项目需求

一、采购项目简要说明和预算金额

2019年6月，财政部作出全面推进预算管理一体化建设的重大决定，将其作为深化预算制度改革的重要举措，提出财政预算管理一体化改革目标：以建设预算编制、预算执行（含会计核算）、决算和财务报告管理等核心业务一体化系统为基础，逐步纳入资产管理和债务管理等，形成预算管理一体化，明确了统一的业务规范、技术标准和具体任务时间表。要求各省严格对标《预算管理一体化业务规范》、《预算管理一体化系统技术标准》开展预算管理一体化系统建设和推广实施。2020年3月，财政部出台试行新的预算管理一体化业务规范和技术标准。

根据财政部关于财政预算管理一体化系统建设和部署的要求，对标财政部业务规范和技术标准，江苏省财政厅相应制定了《江苏省预算管理一体化规范（试行）》（苏财办﹝2020﹞41号），并启动建设江苏省预算管理一体化系统，预算编制和预算执行板块分别于2020年9月、2021年1月试点上线运行。

2021年3月，省财政厅下发《全省推广部署预算管理一体化系统实施方案》（苏财办﹝2021﹞10号），要求各地于2021年6月底前，上线省预算管理一体化系统的预算编制板块，2021年下半年使用省预算管理一体化系统开展2022年预算编制工作；2021年10月底前，上线省预算管理一体化系统的预算执行板块，从2022年1月1日起使用省预算管理一体化系统执行2022年部门预算。按照省财政厅统一组织、地方财政部门具体负责、系统开发厂商后台支撑、实施服务团队现场保障模式组织实施，共同保障全省预算管理一体化系统部署及运维。

预算金额：本项目预算金额为人民币99.8万元，报价超过预算金额的为无效报价，按照无效响应处理。

二、项目建设遵循标准

《预算管理一体化业务规范》

《预算管理一体化系统技术标准》

《财政信息化三年重点工作规划》

《财政信息系统集中化推进工作方案》

《财政核心业务一体化系统实施方案》

《江苏财政业务流程架构L1-13》

《江苏省预算管理一体化系统实施服务工作量参考标准（第一部分）（“预算编制”板块和“绩效管理”板块）》

三、建设目标

镇江市本级财政预算管理一体化系统（预算执行板块）部署实施及运维服务，按江苏省财政厅预算管理一体化系统部署实施要求完成各项任务。

四、项目建设内容

（一）总体服务内容

1.结合地方工作实际，按照省厅要求编制地方《实施工作方案》和《实施工作手册》。

2.完成江苏省预算管理一体化系统“预算执行板块”业务需求梳理、系统初始化和内部联调测试。

3.完成江苏省预算管理一体化系统“预算执行板块”的部署上线。

4.负责对当地财政部门和预算单位等的培训和技术支持。

（二）预算执行板块具体实施服务内容

1.1.项目启动

1.1.1.项目启动会

项目启动会，正式启动项目。明确项目目标和最终交付成果。建立项目团队成员联络表，制定项目计划，确定要完成的任务、具体职责以及时间进度安排，制定计划的整个过程将有助于确认是否有运行项目所需的全部资源，发现潜在的风险。确保团队成员明确项目计划，团队成员务必了解计划中与自己有关的部分。

1.1.2.项目组织架构

确定项目组织架构，明确职责和分工，拟成立江苏预算一体化推广管理团队，下设需求分析团队、实施服务团队和技术支持团队。

需求分析团队：由业务经验丰富并且熟练掌握财政部和省级业务规范和技术标准的人员构成。对标业务规范和技术标准对当地财政提出的业务需求进行分析，将当地财政特色业务引导纳入到全省预算管理一体化中。

实施服务团队：负责全省预算管理一体化系统的实施工作。按照省财政厅“重点时序安排”分解、细化实施工作，结合当地实际制定实施计划，保证计划的科学性和可落地的要求，按计划推进业务调研及梳理、系统初始化及联调、系统试运行、系统培训工作及上线准备等工作。保证新老系统的顺利切换。

1.1.3.实施计划和方案

制定实施计划和方案。依据省厅下发的“预算管理一体化系统重点序时安排”，制定实施计划一级任务，全省推广管理组指导、协助当地实施服务团队细化实施工作。

1.2基础资料收集和环境准备

1.2.1.基础资料收集和整理

对标业务规范和技术标准“整合”当地财政的基础数据。尤其是一些关键的基础数据，通过关键基础数据可以分析出现状下的系统的实现逻辑及业务管理模式，如资金性质、指标来源、经费来源等。引导当地财政平顺向标准过渡。另外，根据提供标准模板，用以收集角色、用户、权限等相关信息。

