采购需求

 

一、项目概况

（标“▲”的为不可谈判条件，下同）

（一）项目基本情况

1.项目名称

南宁市2022年教育基本建设PPP项目（以下简称“本项目”）

2.实施机构

根据《南宁市人民政府工作专题会议纪要》（〔2021〕220号）和《关于明确南宁市教育基建PPP项目相关事项的请示》文件精神，南宁市人民政府同意南宁市教育基本建设项目采用PPP模式进行建设，由南宁市教育局作为南宁市教育基建类PPP项目实施机构，按照市PPP推进流程开展相关工作。

3.建设地点

本项目建设地点位于南宁市。

（二） 建设内容及规模

本项目包含南宁市第二十四中学后勤生活综合楼工程、南宁市第一职业技术学校新阳校区教学实训综合大楼项目、南宁市第九中学高中部新校区项目、南宁市第十三中学五象校区项目、南宁市第二十六中学五象校区改扩建工程、南宁市第一职业技术学校五象校区教学实训综合大楼、南宁五象新区第一实验小学新校区项目、南宁市邕宁区龙华路小学项目、南宁市邕宁区江湾路东小学项目、南宁市邕宁区龙华路幼儿园、南宁市邕宁区联合路幼儿园项目，共11个学校建设项目。

根据已批复的可行性研究报告，项目建设内容包括，拆除原有建筑6359.99平方米，新建地上建筑面积222573.27平方米，新建地下建筑面积29875.31平方米，总建筑面积252448.58平方米。项目建设规模及建设内容如下：

1.南宁市第二十四中学后勤生活综合楼工程

（1）建设规模：拟拆除原有建筑3164.99平方米(食堂餐厅2449.47平方米、教师周转房715.52平方米)；新建一栋后勤生活综合楼，总建筑面积13134.40平方米，其中地上建筑面积10863平方米(教师管理用房2328.99平方米、学生午托用房1239.38平方米、后勤人员宿舍478.41平方米以及教工与学生食堂5158.76平方米、架空层1657.46平方米)，地下建筑面积2271.40平方米。

（2）主要建设内容：拆除工程、建筑工程、结构工程、电气工程、给排水工程（含热水系统）、消防工程、智能化工程以及周边道路恢复工程、电力电缆迁移工程和乔木移植。

2.南宁市第一职业技术学校新阳校区教学实训综合大楼项目

（1）建设规模：拆除校园内原有教学实训楼A、B、D栋，新建一栋教学实训综合大楼，总建筑面积10823.49平方米，地上建筑面积8812.14平方米，地下建筑面积2011.35平方米，其中教学实训用房3952.02平方米，教学辅助用房1113.28平方米，其他附属用房1325.63平方米，社区教育用房2421.21平方米，地下停车场2011.35平方米。

（2）主要建设内容：土建工程、电气工程、通风空调工程、装饰装修工程、智能工程、给排水及消防工程、燃气管道工程、室外道路工程、室外绿化工程、拆除工程和管线迁改工程等。

3.南宁市第九中学高中部新校区项目

（1）建设规模：拟建设一所48个班的寄宿制高级中学，项目规划建设用地面积为74477.28平方米，总建筑面积为58688.31平方米，其中1#～2#教学教辅楼及1#连廊7569.61平方米，3#～5#教学综合楼及3#连廊11630.86平方米，6#图书综合楼及2#连廊3372.89平方米，7#教师管理用房3474.83平方米，8#～11#学生宿舍14547.96平方米，12#教职工与学生食堂5864.84平方米，13#风雨操场5112.62平方米，运动场主席台131.10平方米，体育器材室106.11平方米，1#门卫室40平方米，2#门卫室20平方米，地下室面积6817.49平方米。

（2）主要建设内容:建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、消防工程、智能工程、绿色建筑、土石方工程、室外运动场、绿化工程、支护工程、外接水电等配套工程。

4.南宁市第十三中学五象校区项目

（1）建设规模：按33个教学班设置，预留3个班的教学及辅助用房，建设总建筑面积41494.63平方米。其中地上建筑面积37430.55平方米( 包含教学及教学辅助用房16901.84平方米，行政管理及科研用房1810.94平方米，后勤及生活服务用房16992.35平方米，连廊1725.42平方米)，地下建筑面积4064.08平方米。

（2）主要建设内容：建设内容包括建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、消防工程、室外配套道路工程、绿化工程、海绵工程、智慧校园、大门工程等。

