项目需求

一、项目名称：镇江新区财政预算管理一体化系统（执行板块）部署实施及运维服务项目

二、项目预算：80万元

三、项目概述

按照《江苏省财政预算管理一体化系统实施工作方案》总体部署，2021年在全省设区市、县（市）全面部署预算管理一体化系统，构建“横向一体化、纵向集中化”预算管理体系，为进一步完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度提供重要支撑。全省于10月底前全面上线预算管理一体化系统执行板块，从2022年1月1日起使用预算管理一体化系统执行2022年部门预算。

四、项目内容

“执行板块”主要是对预算调整、预算执行、实拨、动态监控、账户管理、会计核算等业务进行统一建设，最终要求建设成为一套基于全省统一平台下的财政核心业务系统。

本次项目就是为了保障执行板块的实施及运行，招标符合要求的本地财政实施运维团队。

五、业务需求

1.基础信息管理

基础信息管理是支撑预算管理一体化系统运转的基础和前提，通过对各类基础信息进行统一的管理，提供各业务环节对基础信息的共享共用，保证一体化系统中基础信息来源的一致性，便于统一控制要素和开展联动分析。

按照财政部业务规范和技术标准，执行板块基础信息主要包括：会计科目管理、政府采购基础信息管理和账户信息管理等。

2.预算调整调剂

依据财政部及全省业务规范，对财政开发出不同的指标层级管理模式，实现指标科目调剂，项目调剂、级次调剂、追加、追减、分配、冻结等功能，建立包含但不仅有的预算总指标到单位可执行指标的指标分层管理模型。

预算指标管理是对财政预算总指标、单位可执行指标的管理，覆盖从年初预算批复到年中预算执行的预算指标分配和申请全过程。

预算调整调剂分为预算总指标、单位可执行指标单据的调整调剂。

3.预算执行管理

（1）收入预算管理

非税缴库：在以电子化收缴作为非税收入收缴主要方式的条件下，按照缴款书录入—缴库书审核—缴库书签名—缴库书发送—缴库书登记的主线流程实现非税收入的收缴任务并完成非税收入退付等功能。

收入报表：依据财政部及全省业务规范，在结合本地实际业务需求的情况下，实现金库日报表（包含全辖），库存日报表、收入月报表等相关收入报表，并实现全省金库日报共享。

（2）支出预算管理

用款计划：根据我局用款计划管理模式，制定预算执行方案，具体包括用款计划额度控制模式和用款计划额度模式，包含用款计划流程梳理（正向、逆向）、清算模式匹配分析。根据具体不同的业务种类划分，还包括工资用款计划、采购用款计划等。

支付管理：包含直接支付流程梳理（正向、逆向）、授权支付流程梳理（正向、逆向）、清算业务流程梳理、退款业务流程梳理、支付板块重点基础要素及值集梳理、界面视图梳理等。

拨款管理：根据我局业务场景，梳理流程、要素关联关系、代码值集，配置拨款功能等。

政府采购：包含政府采购实施计划业务模式梳理、采购合同业务模式梳理、采购执行业务模式梳理等。其中包括与第三方采购相关接口的确定。

公务卡：主要包括公务卡信息维护和公务卡报销两块内容，其中公务卡报销的几种模式需要梳理与明确，会涉及与公务之家或代理行的接口。

工资发放：预算单位工资编制岗位，主要负责人事信息的维护、单位工资信息的维护；其中个税信息处理方式为：单位经办人从一体化系统中导出人员工资信息，并导入到个税系统中，再将个税系统计算好的数据导入到一体化系统中，以完善工资信息中的个税信息。修改后的工资信息交由单位审核岗进行审核，审核完成后由单位财务经办岗挂接对应的计划额度，生成工资授权支付申请，工资授权支付申请进入用款申请流程进行资金支付。工资授权支付凭证发送的同时，将工资代发明细发送给代理银行，银行根据代发明细进行个人工资发放。

动态监控：财政部门在系统中设置监控预警规则，对国库集中支付资金、单位资金及转移支付资金的预算管理和执行情况进行实时监控，对于触发预警规则的疑点信息，采取电话核实、调阅材料、约谈走访等方式进行核实。确属违规的，在职责范围内依法依规进行纠正，并制作监控处理单，完整、准确记录核实情况和处理结果。梳理监控规则及流程，模板库中内置部分规则供使用。

其他：指标、计划、支付等相关打印报表；单位账户管理流程梳理、对账业务梳理等。

4.会计核算

预算管理一体化系统的会计核算包括财政总预算会计核算、非税资金会计核算及其他专户会计核算。

会计账簿的设置应满足项目全周期管理要求，账簿中要设立预算项目明细账，能够全面反映预算项目的预算资金变动情况。

本次项目实施需要实现上述各类会计核算，包括建账、初始化账务、期初数迁移、账簿报表制作等。

5.业务联调

按照我局财政业务要求，梳理省预算管理一体化系统与外部机构对接需求，并完成业务对接及联调测试工作，主要包括各类电子化报文梳理，业务应涵盖金库收入业务对接、银行支付业务对接、公务卡业务对接、银行拨款业务对接、人行清算业务对接、人行缴库业务对接等。

六、实施要求

1.建设周期要求

供应商应提供自我局自启动本项目建设工作起2个月的实施服务，确保我局在2022年1月1日起可使用省厅一体化系统。

2.实施方案

实施方应提供完整的实施方案，对本项目建设过程中的各类事项都有清晰的认识，对本地与省厅系统差异有充分了解，系统初始化、测试、试运行、工期安排等工作计划合理，能够清晰反应项目实施的进度控制、质量控制、质量保证等要求。

3.培训要求

实施方应结合本地实际业务，编写适用于本地的实施方案及实施手册，规范实施工作流程。财政和单位用户培训，对财政用户，预算单位用户进行软件操作培训。包括在全省标准版本培训资料基础上进行完善、编写本地用户系统操作手册及培训课件、培训租户环境准备、现场培训与操作指。

七、运维要求

1.本地化运维要求

实施方必须具有本地化运维服务能力，能够为我局提供本地化驻场服务。

2.人员要求

实施方应为本项目配备不少于2人的实施服务团队，以及不少于1人的驻场运维人员，以保障我局推进使用省厅预算管理一体化系统，实施方须提供半年内任意三个月为实施服务团队人员缴纳的社保证明。

3.日常运维要求

运维期内，实施方根据用户实际需要，通过现场服务的方式为采购人提供技术保障支撑。运维服务内容包括但不限于以下几类：

（1）通过电话、微信、QQ、上门服务等多种支持方式，为预算单位及我局工作人员提供技术支撑，解决用户在使用省厅系统中的常见计算机问题、系统操作问题、Ukey的安装使用等问题；

（2）运维期间，实施方应向我局提供7*24小时的服务支持，配合我局日常及突发业务需求，做好技术支持。

（3）驻场服务人员需严格遵守我局相关管理制度，按季度提交运维服务报告和工作总结等。

八、付款方式

1.本次采购费用由新区国库集中支付代理银行承担;2.在签订合同一周内支付合同金额的60%，系统上线并且培训结束一周内支付合同金额的30%;3.系统验收合格后一周内支付合同金额的10%。