1.2.2.环境准备

配合进行系统所需环境准备，包括数据库相关、网络环境相关、一体化插件相关、凭证库相关等。另外初始化模板库，模板库内包括了除拓展或个性化的代码值集、用户权限相关以外的内容，即模板库已是一个可以进行正常业务运转的租户。

1.3需求调研和梳理

1.3.1.基础信息收集

根据需规内容，涉及一体化执行板块的基础信息共涉及三项：会计科目管理、政府采购基础信息管理、账户信息。

1.3.2.部门预算调整和调剂

依据财政部及全省业务规范，对全省不同级次财政开发出不同的指标层级管理模式，实现指标科目调剂，项目调剂、级次调剂、追加、追减、分配、冻结等功能，建立包含但不仅有的预算总指标到单位可执行指标的指标分层管理模型。

预算指标管理是对财政预算总指标、单位可执行指标的管理，覆盖从年初预算批复到年中预算执行的预算指标分配和申请全过程。

预算调整调剂分为预算总指标、单位可执行指标单据的调整调剂。

由财政部门审核办理和报请政府批准后办理的预算调剂事项，相关部门应当按照财政部门规定的时限提出预算调剂申请，说明预算调剂的事项、理由、预算科目、预算数、测算依据和绩效目标变动情况等，按程序审核办理后执行。

1.3.3.预算执行

1.3.3.1.收入预算执行

非税缴库：在以电子化收缴作为非税收入收缴主要方式的条件下，按照缴款书录入—缴库书审核—缴库书签名—缴库书发送—缴库书登记的主线流程实现非税收入的收缴任务并完成非税收入退付等功能。

收入报表：依据财政部及全省业务规范，在结合本地实际业务需求的情况下，实现金库日报表（包含全辖），库存日报表、收入月报表等相关收入报表，并实现全省金库日报共享。

1.3.3.2.支出预算执行

用款计划：根据不同地方业务需求，明确用款计划模式，制定预算执行方案，具体包括用款计划额度控制模式和用款计划额度模式，包含用款计划流程梳理（正向、逆向）、清算模式匹配分析。根据具体不同的业务种类划分，还包括工资用款计划、采购用款计划等。

支付管理：包含直接支付流程梳理（正向、逆向）、授权支付流程梳理（正向、逆向）、清算业务流程梳理、退款业务流程梳理、支付板块重点基础要素及值集梳理、界面视图梳理等。

拨款管理：提供十种拨款类型供选择使用，根据业务场景，梳理流程、要素关联关系、代码值集等。

政府采购：包含政府采购实施计划业务模式梳理、采购合同业务模式梳理、采购执行业务模式梳理等。其中包括与第三方采购相关接口的确定。

公务卡：主要包括公务卡信息维护和公务卡报销两块内容，其中公务卡报销的几种模式需要梳理与明确，会涉及与公务之家或代理行的接口。

工资发放：预算单位工资编制岗位，主要负责人事信息的维护、单位工资信息的维护；其中个税信息处理方式为：单位经办人从一体化系统中导出人员工资信息，并导入到个税系统中，再将个税系统计算好的数据导入到一体化系统中，以完善工资信息中的个税信息。修改后的工资信息交由单位审核岗进行审核，审核完成后由单位财务经办岗挂接对应的计划额度，生成工资授权支付申请，工资授权支付申请进入用款申请流程进行资金支付。工资授权支付凭证发送的同时，将工资代发明细发送给代理银行，银行根据代发明细进行个人工资发放。

动态监控：财政部门在系统中设置监控预警规则，对国库集中支付资金、单位资金及转移支付资金的预算管理和执行情况进行实时监控，对于触发预警规则的疑点信息，采取电话核实、调阅材料、约谈走访等方式进行核实。确属违规的，在职责范围内依法依规进行纠正，并制作监控处理单，完整、准确记录核实情况和处理结果。梳理监控规则及流程，模板库中内置部分规则供使用。

其他：电子化报文梳理，包括报文种类和报文字段；指标、计划、支付等相关打印报表；托收业务流程梳理；因公出国业务流程梳理、单位账户管理流程梳理、对账业务梳理等。

1.3.4.会计核算

各级财政总预算会计依据会计法、财政总预算会计制度、会计基础工作规范等相关规定收集账簿、科目及记账模板等。会计账簿的设置应满足项目全周期管理要求，账簿中要设立预算项目明细账，能够全面反映预算项目的预算资金变动情况。

1.3.5.各类单据和报表

根据各地财政管理及业务需要，确认各业务环节所需打印的业务单据报表取数规则和取数口径以及报表样式，提供报表定制服务。根据各不同的业务模块，定制查询报表，包括指标报表，集中支付查询表、预算单位查询表、财政各处室查询表、体制结算查询表以及总账等各类查询表。