5.南宁市第二十六中学五象校区改扩建工程

（1）建设规模：计划在原有36个班级基础上扩建9个教学班级，增加相应的教学、生活及配套用房。项目建设完成后，学校共45个教学班级，提供2250个高中学位。项目拟建总建筑面积为15498㎡，地上建筑面积11580.26㎡(包括教学及教学辅助用房5583.78㎡、教师管理用房384.02㎡、学生宿舍2713.04㎡、劳动基地1265.68㎡、体育看台117.01㎡、架空层1301.25㎡、其他配套用房178.82㎡、大门36.66㎡)，地下建筑面积3917.74㎡ (包括地下室建筑面积3765.74㎡、地下室出地面坡道(有顶盖)113.62㎡、出地面楼梯20.01㎡.出地面风井18.37㎡)。

（2）主要建设内容：建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、通风工程、消防工程和室外配套的道路工程、绿化工程、电气工程、给排水工程、挡土墙、海绵城市、道路拆除及恢复、塑胶跑道拆除及恢复、外接市政电源等。

6.南宁市第一职业技术学校五象校区教学实训综合大楼项目

（1）建设规模：占地面积1824.48平方米，总建筑面积11276.46平方米(其中教学实训综合大楼地上建筑面积10495.55平方米，地下室建筑面积750.91平方米，配电房建筑面积30平方米)。

（2）主要建设内容：土建工程、装饰装修工程、电气工程、智能工程、给排水及消防工程、道路工程、绿化工程以及专变迁移工程等。

7.南宁五象新区第一实验小学新校区项目

（1）建设规模：项目规划42个教学班级，预留6个班的教学及教学辅助用房，本项目拟建总建筑面积为35216.52平方米，其中地上建筑面积为32222.32平方米(包括1#教学楼3416.61平方米，2#教学楼3416.61平方米:3#教学楼2706.77平方米:1#综合楼2805.76平方米:2#综合楼2805.76平方米:教工与学生食堂2260.05平方米:生活服务用房6031.60平方米:室内体育用房、多功能厅及图书馆8058.31平方米:门卫及警务室60.00平方米、连廊652.85平方米、垃圾收集点8.00平方米)，地下建筑面积2994.20平方米(为地下停车场)。

（2）主要建设内容：土建工程、电气工程、智能工程、给排水工程、消防工程、绿化工程、通风工程、土方工程、室外给排水工程、室外电气工程、道路广场工程、室外运动场等。

8.南宁市邕宁区龙华路小学项目

（1）建设规模：拟新建一所36个教学班，可容纳1620名学生的完全小学。总用地面积约29259.25平方米(折合约43.89亩)，总建筑面积31230.8平方米，其中计容建筑面积27126.88平方米，分别为教学及教学铺助用房与行政管理及科研用房17337. 84平方米(1#教学楼3356.1平方米、2#教学楼4787.4平方米、3#教学楼5667.39平方米、1#综合教学楼1625.95平方米、2#综合教学楼1901平方米)，生活服务用房8991.68平方米(教职工与学生食堂及风雨操场3217.8平方米、午托用房及教师管理用房5773.88平方米)，看台204平方米，连廊533.36平方米，门卫室及警务室60平方米；不计容建筑面积4103.92平方米，其中架空层650.22平方米，地下室3453.7平方米。

（2）主要建设内容：场平工程、建筑工程、装修装饰工程、给排水工程、消防工程、电气工程、暖通工程、安装工程、智能化工程、人防地下室工程、室外体育运动场、室外道路、地坪、景观、绿化、围墙、挡土墙、校门出入口、土石方工程、绿色建筑及海绵城市、夜景亮化工程等及相关配套设施。

9.南宁市邕宁区江湾路东小学项目

（1）建设规模：拟新建一所30个教学班,可容纳1350名学生的完全小学。总用地面积约20634.07平方米(折合约30. 95亩)，总建筑面积24700. 97平方米,其中计容建筑面积21756. 75平方米，分别为教学及教学铺助用房与行政管理及科研用房13850.91 平方米(教学楼3616.65平方米、综合教学楼10234.26平方米)，生活服务用房6395.84平方米(教师管理用房946.67平方米、午托用房3240平方米、教职工与学生食堂1511.67平方米、其他生活服务用房697.5平方米)，门卫室及警务室80平方米，连廊1220平方米，看台210平方米；不计容建筑面积2944.22平方米，含地下室2944.22平方米。

