采购需求

 

一、项目产出要求

1.建设内容

1.1 项目建设产出物

（1）建设产出内容

南宁市松柏路小学办学规模设计为30个教学班的完全小学，年在校生1350人。规划总用地面积约37.459亩，总建筑面积为18586.71㎡。主要包括：1栋教学行政综合楼、1栋风雨操场综合楼、1栋食堂午托综合楼、1个门卫室等总建筑面积18586.71㎡，室外篮、排球场3044㎡、道路和广场1764㎡、绿化8823㎡、围墙631㎡。同时，建设还包括大门、室外水电、外接市政管网、土方工程、垃圾收集点、绿色建筑工程、海绵城市工程、设备工程等。

本项目建设内容还包括校园道路及停车场、校区绿化及景观等基础设施建设及供电系统、排水系统、照明系统等配套工程。

本项目总体情况表

松柏路小学项目可行性研究报告数据
项目建设地点	南宁市兴宁区三塘镇三塘村松柏坡。
投资额	项目总投资13460. 39万元；资金来源为南宁市财政、兴宁区财政按比例筹措			工程费用	8981.06万元
				工程其他费用	3482.26万元
				基本预备费	997.07万元
班数	30个	学生人数	1350人
总用地面积	24972.68平米		地下室面积	3300平米
项目名称	结构	使用年限	抗震等级	抗震设防类型	抗震设防烈度
教学行政综合楼	框架结构	50年	二级	乙类	7度
风雨操场综合楼	框架结构	50年	一级	乙类	7度
食堂午托综合楼	框架结构	50年	二级	乙类	7度
门卫室	框架结构	50年	三级	丙类	7度
其他	建筑工程、给排水工程、消防工程、电气工程、智能化系统、道路工程、室外地坪、绿化工程；大门、围墙、土石方及设备购置、室外 300米环形跑道田径运动场、3个室外篮球场、2个室外排球场等配套工程。

 

整个校区根据学校功能要求，分为教学及教学辅助用房、行政办公用房和生活服务用房三部分组成。

教学及教学辅助用房，包括普通教室、教师休息室、专用教室以及公共教学用房。教学及教学辅助用房共5893m²，包括普通教室、专用教室和公共教学用房。普通教室面积确定为3568.8㎡，配备机动教室、教师休息室，设于教学行政综合楼内，专用教室建筑面积确定为2702.5㎡，各功能用房于主要设置于教学行政综合楼内，部分会产生较大声响的专用教室设置于风雨操场综合楼内。公共教学用房建筑面积调整确定为2506.8㎡；各功能用房设于教学行政综合楼、风雨操场综合楼内。

学校行政管理及教研用房，建筑面积为983.5㎡，设于拟建教学行政综合楼内。后勤及生活用房建筑面积为1840.1㎡，设于拟建食堂午托综合楼内。

项目具体建设内容详见下表：

建设内容与规模一览表

序号	建设内容	单位	规模	备注
1	总用地面积	m2	24972.68	37.459亩
2	总建筑面积	m2	18586.71
2.1	地上建筑面积	m2	6572.77
2.1.1	计容面积	m2	14644.80
2.1.1.1	教学行政综合楼	m2	7789.08
2.1.1.2	风雨操场综合楼	m2	2618.56
2.1.1.3	食堂午托综合楼	m2	4221.58
2.1.1.4	门卫室	m2	15.58
2.1.2	不计容面积（架空部分）	m2	641.91
2.2.2.1	教学行政综合楼	m2	571.09
2.2.2.2	风雨操场综合楼	m2	70.82
2.2	地下建筑面积	m2	3300.00
3	室外工程及附属配套设施
3.1	300m跑道田径场	个	1
3.2	室外篮、排球场	m2	3044
3.3	道路、广场	m2	1764
3.4	绿化	m2	8823
3.5	毛石挡墙	m	153
3.6	围墙	m	631
3.7	大门	个	2
3.8	室外水电	项	1
3.9	外接市政管网	项	1
3.10	土方工程	m3	250000
3.11	垃圾收集点	处	1
3.14	绿色建筑工程	项	1
3.15	海绵城市工程	项	1
4	设备购置
4.1	智慧校园设备	项
4.2	IP广播设备	项
4.3	监控设备	项
4.4	教学仪器、器材	项
4.5	学生饮水系统	项
4.6	学生课桌椅	项
4.7	校园标识	项
4.8	教师办公电器及家具	项

 

