辖的共有收益账户变更业务，提供查询、查看，支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.4.7.3共有收益交存管理

提供共有收益交存登记管理功能。查询、查看共有收益资金交存登记业务信息。支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.4.7.4共有收益使用查询

要求提供共有收益使用业务查询、查看功能。系统获取本机构管辖的共有收益账户资金使用业务，提供查询、查看，支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.4.7.5收益账户出入账查询

要求提供本机构管辖的共有收益账户资金出入账统计信息及账户出入账明细信息查询、查看。系统通过对接银行系统获取共有收益账户的资金流水，计算入账笔数、入账总额、出账笔数、出账总额，可查看账户出入账明细。支持单一条件、组合条件的查询模式。

4.4.7.6资金对账管理

要求提供本机构管辖的共有收益账户资金对账功能。系统通过对接银行系统获取银行出入账流水，按照资金账户将系统交存登记、资金使用业务金额与银行系统实际入账、出账流水数据进行核对。支持按时间段对账，对账失败时，可重新发起对账。

4.4.8统计分析

4.4.8.1交存统计

要求提供本机构管辖的物业管理区域维修资金账户交存查询、统计，支持查看维修资金交存明细。支持单一条件、组合条件的查询模式，支持根据查询结果导出列表全部数据。

4.4.8.2退款统计

要求提供本机构管辖的物业管理区域维修资金账户退款查询、统计，支持查看维修资金退款明细。支持单一条件、组合条件的查询模式，支持根据查询结果导出列表全部数据。

4.4.8.3使用统计

要求提供本机构管辖的物业管理区域维修资金账户使用查询、统计，支持查看维修资金使用明细。支持单一条件、组合条件的查询模式，支持根据查询结果导出列表全部数据。

4.4.8.4收益统计

要求提供本机构管辖的物业管理区域维修资金账户收益查询、统计，支持查看维修资金收益明细。支持单一条件、组合条件的查询模式，支持根据查询结果导出列表全部数据。

4.4.8.5收支统计

要求提供本机构管辖的物业管理区域维修资金账户出入账查询、统计，支持查看维修资金收支记录明细。支持单一条件、组合条件的查询模式，支持根据查询结果导出列表全部数据。

5、物业监管平台要求

物业监管平台要求由职能部门平台、物业服务企业平台、移动端平台组成，平台之间通过数据交换共享平台进行数据交互，并实现与第三方系统的数据共享。

5.1职能部门平台

要求提供管辖的物业服务企业信用管理，以及管辖区域公共卫生管理信息维护、查询功能。

5.1.1企业信用管理

分为两部分，一为物业满意度评分，由业主按照“茂名市物业管理服务等级标准”对物业公司行为进行打分；二为企业诚信评分，包括企业信用档案、守信行为申报、信用评价查询、异议申诉、异议查询、信用修复申请、信用修复查询等功能。两项评分每年进行一次，第二年清零重新评分。

5.1.1.1信用等级管理

要求提供信用等级信息维护功能。新增、编辑、删除、查询、查看信用等级信息，根据当地的信用信息管理办法设定不同信用等级名称及其信用分上限、下限。支持单一条件、组合条件的查询模式。

5.1.1.2信用评分规则管理

要求提供信用评分规则信息维护功能。新增、编辑、删除、查询、查看信用评分规则信息，根据当地的信用信息管理办法设定不同评分规则对应的分值及有效期限。支持单一条件、组合条件的查询模式。

5.1.1.3企业信用档案

要求提供企业信用档案信息查询、查看功能。包括企业基本信息、资质信息、股东/合伙人信息、从业人员、信用记录。支持单一条件、组合条件的查询模式；支持根据信用评价、异议申诉、信用修复业务办理结果更新信用档案。

5.1.1.4诚信承诺合同查询

要求提供诚信承诺合同信息查询、查看功能。系统获取入网备案的物业服务企业信息及企业上传的诚信承诺合同信息，提供查询、查看。支持单一条件、组合条件的查询模式。

5.1.1.5守信行为受理

要求提供守信行为信用评价业务现场受理功能。由企业提出申请，职能部门录入企业守信（奖励、表彰）行为信息，扫描上传文件材料，提交审核。

5.1.1.6失信行为受理

要求提供失信行为信用评价业务现场受理功能。职能部门录入线下接收的企业失信（惩罚、投诉）行为信息，扫描上传文件材料，提交审核。

5.1.1.7信用评价查询

要求提供守信、失信行为信用评价业务管理功能。查询、查看、编辑、删除、审核信用评价业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。业务审核通过后，根据信用行为对应的评价指标，增加或扣减企业的信用分值。