1.4系统初始化

1.4.1.基础信息迁移

包含会计科目，采购目录、账户等基础数据依照财政部规范清洗形成预算执行系统所需数据，并对迁移后数据进行检查调试，确保迁移数据质量可靠准确，最大程度上减少预算单位录入工作量，提高预算执行工作效率。

1.4.2.部门预算调整和调剂

包含指标板块基础要素初始化、总指标流程配置，包括总指标追加、分配、调剂、追减等；可执行指标流程配置，包括可执行指标直接追加、可执行指标调剂、可执行指标追减等；单位指标申请流程配置，包括单位指标申请、指标挂接、指标挂接审核等；来源置换流程配置，包括负来源管理、指标核销、支付冲销、返还来源；指标结转配置。

1.4.3.预算执行

1.4.3.1.收入预算执行

非税缴库：根据确定的业务需求，对非税缴库业务流程配置、界面视图配置及电子化相关的配置，其中还包括非税收入的退付等业务场景的配置。

收入报表：依据财政部及全省业务规范，在结合本地实际业务需求的情况下，实现金库日报表（包含全辖），库存日报表、收入月报表等相关收入报表，并实现全省金库日报共享。

1.4.3.2.支出预算执行

用款计划：根据确定的业务方案，进行用款计划流程、界面视图、额度控制模式等相关配置。根据具体不同的业务种类划分，还包括工资用款计划、采购用款计划等配置。

支付管理：包含直接支付相关配置，授权支付相关配置、退款业务相关配置、清算业务相关配置、支付板块重点基础要素初始化等。

拨款管理：根据明确的业务模式，配置相关流程、界面视图、菜单、关联关系等。

政府采购：包含政府采购实施计划流程、视图、菜单等配置，采购合同的流程、视图、菜单等配置，与第三方系统接口的部署等。

公务卡：主要包括公务卡信息维护菜单配置，公务卡报表模块流程及视图配置。

工资发放：包含工资发放流程、菜单、视图等配置及外部系统接口的部署等。

动态监控：根据明确的监控规则及控制方式，进行动态监控流程、规则、处理方式等配置。

其他：根据明确报文种类和报文字段，结合业务系统进行配置，报告报文配置、签名签章配置等；指标、计划、支付等相关打印报表的制作；托收业务流程配置；因公出国业务流程配置、单位账户管理流程配置、对账业务配置等。

1.4.4.会计核算

根据明确会计核算需求，进行初始化工作，主要包括几个步骤：1、账簿的确立，根据业务范围，确定所需初始化的账簿；2、基础数据的初始化工作，主要包括会计科目和基础要素的初始化工作；3、记账模板的梳理，主要是根据业务场景，进行业务单据、过账视图、机制凭证模板等相关配置工作。

1.4.5.各类单据和报表

根据确定的报表样式，进行各类业务单据报表的制作。根据收集的不同业务模块的查询报表，进行相关查询报表的制作。

1.5.系统验证与测试

1.5.1.基础信息测试

对基础数据进行页面加载测试，例如：收款人账户的提取、政府经济科目控制部门经济科目的显示、政府采购实施计划采购组织形式与采购品目的联动加载。

1.5.2.部门预算调整和调剂

总指标流程：包括总指标追加、分配、调剂、追减等；

可执行指标流程：包括可执行指标直接追加、可执行指标调剂、可执行指标追减等；

单位指标申请流程：包括单位指标申请、指标挂接、指标挂接审核等；

来源置换流程：包括负来源管理、指标核销、支付冲销、返还来源等；

非税往来资金生成指标等。

1.5.3.预算执行

1.5.3.1.收入预算执行

非税缴库：根据确定的业务需求，对非税缴库、退付等业务进行系统联调与验证。

收入报表：主要是金库日报、库存日报、收入月报等报表的接收、联调与校对工作。

1.5.3.2.支出预算执行

用款计划：根据确定的业务方案，进行用款计划流程的内部联调与测试。主要包括与指标数据衔接的验证，计划额度生成后对下游支付业务的控制等。另外根据具体不同的业务种类划分，还包括工资用款计划、采购用款计划等相关联调工作。

支付管理：包含直接支付流程联调测试、授权支付流程联调测试、入账通知书联调测试、退款业务流程联调测试、清算流程内部联调测试等等。另外还需要验证支付录入、支付确认、清算完成、退款退回等操作后，计划额度的反写情况。