（2）主要建设内容：场平工程、建筑工程、装修装饰工程、给排水工程、消防工程、电气工程、暖通工程、安装工程、智能化工程、人防地下室工程、室外体育运动场、室外道路、地坪、景观、绿化、围墙、挡土墙、校门出入口、土石方工程、绿色建筑及海绵城市、夜景亮化工程等及相关配套设施。

10.南宁市邕宁区龙华路幼儿园项目

（1）建设规模：拟新建一所12个教学班，可容纳360名幼儿的幼儿园。项目总用地面积为8472平方米(折合约12.71亩)，总建筑面积5188平方米，其中新建活动用房3527平方米(含班级活动单元、教具制作室、综合活动室、图书室、档案室、影音室、舞蹈室)；服务用房599平方米(含园长室、财务室、教师值班室、办公室、保健观察室、晨检接待厅等)，附属用房1062平方米(含厨房、配电房、门卫室、储蓄室、教职工卫生间、车库、消毒室、配餐室、教职工餐厅等)，室外活动场地2160平方米。

（2）主要建设内容：场平工程、建筑工程、装修装饰工程、给排水工程、消防工程、电气工程、暖通工程、安装工程、智能化系统智慧校园工程、室外体育游戏运动场、室外道路、地坪、景观、绿化、围墙、挡土墙、校门出入口、土石方工程、绿色建筑及海绵城市、夜景亮化工程等及相关配套设施。

11.南宁市邕宁区联合路幼儿园项目

（1）建设规模：新建一所12个教学班，可容纳360名幼儿的幼儿园。项目总用地面积为6871平方米(折合约10.31亩)，总建筑面积5197平方米，其中新建活动用房3143平方米(含班级活动单元、教具制作室、综合活动室、图书室、档案室、影音室、舞蹈室)；服务用房599平方米(含园长室、财务室、教师值班室、办公室、保健观察室、晨检接待厅等)，附属用房1455平方米(含厨房、配电房、门卫室、储蓄室、教职工卫生间、车库、消毒室、配餐室、教职工餐厅等)，室外活动场地1800平方米。

（2）主要建设内容：场平工程、建筑工程、装修装饰工程、给排水工程、消防工程、电气工程、暖通工程、安装工程、智能化系统智慧校园工程、室外体育游戏运动场、室外道路、地坪、景观、绿化、围墙、挡土墙、校门出入口、土石方工程、绿色建筑及海绵城市、夜景亮化工程等及相关配套设施。

本项目建设规模汇总表

序号	所在城区	项目名称	拆除建筑面积（平方米）	新建地上建筑面积（平方米）	新建地下建筑面积（平方米）	新建总建筑面积（平方米）	备注
1	西乡塘区	南宁市第二十四中学后勤生活综合楼工程	3164.99	10863.00	2271.40	13134.40
2		南宁市第一职业技术学校新阳校区教学实训综合大楼项目	3195.00	8812.14	2011.35	10823.49
3	兴宁区	南宁市第九中学高中部新校区项目	-	51870.82	6817.49	58688.31
4	良庆区	南宁市第十三中学五象校区项目	-	37430.55	4064.08	41494.63
5		南宁市第二十六中学五象校区改扩建工程项目	-	11580.26	3917.74	15498.00
6		南宁五象新区第一实验小学新校区	-	32222.32	2994.20	35216.52
7	邕宁区	南宁市第一职业技术学校五象校区教学实训综合大楼项目项目	-	10525.55	750.91	11276.46
8		南宁市邕宁区龙华路小学	-	27126.88	4103.92	31230.80
9		南宁市邕宁区江湾路东小学	-	21756.75	2944.22	24700.97
10		南宁市邕宁区龙华路幼儿园	-	5188.00		5188.00
11		南宁市邕宁区联合路幼儿园	-	5197.00		5197.00
12	-	合计	6359.99	222573.27	29875.31	252448.58

（三）运营内容

项目公司拟对学校小卖部、停车场、汽车充电设施、教师管理用房、体育场地等进行运营维护，提供课后服务、午托服务、寄宿制高中住宿服务、物业管理服务等，可产生一定的收入，具有一定的收费基础。

上述内容所有运营维护责任均由项目公司承担，运营维护管理服务应满足现行相关法律法规和相关技术规范及评价标准的要求，维持项目的可用性，达到运营期绩效评价指标要求，在运营期内实施机构应当根据附件 “南宁市2022年教育基本建设PPP项目实施方案”对项目公司提供的运营维护管理服务进行绩效评价，绩效评价结果将与对项目公司的可行性缺口补助完全挂钩。