5.1.1.8异议申诉受理

要求提供企业对信用评价记录存在异议时的异议申诉业务现场受理功能。由企业提出申请，职能部门录入异议事项信息，扫描上传文件材料，提交审核。

5.1.1.9异议申诉查询

要求提供异议申诉业务管理功能。查询、查看、编辑、删除、审核异议申诉业务，对企业原信用评价记录的有效性进行判定。支持单一条件、组合条件的查询模式。业务审核通过后，更新对应的信用评价记录及企业信用分值。

5.1.1.10信用修复受理

要求提供企业依法纠正失信行为、消除不利影响后的信用修复业务现场受理功能。由企业提出申请，职能部门录入纠正事项信息，扫描上传文件材料，提交审核。

5.1.1.11信用修复查询

要求提供信用修复业务管理功能。查询、查看、编辑、删除、审核信用修复业务，判定继续扣减或返还企业信用分值。支持单一条件、组合条件的查询模式。业务审核通过后，更新对应的信用评价记录及企业信用分值。

5.1.1.12信用红黑榜

要求提供企业红、黑榜单信息查询、查看功能。根据企业的信用等级、信用分形成企业红、黑榜单。支持根据信用评价、异议申诉、信用修复业务办理结果更新榜单；支持单一条件、组合条件的查询模式。

5.1.2公共卫生管理

要求通过人工的方式将管辖区域的居民、物业从业人员的健康信息录入到系统。

5.1.2.1居民信息管理

要求提供居民信息维护功能，查询、查看、编辑、注销居住申报信息，支持导入居民信息，支持单一条件、组合条件的查询模式。

5.1.2.2物业从业人员信息管理

要求提供物业从业人员信息维护功能，查询、查看、编辑、注销物业从业申报信息，支持导入物业从业人员信息，支持单一条件、组合条件的查询模式。

5.1.2.3健康信息查询

要求提供基于楼盘表的管辖区域居民、物业从业人员及其健康信息查询、统计功能。。

5.2物业服务企业平台

要求提供本企业信用管理功能，以及面向物业管理区域负责人提供管辖区域的卫生健康信息维护、查询功能。

5.2.1企业信用管理

包括企业信用档案、守信行为申报、信用评价查询、异议申诉、异议查询、信用修复申请、信用修复查询等功能。

5.2.1.1企业信用档案

要求提供本企业信用档案信息查看功能。包括基本信息、资质信息、股东/合伙人信息、从业人员、信用记录。支持根据信用评价、异议申诉、信用修复业务办理结果更新信用档案。

5.2.1.2诚信承诺合同管理

要求提供诚信承诺合同信息维护功能。新增、编辑、删除、查询、查看诚信承诺合同信息。支持扫描上传合同文件；支持单一条件、组合条件的查询模式。

5.2.1.3守信行为申报

要求提供本企业守信行为线上申报功能。由企业录入守信行为信息，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。

5.2.1.4信用评价查询

要求提供守信、失信行为信用评价业务管理功能。查询、查看、编辑、删除守信行为申报业务，可查看职能部门受理的本企业失信行为评价业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，更新企业信用分值。

5.2.1.5异议申诉

要求提供对本企业信用评价记录存在异议时的线上申诉功能。由企业选择有异议的信用评价记录，录入异议事项信息，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。

5.2.1.6异议申诉查询

要求提供异议申诉业务管理功能。查询、查看、编辑、删除异议申诉业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，更新对应的信用评价记录及企业信用分值。

5.2.1.7信用修复申请

要求提供企业依法纠正失信行为、消除不利影响后的信用修复业务线上申请功能。由企业选择已经纠正失信行为的信用评价记录，录入纠正事项信息，扫描、上传文件材料，提交职能部门审核。

5.2.1.8信用修复查询

要求提供信用修复业务管理功能。查询、查看、编辑、删除信用修复业务，支持单一条件、组合条件的查询模式。业务办结后，更新对应的信用评价记录及企业信用分值。

5.2.2公共卫生管理

5.2.2.1物业从业人员信息管理

要求提供物业管理区域物业从业人员信息维护功能，查询、查看、编辑、注销物业从业申报信息，支持导入物业从业人员信息，支持单一条件、组合条件的查询模式。

5.2.2.2健康信息查询

要求面向物业管理区域负责人提供基于楼盘表的所在区域居民、物业从业人员健康信息查询、统计功能。

5.2.2.3公共卫生提醒

要求面向物业管理区域负责人提供管辖区域出现居民或物业从业人员健康防控提醒。。

5.3移动端

要求提供面向社会公众的居住申报以及面向物业从业人员的从业申报功能。

5.3.1居住申报

要求提供业主、租户、访客等社会公众的居住信息申报及功能。社会公众在手机端申报居住信息，包括姓名、身份证号码、手机号、居住地址等。支持更新、注销居住信息；支持添加同住人员信息。