拨款管理：根据所涉及的9中拨款业务（可选），分别进行相关业务联调测试工作，其中主要包括要素关联关系的验证，流程的通畅性验证等。

政府采购：包含政府采购流程内部联调测试，采购实施计划的流程通畅、采购合同的流程通畅、采购支付的流程衔接等。

公务卡：包括公务卡信息维护与公务卡报销流程，其中公务卡支付凭证生成后并入主线支付业务流程验证。另需关注公务卡支付凭证生成接口，保证公务卡支付业务的通畅。

工资发放：包含工资发放流程联调测试及支付凭证生成等相关业务的通畅。

动态监控：主要是规则运转的正常性，尤其是涉及复杂脚本的规则，需根据测试用例进行测试。

其他：托收支付凭证生成后并入主线支付业务流程的通畅性；因公出国业务验证测试、单位账户管理业务验证测试、对账业务验证测试等。

1.5.4.会计核算

包含期初数录入/导入，试算平衡、手工凭证录入、机制凭证生成、凭证审核、凭证记账、收支结转、月末、年终结账、会计报表等验证工作。

1.5.5.各类单据和报表

1、运行测试：详细测试报表所有查询条件、按钮、报表表样，确保所有功能可用且符合业务需求；

2、权限测试：详细测试用户权限，确保各用户不会查看或操作到超出自己权限之外的业务数据；

3、报表输出数据测试：对照用户给出需求及具体取数口径，结合前台录入业务数据，对报表输出数据进行检查测试，确保报表可用且数据准确无误。

1.6.系统培训

1.6.1.培训环境

根据生产环境相关资源与配置，部署一套供培训和练习的测试环境，同时需确保数据已脱敏。

1.6.2.培训材料和实施手册

结合本地实际业务，提供的培训资料包括以下内容：（1）培训课件 PPT；（2）培训讲义（印刷稿）；（3）操作演示视频。同时下发实施配置手册供初始化配置使用。

1.6.3.系统操作培训和答疑

在组织培训的过程中实时解答疑惑，并适时组织上级联系操作。根据培训实际情况，针对培训目标、培训进度、培训效果等情况进行完整总结，总结培训的经验与教训，为后续培训提供参考。对于培训问题多的内容，安排再次组织培训，以保证达到培训目标。

1.7.系统试运行

制定试运行方案和计划，选择几家典型单位、典型业务进行系统试运行。根据试运行方案明确的内容开展试运行工作，详细记录试运行过程中发现的问题及时处理、跟踪反馈。将试运行工作做到实处。

1.8.系统上线投产

制定检查清单，根据执行板块和凭证库检查清单，检查完毕各项工作后，进行系统切换上线。

1.9.运维保障

系统日常运行保障，包括技术支持服务、培训服务、系统巡检服务、定期回访服务、驻场服务等。

（三）自建系统对接联调工作

1、非税收入收缴系统：针对现有非税系统的收费项目、收费档案、收费单位的基础数据初始化整理。通过“全省统一公共支付平台”与一体化系统对接，完成基础数据同步、收入数据过账、退付数据衔接。

2、单位财务集中核算系统：暂采用中间库方式与一体化系统对接，后期省厅将通过数据交换平台和各地交换数据。

3、工资发放系统：本地仍通过原有工资发放系统生成工资发放明细及代扣代缴项目，相关数据导入一体化系统，生成工资支付凭证，将财政资金支付给代理银行。去除匹配业务，保留审核流程；新增相关报表，以满足省级一体化的授权支付批量导入格式要求。

4、数据库及中间件迁移工作。

五、实施服务要求

1、实施服务时间

自本地财政部门启动“预算执行板块”初始化工作起，历时1年。

2、实施服务方案

供应商应提供完整的实施方案，对本项目建设过程中的各类事项都有清晰的认识，系统初始化、测试、试运行、工期安排等工作计划合理，能够清晰反应项目实施的进度控制、质量控制、质量保证等要求。

供应商提供服务方案，包括但不限于服务承诺、服务体系、服务内容、服务方式、专业的技术服务团队及其他资源保障等内容。

3、培训方案

供应商应结合本地实际业务，编写适用于本地的实施方案及实施手册，规范实施工作流程。对财政、预算单位用户进行软件操作培训。包括在全省标准版本培训资料基础上进行完善、编写本地用户系统操作手册及培训课件、培训租户环境准备、现场培训与操作指导。

六、实施服务团队

供应商应为本项目配备专门的实施及运维服务团队，不少于5人，其中：项目经理1人，实施服务人员2人，驻场服务人员2人。

七、应急响应

故障级别	故障描述	发生时段	电话响应	现场响应	解决时限
紧急 (系统瘫痪)	严重影响系统运行和管理,系统服务,系统处理能力,通信流量等紧急业务,需要立即采取纠正措施。	上班时间	立即响应	30分钟内	30分钟内
		下班时间	立即响应	1小时内	1小时内
一般 (系统一般故障)	不会严重削弱系统性能,以及不会严重影响提供服务的问题,需要立即给予关注。	上班时间	立即响应	1小时内	1小时内
		下班时间	立即响应	2小时内	2小时内
其它故障和服务	非关键性	上班时间	立即响应	4小时内	4小时内
		下班时间	立即响应	8小时内	8小时内

八、付款条件

1、2022年支付50万；

2、2023年支付剩余尾款。