一、财政审计数据分析平台

1

综合展示

按年度对财政审计数据分析情况的动态综合展示。包括基本情况、四本预算总体情况、项目情况、三公两费支出情况、一般公共预算总体情况、财务账套、发现疑点等数据分析总体展示；并提供各项详细信息的快捷跳转入口功能。

2

一般公共预算

一般公共预算总览

按年度、部门或单位等条件，对一般公共预算总览和一般公共预算情况等信息进行数据分析，分析结果可按照多种图形和列表进行展示，对比、排名等形式进行分析。具有多条件联合查询、数据筛选和导出功能。

3

财政决算

按年度、部门或单位等条件，对一般公共预算的财政决算总览、部门情况、机构情况、人员情况、收支预算安排情况、收支决算情况、三公两费支出情况、年末结转结余情况等信息进行数据分析，分析结果可按照多种图形和列表进行展示，对比、排名等形式进行分析。具有多条件联合查询、数据筛选和导出功能。

4

预算编制

按年度、部门或单位等条件，对一般公共预算的预算编制总览、预算编制情况和项目库情况进行数据分析，分析结果可按照多种图形和列表进行展示，对比、排名等形式进行分析。具有多条件联合查询、数据筛选和导出功能。

5

财政指标

按年度、部门或单位等条件，对一般公共预算的财政指标总览和财政指标情况进行数据分析，分析结果可按照多种图形和列表进行展示，对比、排名等形式进行分析。具有多条件联合查询、数据筛选和导出功能。

6

财政支付

按年度、部门或单位等条件，对一般公共预算的财政支付总览和国库支付情况进行数据分析，分析结果可按照多种图形和列表进行展示，对比、排名等形式进行分析。具有多条件联合查询、数据筛选和导出功能。

7

财务账套

按年度、部门或单位等条件，对一般公共预算的财务账套的财务账套、总预算会计、财政专户等情况进行数据分析，分析结果可按列表形式进行展示。具有多条件联合查询、数据筛选和导出功能。

8

政府性基金预算

政府性基金预算总览

按年度、部门或单位等条件，对政府性基金预算总览和政府性基金预算情况等信息进行分析，分析结果可按照多种图形和列表进行展示，对比、排名等形式进行分析。具有多条件联合查询、数据筛选和导出功能。

9

财政指标

按年度、部门或单位等条件，对政府性基金预算的财政指标的财政指标总览和财政指标情况进行数据分析，分析结果可按照多种图形和列表进行展示，对比、排名等形式进行分析。具有多条件联合查询、数据筛选和导出功能。

10

财政支付

按年度、部门或单位等条件，对政府性基金预算的财政支付的财政支付总览和国库支付情况进行数据分析，分析结果可按照多种图形和列表进行展示，对比、排名等形式进行分析。具有多条件联合查询、数据筛选和导出功能。

11

非税收入

按年度、部门或单位等条件，对政府性基金预算的非税收入总览和非税收入情况进行数据分析，分析结果可按照多种图形和列表进行展示，对比、排名等形式进行分析。具有多条件联合查询、数据筛选和导出功能。

12

国有资本经营预算

国有资本经营预算总览

按年度、部门或单位对国有资本经营预算总览和国有资本经营预算情况进行分析，分析结果可按照多种图形和列表进行展示，对比、排名等形式进行分析。具有多条件联合查询、数据筛选和导出功能。

13

财政指标

按年度、部门或单位等条件，对国有资本经营预算的财政指标总览和财政指标情况行数据分析，分析结果可按照多种图形和列表进行展示，对比、排名等形式进行分析。具有多条件联合查询、数据筛选和导出功能。

14

财政支付

按年度、部门或单位等条件，对国有资本经营预算的财政支付总览和国库支付情况进行数据分析，分析结果可按照多种图形和列表进行展示，对比、排名等形式进行分析。具有多条件联合查询、数据筛选和导出功能。

15

社会保险基金预算

社会保险基金预算总览

按年度总览展示社保基金预算收入、支出、结转结余额度以及上年同期变化情况、社保基金预算收入、支出、结转结余各自的项目构成、额度和占比情况。

16

社会保险基金预算情况

列表展示社会保险基金预算详细数据情况，包括行政区划代码和名称、填报级次、会计年度、项目名称、金额、收支类型、资金性质等数据信息。实现项目名称、年度、收支类型等多条件进行查询、数据筛选和导出功能。

17

财务账套

按年度、部门或单位展示社保基金预算财政专户的财务账套数据，可按会计电子账簿名称进行查询，列表展示包括电子帐薄编号、会计核算单位、会计科目结构等数据信息；实现查看账套详细科目表功能，实现条件查询、导出等功能。