5.3.2物业从业申报

要求提供物业从业人员信息申报及功能。物业从业人员在手机端申报个人信息及当前服务的物业管理区域信息，包括姓名、身份证号码、手机号、物业管理区域等。支持更新、注销从业信息。

5.4企业信用分查询（本项功能由公共服务平台提供）

要求提供面向市场监管局的物业服务企业信用分查询，用于市场监管局对信用分低于合格水平的物业服务企业进行处罚，构建失信联合惩戒机制。

6、投票决策管理平台要求

投票决策管理平台要求由职能部门平台、街道办事处平台、移动平台等部分组成，平台之间通过数据交换共享平台进行数据交互，并实现与第三方系统的数据共享。

6.1职能部门平台

要求提供管辖的物业管理区域相关投票表决事项和公示公告信息发布、维护功能，以及信息发布平台的基础设置。

6.1.1投票决策管理

6.1.1.1投票决策管理

要求提供各类投票事项管理功能。发起、编辑、删除、查询、查看、发布投票事项。可选择投票的业主范围，发起后，获取业主在手机端线上投票的结果进行投票结果统计。支持对线下投票进行补计。支持对接短信平台推送投票内容、接收人手机号码，获取回复的短信投票结果；支持打印投票结果统计报告并自动加盖电子印章。

6.1.1.2投票人员管理

要求提供参与投票表决的人员信息维护功能。新增、编辑、删除、查询、查看投票人员信息。支持通过导入EXCEL的方式导入投票人员信息；支持根据查询结果导出列表全部数据或导出当前页面列表数据；支持单一条件、组合条件的查询模式。

6.1.2信息发布管理

6.1.2.1信息发布管理

要求提供发布信息管理功能。新增、编辑、删除、撤回、查询、查看发布信息。可发布政策法规、公示公告、办事指南、工作动态等信息。可选择面向社会公众或业主发布信息，支持获取业主在手机端的浏览记录进行统计。

6.1.2.2导航管理

要求提供公众服务网站导航管理功能。新增、编辑、删除、查询、查看导航信息。设置的导航在公众服务网站提供选择、查看。

6.1.2.3子栏目管理

要求提供公众服务网站子栏目管理功能。新增、编辑、删除、查询、查看子栏目信息。设置的子栏目在信息发布模块、公众服务网站提供选择、查看。

6.1.2.4门户网站页脚配置

要求提供公众服务网站页脚信息编辑功能。保存后，更新门户网站页脚信息。

6.2街道办事处平台

要求提供本机构管辖的物业管理区域相关投票表决事项和公示公告信息发布、维护功能。

6.2.1投票决策管理

6.2.1.1投票决策管理

要求提供各类投票事项管理功能。发起、编辑、删除、查询、查看、发布投票事项。可选择投票的业主范围，发起后，获取业主在手机端线上投票的结果进行投票结果统计。支持对线下投票进行补计。支持对接短信平台推送投票内容、接收人手机号码，获取回复的短信投票结果；支持打印投票结果统计报告并自动加盖电子印章。

6.2.1.2投票人员管理

要求提供参与投票表决的人员信息维护功能。新增、编辑、删除、查询、查看投票人员信息。支持通过导入EXCEL的方式导入投票人员信息；支持根据查询结果导出列表全部数据或导出当前页面列表数据；支持单一条件、组合条件的查询模式。

6.2.2信息发布管理

要求提供发布信息管理功能。新增、编辑、删除、撤回、查询、查看发布信息。可发布本机构管辖物业管理区域公示公告信息。可选择面向社会公众或业主发布信息，支持获取业主在手机端的浏览记录进行统计。

6.3移动端

要求提供面向业主的物业管理公共事务手机端投票表决。

6.3.1投票表决（本项功能由公共服务平台移动端提供）

要求提供物业区域投票表决信息查询、查看。业主登录后可在线对个人房屋相关的业主委员会选举、维修资金使用等物业管理公共事务进行投票表决。

7、公共服务平台要求

公共服务平台主要由PC端服务平台、移动端服务平台组成，平台之间通过数据交换共享平台进行数据交互，并实现与住宅专项维修资金管理、物业监管、投票决策管理等平台的数据共享。

7.1 PC端服务平台

PC端服务平台为社会公众提供物业管理相关信息查询、查看，由PC端网站构成，要求包括首页、办事指南、信息公开、政策法规、企业名录、维修资金查询、我的小区、信用红黑榜等模块。

7.1.1首页

要求公共服务平台首页提供图片新闻、工作动态、通知文告、公示公告等信息查看，以及维修资金查询、小区信息查询、业务查询等功能入口。

7.1.2办事指南

要求办事指南提供物业管理相关各类业务办理指南、文件材料下载、典型案例、常见问题查询、查看。由职能部门通过信息发布模块发布相关内容到公共服务平台，供社会公众在线查看。

