第二部分  采购需求

• 项目建设背景

为满足《关于开展人民银行分支机构外联线路清理试点工作的函》（银科函〔2019〕45号）、《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》、《深化党和国家机构改革方案》、《关于地方机构改革有关问题的指导意见》、《江苏省机构改革方案》、《镇江市机构改革方案》、《关于政务信息资源共享管理暂行办法》（国发〔2016〕51号）、《省政府关于印发江苏省政务信息资源共享管理暂行办法的通知》（苏政发〔2017〕133号）、《关于做好镇江市大数据共享交换平台数据资源汇集工作的函》（镇智慧办函〔2019〕12号）等一系列文件关于财政改革的要求，镇江市财政局现行的财政综合业务管理系统必须进行升级改造。内容主要包括国库集中支付电子化二期（业务系统改造）、动态监控管理、与第三方平台数据交换。

动态监控管理：预算执行动态监控是国库集中支付有效实施的保障和手段，是预算执行管理的重要内容。建立预算执行动态监控机制，增强财政管理透明度，有利于提高财政资金使用的安全性、规范性、有效性，有利于推进财政管理的科学化、精细化。

国库集中支付电子化（二期）：近年来，全省各地按照财政部，中国人民银行的统一部署，积极推进财政国库业务电子化管理，逐步建立起财政资金安全高效运行的电子化管理机制，取得良好成效。但仍有部分地区尚未实施统一标准的电子化管理，而是通过原有的本地横向联网系统办理非税收入缴库、预算报表信息传输等业务，导致信息系统多样化且运维不便，影响系统运行效率，也存在一些安全隐患。为全面实施财政国库业务电子化管理，统一规范业务流程和技术标准，主要通过改造业务系统，与电子凭证库对接，实现非税缴库、金库报表和支付电子化三方对账功能。

与第三方平台数据交换：根据《关于政务信息资源共享管理暂行办法》（国发【2016】51号）和《省政府关于印发江苏省政务信息资源共享管理暂行办法的通知》（苏政发【2017】133号）精神，镇江市已全面启动大数据共享交换平台建设，该项目由智慧办牵头，集中整合、统一管理市级各部门政务信息资源，打破数据壁垒和信息孤岛，提供数据采集、共享、存储和处理等服务，实现跨部门数据资源共享交换，为城市领域的各专题应用提供统一的基础数据支撑。

• 项目建设原则

灵活性：具有灵活的流程定制、变更机制。

扩展性：要能从结构上支撑、适应未来财政改革和业务变化、发展需要，根据管理需要能较快速做出调整。

稳定性：具有完善的错误处理机制，应保证在正常情况下和极端情况下业务逻辑的正确性。

安全性：具有良好的身份验证、数据权限、数据加密、灾难备份与恢复等安全保障机制，保障系统安全和数据安全。

易用性：系统结构清晰，业务功能模块界面风格一致，符合用户使用习惯，对于新用户或不常使用产品的用户通过简单的培训即可上手使用。

统一性：具有可控的数据字典、数据编码的建立、维护、同步、扩展机制，形成全系统元数据管理的标准和规范。

规范性：具有科学、合理的数据交换及接口规范，确保各业务系统数据的有效接入。

• 项目建设内容

3.1动态监控

预警规则：根据国库资金活动的规则，按照事前、事中监控和事后监管模式进行全过程的动态管理。按照国库资金的监管类型基本可以分为安全性、效率性、透明性、规范性、准确性等。

异常监管：异常监管级别分类：

• 提示：如果没有按规定的程序、时限、内容、条件等办理，系统将会自动预警，并生成提示信息；
• 异常：提示信息出现后，没有及时处理的，升级为异常信息；
• 违规：监管部门对提示信息和异常信息进行确认，是否属于违规行为，追究部门和相关责任人行政责任。

异常处理：异常处理采用“工作流”方式实现。先由系统管理员预先定义处理的工作流，在实际异常发生时，按照实际情况改变处理工作流。经办人填写处理意见，预算单位\业务处室进行核对申诉处理，监管人填写处理结果，结束本异常的处理。

统计分析：根据监察的工作需要，对财政国库资金的有关业务进行统计分析。能够对事前、事中、事后监管中采集的行政事项办理数据、绩效考核数据及违规数据进行统计分析。 统计分析结果能够以图、表方式进行展现并支持打印输出功能 。

3.2国库集中支付电子化（二期）

目前，市财政已上线的财政国库业务类型包括：额度，直接支付，授权支付等业务。此次国库集中支付电子化（二期）主要目的是完善电子化管理系统的功能，涉及业务包括：非税收入电子缴库，预算收入报表信息传输、库存报表信息传输以及集中支付额度、预算收入、库款账户（对账）等。