（2）主要技术经济指标

主要技术经济指标表

序号	项 目	单位	指标数值	备注
1	在校生人数	人	1350
2	办学规模	班	30
3	教职员工总数	人	71
4	项目总投资	万元	13460. 39
5	占地面积	亩	37.459
6	总建筑面积	平方米	18586.71
7	建筑占地面积	平方米	4307.79
8	建筑密度	%	17.25%
9	容积率
10	绿化率	%	35.33%
11	建设周期	月	13

（3）建设产出标准

1）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；

2）《中小学校设计规范》(GB50099-2011)；

3）《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标〔2002〕102号）；

4）《普通中小学校建设标准》（DG/TJ08-12-2004）；

5）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

6）《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；

7）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；

8）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

9）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015年版）；

10）《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068-2018）；

11）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）；

12）《污水综合排放标准》（GB8978--1996）；

13）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

14）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003年）（2009年版）；

15）《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

16）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

17）《宿舍建筑设计规范》（JGJ 36-2016）；

18）《办公建筑设计规范》（JGJ 67-2006）；

19）《图书馆建筑设计规范》（JGJ 38-2015）；

20）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；

21）其它相关规范及标准要求。

1.2项目运营产出物

（1）运营产出内容

由于教育类项目对教育水平等软实力有较高要求，故学校日常教学工作，不纳入本项目运营范围。在运营期间，项目公司负责本项目范围内的建筑物、基础设施、配套工程等维修维护、校园安全保卫和卫生保洁工作等后勤服务。

1）维修和维护

校园基础设施的维修维护工作主要是指项目公司在运营期内对项目范围内的相关基础设施的维修维护工作，确保项目相关建设内容正常运行。包括1栋教学行政综合楼、1栋风雨操场综合楼、1栋食堂午托综合楼、1个门卫室等主体建构筑物，篮球场、排球场等体育场，道路和广场、绿化、给排水系统、消防系统、电力系统等配套系统及相关设施设备的维修维护。

2）后勤服务

项目运营期内，由项目公司提供校园后勤管理服务工作，包括但不限于：物业共用部位和共用设施设备维护、安保服务、保洁服务、绿化养护等。其中，根据《广西壮族自治区学校食堂食品安全监督管理试行办法》，学校食堂由学校自主经营。

公用设施设备的维修维护：维修维护人员需负责公共区域设施设备的日常维修养护工作；

安保服务：校园安保范围包括全校公共区域、门卫、传达室等，安保人员需负责室内外巡逻、安保；

保洁服务：保洁人员负责学校教学楼、宿舍等公关区域的清扫、保洁，并将垃圾转运至规定地点存放；

绿化养护：绿化人员负责校内全部绿化植物的修剪、除草、淋水、施肥、植物病虫防治。

二、项目投资估算

兴宁区松柏路小学项目可研估算总投资为13460.39万元，包括工程费用、工程建设其它费用、预备费等。本实施方案根据2021年6月全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上贷款市场报价利率（LPR）加123个基点（一个基点等于0.01%），即“LPR5Y+123BP” 及资金安排调整建设期利息，调整后项目总投资为14,116.63万元。具体金额见下表：

表 3-4：项目投资情况简表

金额单位：人民币万元

项目名称	工可估算	调整后工程费
建筑安装工程费	8,981.06	8,981.06
工程建设其他费用	3,482.26	3,482.26
预备费	997.07	997.07
流动资金	-	-
静态投资	13,460.39	13,460.39
实际建设期融资成本	-	656.24
动态投资	13,460.39	14,116.63

 

三、项目投融资结构

3.1项目资本金

根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51号）、《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号）文件规定并结合项目实际情况，本方案暂定资本金占项目总投资比例为20.00%，即2,823.33 万元。其中，政府资本金出资564.67 万元，占总资本金比例为20%，社会资本资本金出资2,258.66万元，占总资本金比例为80%。

3.2项目资本金的调整机制

因客观需要，项目资本金的实际金额根据银行融资要求、各级政府安排的建设资金的实际到位情况和工程建设的资金需求，经政府和社会资本方协商一致可进行调整。

3.3项目公司股权结构

根据《PPP项目合同指南（试行）》（财金〔2014〕156号）文件，PPP项目公司是依法设立的自主运营的具有独立法人资格的经营实体。项目公司可以由社会资本（可以是一家企业，也可以是多家企业组成的联合体）出资设立，也可以由政府出资代表和社会资本共同出资设立。