7.1.3信息公开

要求提供物业管理相关公开信息查询、查看。由职能部门、物业服务企业、业主委员会等通过信息发布模块将工作动态、通知文告、投票事项、公示公告等信息发布到公共服务平台，供社会公众在线查看。

7.1.4政策法规

要求提供物业管理相关政策法规查询、查看。由职能部门将国家、省、市各级部门发布的政策法规、标准规范发布到公共服务平台，供社会公众在线查看。

7.1.5企业名录

要求提供全市物业服务企业的基础信息查询、查看。系统通过对接从业主体管理系统，获取各类企业基本信息，提供查询、查看。可查看企业基础信息，包括企业名称、统一社会信用代码、联系人、联系电话、联系地址、经营范围等。

7.1.6维修资金查询

要求提供各物业区域维修资金账户余额查询、查看。物业区域名称、房屋地址、建筑面积、账户余额等信息。

7.1.7我的小区

提供小区信息查询，小区基本信息查看，以及小区相关公示公告、投票决策信息查询、查看。包括小区坐落、业主委员会、物业服务企业、专户银行、维修资金账户余额、交存总额、退款总额、使用总额、收益总额等信息。

7.1.8信用红黑榜

提供物业服务企业信用红黑榜信息查询、查看。支持根据信用管理系统的信用评价、异议申诉、信用修复业务办理结果更新榜单信息。

7.2移动端服务平台

要求移动端服务平台为个人用户提供物业管理公开信息查询、查看，以及个人房屋相关的维修资金交存、物业管理公共事务投票表决。由移动端应用构成，包括首页、公示公告、投票表决、个人中心等模块。

7.2.1首页

要求移动端服务平台首页提供各类信息的功能入口及公示公告、投票表决等信息查看。

7.2.1.1注册

要求提供社会公众通过注册获取平台账户功能。个人用户输入姓名、身份证号、手机号、短信验证码、登录密码进行实名注册。

7.2.1.2登录

要求提供个人用户使用账号登录系统功能。个人用户通过身份证号码、密码登录系统。

7.2.1.3密码重置

要求提供个人用户账号密码重置功能。用户输入账号绑定的手机号、验证码、新密码，系统验证通过后，将账户密码修改为新密码。

7.2.1.4公示公告

要求提供物业管理公共事务相关公示公告查询、查看。由职能部门、物业服务企业、业主委员会发布公示公告信息，供社会公众在线查看。

7.2.1.5投票表决

要求提供物业区域投票表决信息查询、查看。业主登录后可在线对个人房屋相关的业主委员会选举、维修资金使用等物业管理公共事务进行投票表决。

7.2.2个人中心

7.2.2.1我的房屋

房屋信息：要求提供业主个人房屋维修资金信息查看。支持查看房屋维修资金收支记录、交存维修资金。

维修资金交存：要求提供业主个人房屋维修资金交存功能。支持选择房屋进行维修资金交存，系统自动根据交存标准、房屋面积、当前账户余额计算应交金额。

7.2.2.2收支记录

要求提供业主个人房屋相关的维修资金收支记录查询、查看。支持根据出账（资金使用、退款）、入账（首期交存、续期交存、资金收益分摊）分类筛选查看。

7.2.2.3我的投票

要求提供业主个人房屋相关的物业管理公共事务投票信息查询、查看，以及在线投票表决。支持通过对接人脸识别系统进行身份验证；支持实时展示投票结果统计数据。

7.2.2.4个人信息设置

要求提供个人用户对个人信息的维护功能。编辑、保存个人头像、信息。

7.2.2.5安全设置

修改密码：要求提供个人账户密码修改功能。用户输入账号绑定的手机号、验证码、新密码，系统验证通过后，将账户密码修改为新密码。

更换手机号：要求提供个人手机号码修改功能。用户输入新的手机号码及验证码，系统验证通过后解除绑定原手机号码，将手机号更新为新手机号。

7.2.2.6消息

要求提供个人用户相关的消息查询、查看。由业务系统根据业务状态生成、发送消息，提供用户查看，可清空、删除消息内容。

7.2.2.7退出登录

提供登录用户退出功能，用户退出登录后，系统清除本地保存的用户信息。

8、数据交换共享平台要求

数据交换共享平台作为平台的共享协同支撑系统，由共享数据库、一系列数据接口和服务组成，为各个平台提供数据共享及业务协同服务，通过服务总线，在各业务子系统松耦合的基础上，实现跨行业、跨部门、跨业务的数据共享与业务协同办理。