18

政府债务

政府债务总览

按年度综合展示政府债务余额和政府债券发行金额，及上年同期变化情况、政府债务和政府债券分类占比情况、新增债券支出进度地区和债券排名情况。

19

政府债务情况

按年度展示各地区政府债务情况，可按年度、政府债券发型及支出情况汇总、新增债券支出明细、新增债券支出进度等多条件进行查询；列表展示包括地区、合计、新增一般债券、新增专项债券、进度、置换一般债券等数据信息，实现数据导出功能。

20

数据追踪

指标追踪

按年度、部门或单位列表展示指标号、单据名称、指标摘要、预算单位等指标信息，实现查询、数据筛选和导出功能。实现按指标展示财政预算-生成财政指标（含指标调整）-用款计划-支付申请-支付凭证整个过程的预算流转情况，包括各环节的费用金额和时间记录等信息。

21

项目追踪

按年度、部门或单位和项目名称列表展示预算、支出、剩余、执行率等情况，实现查询、数据筛选和导出功能。实现按项目展示财政预算-预算指标-用款计划-支付申请-支付凭证整个过程的预算流转情况，包括各环节的费用金额和时间记录等信息。

22

转移支付追踪

列表展示地区、年度、预算级次、来源指标、项目名称等详细的转移支付记录情况，实现多条件联合查询、数据筛选和导出功能。按组织架构图等方式直观展示上下级的转移支付情况，各节点包括上级补助收、下级补助支出、本级支出等信息；实现节点的筛选、刷新、图表模式切换等功能。

23

审计疑点管理

审计疑点

按年度、部门或单位、疑点类型和设定的审计模型，自动生成审计疑点并注明有无疑点、审计模型思路、法律法规依据等内容。其中有疑点的审计事项可以查看具体数据情况，实现筛选和导出功能。

24

疑点管理

实现财政审计疑点的添加、修改、生成、删除、查询等管理维护功能。支持审计疑点的脚本自定义、参数自定义等功能。

25

疑点类型管理

实现财政审计疑点类型的添加、修改、删除和分类管理。

26

数据自动分析

一般分析模型

实现财政审计一般分析模型分类的增加、修改、删除管理；实现财政审计一般分析模型模型的添加、修改、分享、运行、删除管理，包括基本信息、查询脚本、参数、接受配置、跳转配置等内容。

27

SQL编辑器

实现SQL脚本自定义和在线执行功能，实现查询结果的筛选和导出功能。

28

电子数据整理入库工具

数据连接管理

支持Mysql/SQLserver/Oracle等多种数据库类型，实现数据源信息的配置管理，包括主机、用户名、密码、端口等。

29

数据文件管理

实现数据库文件的分组管理，为整理入库提供文件选择。支持数据库备份文件、数据库SQL文件、数据库语句等多种形式的文件管理。

30

数据整理入库

根据任务设置，实现数据库结构、数据库表和数据的恢复、同步、执行等整理入库功能。支持多线程的任务处理。

31

系统管理

实现财政审计数据分析平台的系统登录、系统退出、模块管理、组织人员、角色管理、权限管理、系统安全、路由管理、数据源管理等管理维护功能。

二、审计整改监督管理平台

32

审计项目管理

项目填报

实现审计项目基础信息、人员信息、实施信息的管理。实现审计项目信息的导出功能。

33

审计问题管理

问题查看

按项目汇总展示所有审计问题，实现年度、审计项目、执行单位、问题分类等多条件联合查询，列表展示项目名称、问题类型、问题金额、整改状态、整改期限等数据信息，并提供每个问题的详情查看功能。实现列表导出功能。

34

审计结果文书管理

实现按项目添加、编辑、查看、删除审计结果文书的功能。实现审计报告问题自动提取功能。审计结果文书包括文书类别、发文字号、审计报告送达时间、整改期限、相关附件等内容。

35

审计报告问题管理

实现按项目添加、编辑、查看、删除审计报告揭示的问题。实现基于自动提取的问题批量导入为正式数据的功能。审计报告提示的问题包括审计发现的问题、审计整改情况认定、被审计单位整改措施、审计整改监督检查措施等内容。