（四）项目公司

社会资本采购中标通知书发出10个工作日内，社会资本与实施机构签订PPP项目合作协议；签订PPP项目合作协议后15个工作日内社会资本依法注册成立项目公司，项目公司为有限责任公司，注册资本由社会资本全额出资，占股100%。

项目公司成立后15个工作日内，社会资本、项目公司和实施机构签署PPP项目合同。

▲（五）合作期限

本项目合作期为30年，自PPP项目合同生效之日起算。其中，建设期为2年，运营期为28年。

（六）投资规模

根据已批复的可行性研究报告，本项目总投资估算为176134.82 万元，其中，工程费125744.55万元，工程建设其他费39996.64万元，预备费10393.63万元。各部分费用详见下表：

本项目投资汇总表

序号	所在城区	项目名称	工程费用（万元）	工程建设其他费（万元）	基本预备费（万元）	总投资（万元）	备注
1	西乡塘区	南宁市第二十四中学后勤生活综合楼项目	4915.30	589.63	440.39	5945.32
2		南宁市第一职业技术学校新阳校区教学实训综合大楼项目	4334.90	618.83	396.30	5350.03
3	兴宁区	南宁市第九中学高中部新校区	37412.41	9031.23	2786.62	49230.26
4	良庆区	南宁市第十三中学五象校区	20275.70	10242.94	2441.49	32960.13
5		南宁市第二十六中学五象校区改扩建工程	8458.64	1189.90	771.88	10420.42
6		南宁五象新区第一实验小学新校区	17069.26	5029.21	1104.92	23203.39
7	邕宁区	南宁市第一职业技术学校五象校区教学实训综合大楼项目	3655.94	456.30	328.98	4441.22
8		南宁市邕宁区龙华路小学	12895.51	5979.53	943.75	19818.79
9		南宁市邕宁区江湾路东小学	12311.66	4971.38	864.15	18147.19
10		南宁市邕宁区龙华路幼儿园	2208.02	1001.38	160.47	3369.87
11		南宁市邕宁区联合路幼儿园	2207.21	886.31	154.68	3248.20
12	-	合计	125744.55	39996.64	10393.63	176134.82

（七）前期工作

1.项目进度

各学校作为前期业主已负责开展立项及可行性研究报告、初步设计、施工图设计、报批等前期工作，各学校前期工作进度如下：

前期工作进展一览表

序号	项目	前期工作	批复文号	日期
1	南宁市第二十四中学后勤生活综合楼工程	立项批复	南发改社会〔2021〕19号	2021年4月13日
		可行性研究报告批复	南发改社会〔2021〕63号	2021年11月3日
		初步设计批复	南发改社会〔2022〕1号	2022年1月4日
2	南宁市第一职业技术学校新阳校区教学实训综合大楼项目	立项批复	南发改社会〔2019〕35号	2019年8月12日
		可行性研究报告批复	南发改社会〔2022〕17号	2021年5月11日
3	南宁市第九中学高中部新校区项目	立项批复	南发改社会〔2016〕63号	2016年9月15日
		可行性研究报告批复	南发改社会〔2021〕52号	2021年9月17日
		初步设计批复	南发改社会〔2022〕14号	2022年3月8日
4	南宁市第十三中学五象校区项目	立项批复	南发改社会〔2021〕8号	2021年3月16日
		可行性研究报告批复	南发改五象〔2022〕11号	2022年4月22日
		初步设计批复	南发改五象〔2022〕19号	2022年5月23日
5	南宁市第二十六中学五象校区改扩建工程	立项批复	南发改五象〔2020〕53号	2020年9月27日
		可行性研究报告批复	南发改五象〔2022〕11号	2022年5月10日
6	南宁市第一职业技术学校五象校区教学实训综合大楼项目	立项批复	南发改社会〔2019〕37号	2019年8月13日
		可行性研究报告批复	南发改五象〔2022〕12号	2022年4月27日
7	南宁五象新区第一实验小学新校区项目	立项批复	南发改五象〔2021〕39号	2021年9月27日
		可行性研究报告批复	南发改五象〔2022〕16号	2022年5月6日
8	南宁市邕宁区龙华路小学项目	立项批复	邕发科投资〔2022〕46号	2022年3月29日
		可行性研究报告批复	邕发科投资〔2022〕142号	2022年6月16日
9	南宁市邕宁区江湾路东小学项目	立项批复	邕发科投资〔2022〕47号	2022年3月29日
		可行性研究报告批复	邕发科投资〔2022〕143号	2022年6月21日
10	南宁市邕宁区龙华路幼儿园项目	立项批复	邕发科投资〔2022〕49号	2022年3月29日
		可行性研究报告批复	邕发科投资〔2022〕108号	2022年5月16日
11	南宁市邕宁区联合路幼儿园项目	立项批复	邕发科投资〔2022〕50号	2022年3月29日
		可行性研究报告批复	邕发科投资〔2022〕109号	2022年5月16日