8.1预售资金监管业务协同技术要求

信宜市预售资金监管平台与其他业务系统可根据业务办理需要通过数据交换共享平台进行数据共享和业务协同，具体流程如下：

 测绘成果备案/楼盘建立业务：房地产交易管理系统在测绘成果备案/建立楼盘后，将房屋物理状况信息推送到预售资金监管平台，供预售资金监管平台办理监管账户设立业务。

预售许可业务：房地产交易管理系统利用楼盘表、资金监管账户数据办理预售许可业务。

商品房网签备案业务：房地产交易管理系统在合同签订后，将合同缴款信息推送到预售资金监管平台，供预售资金监管平台办理购房款缴纳；期房合同备案时，与预售资金入账业务协同，利用预售资金监管平台推送的预售资金首期款入账信息自动备案合同；合同注销后，将注销信息推送到预售资金监管平台，供预售资金监管平台办理资金划拨。

预售资金监管业务：预售资金监管平台利用楼盘表数据办理资金监管账户设立业务，监管账户设立后，将监管账户信息推送到预售许可审批系统，供预售许可审批系统办理预售许可业务；利用商品房合同缴款数据办理购房款缴纳；利用商品房合同撤销业务数据办理退房导致的资金划拨业务。

8.2维修资金管理业务协同技术要求

信宜市住宅专项维修资金管理平台与其他业务系统可根据业务办理需要通过数据交换共享平台进行数据共享和业务协同，具体要求如下：

测绘成果备案/楼盘建立业务：房地产交易管理系统在测绘成果备案/建立楼盘后，将房屋物理状况信息推送到维修资金管理平台，供维修资金管理平台建立资金楼盘表。测绘成果备案/楼盘建立业务存在房屋分割、合并、新增、面积变更等情况时，将房屋变更信息推送到维修资金管理平台，供维修资金管理平台办理房屋变更对应的账户变更及交存资金变更。

商品房合同网签备案业务：房地产交易管理系统在合同签订后，将合同信息推送到维修资金管理平台，供维修资金管理平台办理资金交存、自动更名；合同备案时，与维修资金首期交存业务协同，利用维修资金管理平台推送的首期维修资金交存信息自动备案合同；合同注销后，将注销信息推送到维修资金管理平台，供维修资金管理平台办理退房退款。

住宅专项维修资金管理业务：维修资金管理平台利用交易楼盘表数据建立资金楼盘；利用交易系统房屋分割、合并、新增数据办理房屋变更带来的资金账户分割、合并、新增等变更；利用商品房合同网签业务数据办理首期交存业务及自动更名业务；利用商品房合同注销业务数据办理退房导致的维修资金退款业务。

不动产转移登记业务：不动产登记系统在办理产权转移登记后，将办理结果推送到维修资金管理平台，供维修资金管理平台办理维修资金过户业务；办理产权注销登记后，将办理结果推送到维修资金管理平台，供维修资金管理平台办理房屋灭失退款业务。

9、数据接口开发要求

9.1主体管理接口开发要求

由房地产交易管理系统将开发企业信息推送到数据交换共享平台中间库。开发企业在主体管理平台办理入网备案时，可获取已有信息进行入网备案。

9.2预售资金监管数据接口开发要求

数据交换共享平台为预售资金监管平台各部分提供数据共享协同支撑，并实现与房地产交易管理系统各子系统（含楼盘表与面积管理系统、商品房预售许可审批系统、商品房合同网签备案系统）及银行系统之间的数据共享与联动。

9.2.1房地产交易管理各业务系统接口开发要求

（1）楼盘表与面积管理系统

楼盘表与面积管理系统在办理测绘成果备案/楼盘建立业务后，将开发项目、自然幢、逻辑幢、层、户等楼盘表物理状况信息推送到数据交换共享平台中间库，预售资金监管平台在监管账户设立时关联项目、楼栋、房屋。

（2）预售许可审批系统

由预售资金监管平台提供监管账户查询接口，供预售许可审批系统办理预售许可时，查询预售楼栋设立的监管账户信息。

（3）商品房合同网签备案系统

预售资金监管平台提供缴款信息接收接口，商品房合同网签备案系统签订商品房合同后，调用缴款信息接收接口推送合同缴款信息到预售资金监管平台。

商品房合同网签备案系统提供预售资金缴款情况接收接口，预售资金监管平台首付款入账后，调用接口推送预售资金缴款情况；预售资金监管平台提供缴款状态查询接口，商品房合同网签备案系统备案合同时，调用接口实时查询合同首付款缴款状态。

9.2.2 POS机接口开发要求

双向接口，采用加密消息中间件机制，预售资金监管平台通过接口支付资金，并获取POS机流水数据。

9.2.3银行系统接口开发要求

双向接口，采用加密消息中间件机制，预售资金监管平台通过接口发送账户设立、取消指令，以及资金划拨指令；获取预售资金账户入账、出账数据，并可进行自动对账。

9.3住宅专项维修资金管理数据接口开发要求

数据交换共享平台为维修资金管理平台各部分提供数据共享协同支撑，并实现与房地产交易管理系统各子系统（含楼盘表与面积管理系统、商品房合同网签备案系统）、不动产登记系统、银行系统之间的数据共享与联动。