36

向被审计单位建议及采纳情况管理

实现按项目添加、编辑、删除向被审计单位建议及采纳情况。管理内容主要包括建议分类、提出人员、建议内容、建章立制情况、强化管理措施情况和采纳情况等。

37

相关移送事项管理

实现按项目添加、编辑、查看、删除相关移送事项情况。移送事项内容包括发现人员、问题金额、移送方式、移送受理单位、移送事项查处情况、审计整改监督检查措施等。

38

向相关部门审计建议及采纳情况管理

实现按项目添加、编辑、删除向相关部门审计建议及采纳情况。管理内容主要包括建议分类、提出人员、建议内容、建章立制情况、强化管理措施情况和采纳情况等。

39

审计整改情况管理

实现按项目填报审计整改情况，主要内容包括被审计单位整改措施情况和审计整改监督检查处理措施及结果等。

40

以往审计发现问题未整改事项管理

实现按项目添加、编辑、删除以往审计发现问题未整改事项，主要包括报告文号、事实描述、整改要求等内容。

41

整改台账管理

整改台账

实现上级审计机关对下级审计机关或本级审计机关下达的审计项目、整改任务的整改台账文件管理，实现按任务上传、下载、编辑、删除整改台账的功能。

42

对账清单

实现审计项目相关业务科室和整改监督科对审计项目整改情况的复核对账，并备注复核意见。实现审计项目年度、执行单位的联合查询、查看。

43

对账销号

在审计整改台账的基础上，实现问题清单和整改清单对接机制，实行分类管理，逐项检查整改情况。对已整改到位的问题及时销号。对整改不到位、不彻底的问题，要继续督促整改。

44

发函回函管理

实现超出整改时限时审计项目的发函回函管理。实现发函标题、发函时间、发函文件等内容的增加、编辑、删除管理；实现回函标题、回函时间、回函文件等内容的增加、编辑、删除管理。实现按年度统计展示审计项目的发函数量、回函数量。

45

统计汇总

按项目统计

按项目统计汇总并列表展示审计项目的整改监督情况。实现年度、科室等多条件联合查询。实现从数量到具体问题的钻取查看。实现汇总结果导出功能。统计汇总内容包括问题个数、已整改、未整改、整改率、问责人数、问题金额、审计建议数、采纳率等数据信息。

46

按主审统计

按主审统计汇总并列表展示每个主审人员所参与审计项目的整改监督情况。实现年度、科室等多条件联合查询。实现从数量到具体问题的钻取查看。实现汇总结果导出功能。统计汇总内容包括问题个数、已整改、未整改、整改率、问责人数、问题金额、审计建议数、采纳率等数据信息。

47

按问题主要发现人统计

按问题主要发现人统计汇总并列表展示所参与审计项目的整改监督情况。实现年度、科室等多条件联合查询。实现从数量到具体问题的钻取查看。实现汇总结果导出功能。统计汇总内容包括问题个数、已整改、未整改、整改率、问责人数、问题金额、移送事项、查处率等数据信息。

48

按审计建议主要提出人统计

按审计建议主要提出人统计汇总并列表展示所参与审计项目的整改监督情况。实现年度、科室等多条件联合查询。实现从数量到具体问题的钻取查看。实现汇总结果导出功能。统计汇总内容包括审计建议条数、采纳率、出台文件个数、强化管理措施个数等数据信息。

49

按问题类型统计

按问题类型统计汇总并列表展示整改监督情况。实现按年度查询。实现从数量到具体问题的钻取查看。实现汇总结果导出功能。统计汇总内容包括问题个数、已整改、未整改、整改率、问责人数、问题金额等数据信息。

50

按未整改问题统计

按未整改问题统计汇总并列表展示审计项目的整改监督情况。实现年度、是否超期等多条件联合查询。实现汇总结果导出功能。统计汇总内容包括整改情况、未整改原因、正在整改措施等数据信息。