为了满足《国库集中支付业务电子化管理暂行办法》的要求，需要对镇江市预算执行系统业务流程及与代理银行、人民银行的数据交换方式、报文规范按照《财政国库电子支付电子凭证库接口技术方案》及《国库集中支付电子化管理接口报文规范》的要求进行调整。

3.2.1、一般缴款书（5408）

代理银行按照财政部门有关规定和缴库指令，及时将政府非税收入等资金缴入金库，财政部门将代理银行缴库信息通过电子凭证库向人民银行发送此报文，人民银行收到财政电子凭证及代理银行相应缴库资金后，进行缴库确认及金库会计核算，并向财政部门反馈缴库回单。

3.2.2、收入日报表（3401）

人民银行按行政区划、预算种类、辖属标志、预算级次、报表种类等要素提供各种口径的收入日报表，旬报、月报等汇总报表由财政业务系统自行对数据进行处理。

3.2.3、库存日报表（3402） 

人民银行按日向财政部门发送库存日报表，隔天上午，人民银行向财政部门发送3402库存日报表

3.2.4、人民银行清算额度对账请求（3510）

用于核对人民银行清算额度相关信息，包括直接支付及授权支付业务。

3.2.5、财政清算额度对账结果（5510）

3.2.6、人民银行收入对账请求（3511）

用于核对人民银行收入相关信息。

3.2.7、财政收入对账结果（5511）

3.2.8、人民银行库款对账请求（3513）

用于人民银行与财政核对约定对账周期内国库单一账户的收入、支出明细及库款余额。

3.2.9、财政库款对账结果（5513）

3.3“智慧办”数据交换

数据共分为3部分，即预算、指标、支付数据。根据智慧办提供的数据结构，对财政业务数据进行组包处理，采用全量的方式定时插入指定的物理表中。其中：

预算：指每年单位预算编制结束后通过人代会批复后的预算数据。

指标：指下达给预算单位的指标通知单数据（包括年初预算下达指标、追加指标和调整指标等）。

支付：指预算单位已经清算后的支付数据。

• 技术架构

根据财政部金财工程技术要求，以基于J2EE的B/S架构为主体的技术实施方案。

数据库服务器选用支持集群的0racle数据库平台，数据库的设计、命名、管理等开发规范和约束遵循金财工程技术标准体系中《国家财政部金财工程Oracle数据库设计应用指南》。

应用服务器主要采用WebLogic 平台。系统的设计、开发、部署、测试等均要遵循金财工程技术标准体系中《国家财政部金财工程BEA  WebLogic平台开发应用指南》。

• 项目开发周期及要求

1、工期要求：2019年10月中旬前完成动态监控管理以及“智慧办”数据交换的全部建设内容，2019年11月中旬前完成国库集中支付电子化（二期）全部建设内容。

2、项目管理要求：项目正式启动后，成交供应商要严格按照“金财工程”的各项要求以及项目实施规范进行实施，进行严格的进度控制、过程控制、质量控制，形成规范的实施文档。

3、实施团队要求：供应商必须建立科学的组织管理架构，成立需求咨询小组、项目实施小组、服务支持小组等实施组织，负责项目的启动、计划、实施、控制等全过程的各项工作，并确保充足的实施服务人力资源，快速地响应和解决问题。同时，按照制定的项目总体实施计划，制定详细、明确的实施方案。

4、测试要求：成交供应商负责全部应用软件的安装、调试及正式运行前的测试。项目测试包括单元模块测试、各模块联调测试、功能性测试、数据交换测试、系统整体性能和压力测试、例外应急处理测试等方面。

• 项目交付内容

1、保证相关软件系统使用及维护所需的全套技术资料和文件，至少应包括项目需求规格说明书、项目概要设计说明书、项目详细设计说明书、整体测试方案、测试报告、用户使用说明书以及其他认为必须提供的输入本项目的文档等。

2、其他必备材料和必备工具等。

• 培训服务

成交供应商必须对项目用户免费提供全面的系统培训。

• 售后服务

本次采购项目提供一年免费运维服务。免费运维服务包括：软件故障排除、补丁安装、软件重装等维护服务。

1、现场服务要求

成交供应商应负责提供镇江市财政局认可的服务支持小组5*8小时现场服务。服务工作包括软件使用咨询、软件异常情况处理、数据异常维护、系统缺陷修复、系统调试、重新安装等服务。

2、电话服务要求

在免费维护期到期前，成交供应商应开通多部服务热线，提供7*24小时电话服务，对电话服务承诺如下：工作日内实时响应客户电话，非工作日2小时内回复客户电话。

3、故障响应要求

成交供应商保证重大故障在2小时内解决，一般故障在8小时内解决。