9.3.1房地产交易管理各业务系统接口开发要求

与房地产交易管理系统各业务子系统对接，获取维修资金管理需要的各类信息，并为房地产交易管理系统商品房合同自动备案提供首期维修资金交存情况查询接口，包括：

（1）楼盘表与面积管理系统

楼盘表与面积管理系统在办理测绘成果备案/楼盘建立业务后，将开发项目、自然幢、逻辑幢、层、户等楼盘表物理状况信息推送到数据交换共享平台中间库，供维修资金管理平台生成维修资金楼盘表，维修资金管理平台在办理开户业务时调用楼盘表数据开户。

当楼盘表与面积管理系统测绘成果备案/楼盘建立业务存在房屋分割、合并、新增、面积变更等房屋变更时，由维修资金管理平台提供接口，楼盘表与面积管理系统调用接口按房屋推送变更信息，维修资金管理平台生成待办理的房屋分割、房屋合并、新增房屋、面积变更业务。

（2）商品房合同网签备案系统

维修资金管理平台提供商品房合同信息接收接口，商品房合同网签备案系统在商品房交易合同网签业务办结后，调用接口推送合同信息，并将合同信息推送到数据交换共享平台中间库，维修资金管理平台办理资金交存业务时，获取买受人信息生成交存通知书提供打印；当房屋已经办理企业交存业务时，维修资金管理平台根据接口推送的合同信息自动生成更名业务。

商品房合同网签备案系统在商品房合同注销业务办结后，将合同注销信息推送到数据交换共享平台中间库，供维修资金管理平台办理退房退款业务时使用。

商品房合同网签备案系统提供维修资金交存情况接收接口，维修资金管理平台首期交存业务办结后，调用接口推送首期维修资金交存情况；维修资金管理平台提供首期维修资金交存情况查询接口，商品房合同网签备案系统自动备案合同时，调用接口实时查询房屋首期维修资金交存情况。

9.3.2不动产登记业务系统接口开发要求

（1）产权转移登记信息

由维修资金管理平台提供接口，不动产登记系统在转移登记业务办结后调用接口，将转移登记结果推送到维修资金管理平台，维修资金管理平台根据转移登记结果生成自动过户业务。

（2）产权注销信息

不动产登记系统在产权注销业务办结后，将产权注销信息推送到数据交换共享平台中间库，供维修资金管理平台在办理房屋灭失退款业务时使用。

9.3.3银行系统接口开发要求

双向接口，采用加密消息中间件机制，住宅专项维修资金管理平台通过接口获取维修资金账户入账、出账数据，并可进行自动对账。

9.3.4统一身份认证平台接口开发要求

双向接口，采用加密消息中间件机制，用户登录时，维修资金系统获取统一身份认证平台的用户身份信息登录系统；用户退出登录时，维修资金系统将用户退出登录结果返回给统一身份认证平台。

9.3.5粤信签接口开发要求

9.3.5.1双向接口，采用加密消息中间件机制，维修资金系统将用户信息推送到粤信签系统，粤信签系统返回人脸识别的身份验证结果。

10、数据整理要求

分析、抽取、转换预售资金、住宅维修资金历史数据、商品房合同数据和不动产登记数据，建立预售资金库、住宅维修资金库

11、运维管理平台要求

系统实时受理各种渠道的运维问题，对问题进行记录、分类，及时处理各类常见的咨询故障类问题，保证电话接听率和问题处理率，提高运维服务质量；实时跟踪问题处理进度，及时反馈和沟通；提供基本统计查询类信息；对问题进行验证和回访；提高和用户的沟通技巧和能力，为用户提供有效的帮助信息；及时反应运维过程中的系统问题，尽早发现问题解决问题；更新整理各系统知识库，提高运维效率；自觉维护各系统业务数据的安全；对现有整体管理软硬件设备的日常维护和优化升级；统一服务台管理，建立统一的问题处理流程和标准；建立健全运维管理绩效评价体系，细化量化绩效考核指标，定期进行绩效考核和问题整改，全面提升运维水平和服务质量，提供一套完整的运维服务管理系统。

具体服务内容及如下包括（但不限于，具体功用如下）：

1）响应用户请求。通过 QQ、邮件、电话报障等方式接收问题，记录问题，整体管理系统中问题记录的描述要精简、明确，对问题进行分类，并根据影响程度和紧急程度设置问题优先级。