51

领导查看

按年度直观展示审计发现问题的整改状态、整改进度等，为领导决策提供数据支撑。

52

阅权授予

分配主管处室

实现按年度设置审计人员主管处室功能。

53

分配分管项目

实现按项目设置分管审计人员功能。

54

被审单位信息管理

被审单位信息管理

实现审计项目信息中被审计单位的信息维护，被审计单位信息包括被审计单位名称、被审计单位代码、被审计单位所属行业、被审计单位地址。实现按照模板批量导入功能。

55

系统管理

实现整改监督平台的系统登录、系统退出、模块管理、组织人员、角色管理、权限管理、综合设置、系统安全等管理维护功能。

三、投资审计管理平台

56

建设项目管理

建设项目台账

实现建设项目全过程电子数据等信息的管理。包括项目概况、项目标段、项目进度和各类庞杂的项目资料。

57

项目标段管理

实现对项目标段信息的数据维护。每个标段信息下都能够管理相关的参建单位。

58

项目审批进度

项目审批进度展示功能以图形的形式，形象的展示建设项目的从立项到竣工各个阶段的建设进展情况。能够与计划时间做出比对，标明项目是否延期。

59

项目资料管理

建设项目相关资料非常的庞杂的，平台使用项目资料树的形式，项目资料管理功能将项目所有的电子资料分类别进行管理和展示。

60

审计项目管理

审计项目台账

展示并编辑审计项目的基本信息及项目相关的人员信息。包括审计项目名称、被审计单位、建设单位、主审、审计人员、送审日期等审计项目的基本信息。

61

项目人员管理

实现给当前审计项目分配审计项目组成员功能。项目组成员包括：审计组组长、主审、审计成员和其他人员等。

62

审计资料管理

平台使用项目资料树的形式，按项目树结构查看各阶段的审计资料。实现项目所有的电子资料分类别管理和展示。

63

建设单位管理

建设单位管理

实现对项目建设单位信息的管理维护功能。包括对建设单位名称、地址、联系人等具体信息的查看、添加、删除和修改。

64

信息审核

建设单位信息审核用于建设单位信息修改后的管理员审核工作。建设单位信息如有修改，审核状态显示为待审核，通过审核后变为审核通过。

65

招投标审计

招投标信息管理

实现招投标项目基本的信息资料管理，包括招标项目信息管理、投标单位信息管理、评标人信息管理、中标单位信息管理、合同信息管理、标书文件管理、造价文件管理等。

66

招投标数据查询

通过标书名称、标书类型、投标单位、造价文件等条件，实现招投标信息查询、标书文件和造价文件查询。

67

招投标全过程查看

结合招投标全过程的数据分析结果，以时间轴的方式展示建设项目招投标全过程。方便审计人员快速识别问题。

68

招投标过程审计

实现招投标过程审计，包括招标业务分析、投标业务分析、评标业务分析、中标业务分析。结合项目招投标数据，按照设定的审计方法自动执行招投标审计，实现按通过、未通过等分类展示审计结果，并详细展示审计依据等内容。

69

标书比对审计

实现按照项目、标段、标书类型、是否中标等上传、修改、删除招投标标书管理。实现对比参数的自定义功能，实现对比任务自动排队处理机制；实现对比结果的查看分析、导出和删除功能。比对方法主要包括标书信息比对、文本相似度比对、图片比对、电话号码比对、身份证号码比对和文本重复比对等。

70

工程量清单审计

汇总招标项目的控制价造价文件、中标造价文件、未中标造价文件分析清单项、清单工程量、清单综合单价、清单综合合价、主材项、主材单价的差异值、增长值、减少值、差异率、增长率、减少率，分析出串标、围标方面的线索。

71

工程造价审计

各阶段造价比对

“五算”与“四价”是工程造价审计的控制性指标，平台从多方面整理分析、展示五算四价的数据，通过程序比对将结果直观的进行展示。

72

工程造价文件展示

实现将项目各阶段的工程造价文件上报并自动保存到造价标准库中，实现在WEB中以报表的形式展示造价文件数据。

73

工程造价文件比对

实现对同一项目的同一造价文件的送审、过程、定审三个阶段间进行比对，对造价文件中多项、缺项、工程量和单价差异过大的数据进行标注，提醒审计人员重点关注。

74

造价审计方法

根据业务和计算机审计的经验，收集整理针对造价文件审计的审计方法，实现对建设项目全部成本真实性、合法性的审查。通过对造价文件的价格审查、整体性审查、合理性审查、异常审查等多种审计方法分析出其存在的问题。

75

造价指标数据生成

实现将平台审定的造价数据作为造价数据指标的生成依据，为指标库提供数据支撑。

76

建设程序审计

建设程序管理

工程项目建设程序是工程项目从策划、评估、决策、设计、施工到竣工验收、投入生产或交付使用的整个建设过程中，各项工作必须遵循的先后工作次序。平台实现建设项目的各建设程序数据的管理，包括项目阶段、审批事项、执行部门、上报和批准时间等信息的添加、修改、删除。

77

建设程序展示

通过数据采集获取并整合审批过程的数据，以图形的形式按工程建设项目实施阶段展示给审计人员，便于快速的了解项目的审批情况，及时跟踪项目进度。

78

建设程序审计方法

通过数据分析，实现对项目审批过程、审批流程、审批进度的合规性审计，审查出项目在建设程序中存在的问题。实现审批时间与各审批事项法定审批时限对比，实现有效审批事项的受理时间和办结时间的时间差是否超过规定期限等。

79

基础平台功能

系统登录

实现用户身份认证和权限分配功能，保证系统在授权情况下才能够使用平台功能。

80

模块管理

实现对系统功能模块的显示/隐藏、分类、排序、打开方式、显示内容等属性的配置管理。

81

组织人员

实现系统组织架构的创建、修改、删除管理；实现人员的创建、修改、删除、启用/禁用、所属组织的维护管理。

82

角色管理

实现对角色组的分类、添加、修改、删除等基础维护管理，实现角色组包含的模块配置管理。

83

权限管理

按照组织架构下的人员设置用户所拥有的组权限功能。

84

系统安全

实现资源访问日志功能，实现对系统操作人员、IP地址、操作时间和操作内容等条件的联合查询、查阅功能。

85

综合设置

实现系统级通用元素的添加、修改、删除、排序、查询管理。

86

安全管理

记录人员的操作行为，实现操作行为全程可追溯审计管理。实现投资审计平台在数据传输、数据防护、敏感数据处理、异常数据处理等方面的安全防范机制。