在本项目中，综合考虑监管环境、筹集资金能力、投资人市场的接受程度以及教育类基础设施建设项目特点等众多因素，兴宁区人民政府为加强对项目的监管，协调本项目各方面推进工作，充分保证项目实施的规范有效性，拟授权南宁市兴工基础设施开发管理有限公司与中标社会资本方(或社会资本组成的联合体)共同出资成立项目公司。项目公司注册资本暂定为2,823.33万元，政府资本金出资564.67万元，占总资本金比例为20%，社会资本资本金出资2,258.66万元，占总资本金比例为80%。

四、合作期限

本项目合作期限 12年，其中建设期 2年，运营期 10年。

 

五、项目回报机制

（一） 项目回报机制

本项目回报机制为政府付费，政府根据绩效评价结果按效付费。

本项目新建学校为公立学校，学生学费、住宿费收入按政府非税收入管理的有关规定,实行收支两条线管理。此外根据根据广西壮族自治区相关规定广西中小学、幼儿园食堂应由学校自主经营，统一管理，原则上不得实行委托经营。在运营期间，项目公司负责本项目范围内建构筑物的维修维护、校园安全保卫和卫生保洁工作等后勤服务。项目无可产生经营收入的收益点，公益性强，主要依靠政府方提供基于绩效的“政府付费”回收投资成本。因此，本项目拟采用政府付费的回报机制。

如在项目运营期内，实施机构授权项目公司更多的经营管理权利，项目公司获得更多配套其他经营服务时（如：对商店、复印店等的租赁，教育信息化的引入，教师培训、学生课外培训等），配套经营业态产生的收益将作为项目使用者付费用于抵扣项目政府付费额，以减轻政府财政支出压力。

（二） 政府付费计算公式

项目运营维护期限内，实施机构应根据合同约定，监督社会资本或项目公司履行合同义务，按绩效评价结果定期支付政府相应补助费用。政府付费根据项目的现金流出和经营净收入进行计算，年政府付费计算公式如下：

年度政府付费金额=

式中：

现金流出t：第t年社会资本建设投资支出（建设总投资支出扣除政府建设期投入，本方案建设期建设投资支出按运营期第一年年初流出计算，即t=0）、运营维护成本支出（含税）加其合理利润（本方案合理利润率上限为7%，最终由社会资本报价确定）、增值税及附加支出；

使用者付费收入t=运营期第t年使用者付费收入（本项目为0）；

n—为项目运营期年限，共10年；

m—为第一个自然运营年内的运营月份总数，本方案计算约定最早运营月份为 年 月 日开始。政府付费金额在每个运营年内相等，运营年是指自运营期日起至第365天；运营年与自然年（每年1月1日至12月31日）不一致的，以该运营年归属于该自然年的比例×政府付费金额作为该期的政府付费基准数。比如：本项目如在2023年7月1日投入运营，则归属2023年内的运营月份为6个月，则应支付的政府付费基数为：6/12×政府付费金额。

i：折现率，折现时间为每年年末，折现率取财务内部收益率；本方案财务内部收益率上限为7%，最终由社会资本报价确定。

t—为运营期第t年，年份参数，表示从运营期第一年至运营期最后一年（n+1年）

K为运营期绩效评价结果

1.年度运营成本：主要指本项目运营管理过程中产生的相关费用，但不包括折旧与摊销。本项目运营期内成本费用主要包括维护维修费、工资福利费、管理费等。最终以通过调价机制调整后的运营成本为准。

2.当年税费：当年应缴税费仅指运营期包括的流转税、附加税、房产税、所得税等。

3.政府补助资金：如上级补助资金、地方配套补助资金等，需按相应资金使用要求，专款专用；未指定用途的，在建设期取得可用于核减项目总投资或用作政府方出资的资本金，在运营期取得可由兴宁区人民政府用于支付本项目的政府付费。

 

六、项目公共产出物

本项目为教育＞基础教育＞普通小学类型项目，在PPP项目合作期内，项目公司负责本项目的融资、投资、建设，并在建设完成后将项目范围内相关建构筑物、教学设备等交付给区教育局供学校使用，同时提供指定的后勤服务；区财政局将按照项目合同约定向项目公司支付政府付费；项目合作期满，项目公司将项目设施无偿无债务完好地移交给区教育局或政府指定的其它机构。

七、项目运营期成本认定

  本项目运营维护成本主要包括维护维修费、工资福利费、管理费等。在合作期内，本项目每一年的成本按总经营成本（含税）乘以运营成本下浮率（最终以社会资本投报为准）计算得出。除满足本 PPP 项目合同“调价机制”的触发条件外，原则上运营维护成本不调整，具体以PPP项目合同约定为准。