2）B/S 架构，兼容主流浏览器包括IE10 以上版本，Firefox30 以上版本，Chrome42以上版本，中文界面，完整的使用的中文管理界面，不接受使用子页面为英文页面。

3）对问题进行实时跟踪，对问题处理进度进行量化，通过台帐方式及时反馈问 题处理进度和拟解决时间。

4）提供信息查询。对用户的服务请求，可通过前台系统操作方式进行查询，了 解问题的状态，提供帮助信息。对用户的服务请求，通过对相关问题、知识库进行搜索，为用户提供相关的解决方案或规避措施等。

5）自助服务台用户：可以提供报障等请求服务的页面，发出请求的用户可以随 时登录页面跟踪自己所提的问题处理情况，并对服务效果做评价。管理员用户：可以对来自自助服务台的请求进行工作指派到技术人员处理，也可以对来自电话和邮件请求的服务，创建服务事件并指派给技术人员，技术人员用户可及时看到指派给自己的服务任务。

6）将问题处理进度及时通过电话、信息等有效方式通知用户。

7）对于无法处理的问题尽快移交二线维护人员。客服人员接到问题后利用知识 库尝试处理，如不能处理，则尽快升级到二线维护人员进行处理。

8）服务请求采用首接负责制。问题由最初接收用户请求的人员负责直至该问题 关闭。无论问题的处理流经几个环节，该人员必须始终负责跟踪问题处理进度，验证处理结果，反馈用户。

9）验证结果并反馈用户后方可关闭事件，提供基本查询统计类问题处理。

10）统计分析。定期对用户事件按不同类型进行统计分析，为运维决策提供依据，并为绩效考核提供参考。

11）注重沟通的有效性和及时性，运维过程中保持和用户的沟通，实时反馈用户的要求。

12）运维过程中保持各业务数据的一致性、准确性，在未经授权的情况下不得随意修改各类业务数据。

13）遵守保密协议，对运维相关的各类数据进行保密，不得以任何方式泄露和篡改。

14）对现有整体管理坐席系统的软件设备的日常使用维护。

15）授权数量, 资产管理数量不限,客户端用户数不限, 服务端用户数不限, 系统架构,系统为 B/S 架构,服务器端运行在 Linux 服务器上，客户端浏览器支持Firefox、IE 和谷歌浏览器，中文界面，完整的使用的中文管理界面，不接受使用子页面为英文页面；提供产品界面截图, 支持 MySQL 数据库，开发平台为 PHP 语言；

16）用户管理, 用户角色自定义，角色权限可以自行定义, 用户基本要素包含， 姓名，电话，邮件地址，以文档形式上传个人的信息资料，详细记录用户的过往事件和用户的资源, 用户权限，可以通过赋予用户不同的角色达到权限控制的定义， 一个用户可以同属多个角色, 用户分组，可以单独或者部分进行随意的用户分组；

17）资源管理，资源管理涵盖各类资产设备：计算平台（如工作站、服务器、PC 等）网络平台软件平台（各类应用软件、操作系统、数据库、中间件等）其它设备（机柜、UPS 电源、打印机、扫描仪等）以上未能体现的设备，可以在系统中自行定义某一类设备的各项要素，所有资源都包括以下资料：①基本资料：设备名称、 使用地点、资产编号、安装的软件、产品类型、设备地点、制造商、产品序列号、属于哪个网络、服务供应商、用户、技术负责人、使用状态、属于哪个域，IP 地址；

②设备配置：CPU、硬盘、内存、主板、芯片、机箱、电源、接口、端口数量等；③ 财政信息：供应商、发票号、合同号、购买时间、保修时间、保修期限等；④其它资料：设备相关文档、设备连接的其他设备情况、该设备的曾经发生过的事件、该设备的历史资料、设备资料日志等；详细记录、更新和跟踪流动设备的借出记录，有效防止借出遗失和借出时间冲突。对于电脑和服务器等设备，能详细管理其配件信息并能记录历史变更信息。资源能关联相关的文档（如合同）、连接的设备（布线的信息点和交换机的具体端口）等相关信息。支持用户快速登录，根据其登录的用户名或 IP 地址，自动显示其电脑的详细信息，方便工程师处理故障。

18）运维服务管理，自助服务台用户：可以提供报障等请求服务的页面，发出请求的用户可以随时登录页面跟踪自己所提的问题处理情况，并对服务效果做评价。 管理员用户：可以对来自自助服务台的请求进行工作指派到技术人员处理，也可以对来自电话和邮件请求的服务，创建服务事件并指派给技术人员，技术人员用户可及时看到指派给自己的服务任务。显示和检索：服务事件的显示可以个性化，支持关键字检索，可以进行高级的条件筛选。技术支持人员用户：可以通过检索数据库中由主管或协调员分配给他的服务任务，选择自己可以处理的进行处理，处理流程中系统对关键更改都以时间戳形式记录详细处理过程，如更新服务记录、修改服务请求详细资料、更改服务所有人、更改故障记录级别等。事件的结束：服务任务被处理完毕后系统要求服务所有者关闭服务请求以提交相关人员请求审核，也就是结束故障/问题/事件等服务请求的被跟踪状态，审核人员经过客户的确认后，将已经提交审核的服务请求关闭，结束服务支持过程，所有相关资料和支持与反馈均存档保存。事件处理的过程：技术支持用户的对故障/问题/事件等服务请求的处理过程被详细的记录在系统中，既可以作为服务部门经理考核的依据，也可以转化为系统知识库供其他服务工程师处理故障/问题/事件等服务请求时进行参考。在线服务， 提供远程管理功能

19）项目管理，统一的项目显示平台，集中显示项目的基本要素，项目内容显示：项目名称、项目描述、项目状态、项目成员、项目负责人、项目从开始到结束所产生的各类文档和文件资料，项目的阶段：项目从开始到结束，会经过非常多不同的过程，如立项、招标等，项目的阶段是支持自定义，每个项目的过程包含：项目阶段过程名称、项目阶段成员、项目阶段的负责人、项目阶段的描述、项目阶段的开始时间、项目在该阶段产生的各类文档和文件；项目实施达到效果描述。项目同合同关系：一个项目可以关联一个或者多个合同，而合同关联到具体的设备，所以项目可以管理到设备等资源；

20）供应商管理，供应商统一展示，可以自定义需要展示供应商的内容，供应商要素：名称、类型、通讯方式、供应商联系人、联系人的基本情况、供应商提供过的设备信息、供应商的相关文档信息，事务管理，部门内部日常工作计划，会议安排，值班安排，加班等日常事务管理。

21）项目的阶段：项目从开始到结束，会经过非常多不同的过程，如立项、招标等，项目的阶段是支持自定义；以甘特图的方式显示项目的阶段和进度，项目的汇报以讨论组形式与微信企业号集成，项目成员与分管领导随时沟通，以日历形式安排值班人员，与微信企业号集成，通知值班人员与交办人员进行值班活动；记录值班的主要事项，并反映出值班状态；

22）运维管理，重要应用的实时性健康监控，日常设备维护的定期巡检，支持定制的智能化的全设备的实时在线监控；

23）合同管理，合同统一展示，可以自定义需要展示合同的内容，合同要素： 名称、类型、金额、合同开始日期、合同执行时间、合同供应商，能够对合同的完成情况进行分组，同时对合同付款情况能够清晰展示，并且可以根据合同的付款情况进行分组，合同关联：合同包含资源设备、合同的文档资料、合同重要的描述、能够直接和资产设备进行连接和切换；

24）流程管理，用户可以通过系统以画出流程图方式进行设计，设计处自定义流程，并发布到系统中运行；

25） 知识管理, 个人笔记，可以作为个人的一个工作记录平台, 知识库平台， 提供一个共享知识的平台，用户根据自身的需要进行各类知识定义，集中编排。知识库平台支持全文检索。知识库以树的形式进行组织，知识库支持 web 方式图文流量和编辑。知识库可以抽取来源于日常事件中的事件处理的成果，通过知识库平台进行编辑共享。

26）文档管理, 提供统一文档展示，文档展示内容可以自行定义，提供各类条件的文档检索, 文档关联要素：文档名称，文档类型，文档和项目关联，文档和资源进行关联，文档与文档之间进行关联, 能够实现所有各种类型和格式的文档进行存放, 文档实现授权查看。

27）会议室管理, 包括①会议名称，会议简要内容；②会议室名称；③会议时间；④会议组织部门；⑤参会单位（部门）；⑥参会主要领导及参会人数；⑦是否有分会场，分会场数量，参会主要成员和参会人数，参会人员累计数；⑧会议技术支持者。

28）可靠性, 要求系统产品成熟、稳定和可靠，支持多双机热备及多机集群

29）运维操作安全管理，对服务器、数据库和网络设备等重要设备进行远程控制（操作），通过本系统进行，操作过程将被完整记录，以供事后回放审计。全 Web 页面化操作，支持移动设备（手机、平板等），无需安装任何插件；操作过程可被实时监控，如发现违规可即时阻断；操作过程中可以分享页面，方便多人同时协作；

30）项目验收后提供5年免费维护服务。

11、数据存储设备及网络安全设备要求

11.1数据存储设备技术要求

本项目要求配置2台数据存储设备运行业务系统，具体要求如下：

11.2 网络交换机技术要求

要求配备一台高性能网络交换机，具体要求如下:

11.3 安全网关技术要求

要求配备一台高性能安全网关，具体要求如下:

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。