2.项目前期工作及其他已开展的工作费用

（1）已开展的前期工作

政府方已开展项目可行性研究报告审批、部分项目设计、征地拆迁等工作。

本项目前期工作费用根据实际合同价格计算，未签订合同的前期工作费用暂按可行性研究报告中相应的费用计算，预估共计3165.76万元（具体以实际签订合同金额为准），具体如下表所示：

 项目前期工作费用一览表

单位：万元

序号	所在城区	项目名称	项目建议书编制费用（万元）	可行性研究报告编制费用（万元）	工程勘察费（万元）	工程设计费（万元）	施工图设计文件审查费（万元）	备注
1	西乡塘区	南宁市第二十四中学后勤生活综合楼项目	7.00	10.00	20.16	145.06	8.35	全部费用均按合同价。
2		南宁市第一职业技术学校新阳校区教学实训综合大楼项目	5.10	-	24.51	90.63	6.32	全部费用均按合同价，其中工程设计费包含可研编制费。
3	兴宁区	南宁市第九中学高中部新校区	8.00	54.55	105.45	548.16	33.99	除项目建议书及可研编制费用按可研报告中的费用，其余费用均按合同价。
4	良庆区	南宁市第十三中学五象校区	9.00	23.02	102.71	171.68	41.76	除施工图设计文件审查费，其余按合同价。
5		南宁市第二十六中学五象校区改扩建工程	2.00	18.00	23.00	174.90	21.97	除施工图设计文件审查费，其余按合同价。
6		南宁五象新区第一实验小学新校区	15.00	49.90	156.16	244.44	5.96	除施工图设计文件审查费，其余按合同价。
7	邕宁区	南宁市第一职业技术学校五象校区教学实训综合大楼项目	3.47	-	36.04	70.90	5.96	全部费用均按合同价，其中工程设计费包含可研编制费。
8		南宁市邕宁区龙华路小学	4.7	9.056	63.65	275.47	22.04	除项目建议书及可研编制费用按合同价，其余费用均按可研报告中的费用。
9		南宁市邕宁区江湾路东小学	5.5	8.175	51.19	290.83	17.1
10		南宁市邕宁区龙华路幼儿园	3.5	3.8	9.92	65.24	3.76
11		南宁市邕宁区联合路幼儿园	3.6	3.8	10.24	67.17	3.87
12		合计	66.87	180.30	603.03	2144.48	171.08
13		总计	3165.76

（2）代建管理费

各项目代建管理费根据实际合同价格计算，未签订合同的代建管理费暂按可行性研究报告中相应的费用计算，如下表所示：

项目代建管理费一览表

序号	项目名称	代建管理费（万元）	备注
1	南宁市第二十四中学后勤生活综合楼项目	87.16	按合同价
2	南宁市第一职业技术学校新阳校区教学实训综合大楼项目	66.97	按合同价
3	南宁市第九中学高中部新校区	290.48	按合同价
4	南宁市第十三中学五象校区	316.84	按合同价
5	南宁市第二十六中学五象校区改扩建工程	94.90	按合同价
6	南宁五象新区第一实验小学新校区	236.22	按可行性研究报告估算
7	南宁市第一职业技术学校五象校区教学实训综合大楼项目	60.55	按合同价
8	合计	1153.12

（3）上述费用（包括但不限于表格中列出费用）均已列入PPP建设工程投资额，南宁市财政已垫付的费用由项目公司在与实施机构签订PPP项目合同之日起90个日历天内按实际发生数额足额返还实施机构（已开具的发票，由实施机构全部移交给项目公司入账）。项目公司逾期未足额支付的，政府方有权从建设履约担保中扣取相应款项，同时，因此给政府方造成的一切损失（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费等一切费用）由项目公司承担。

未履行完的合同在项目公司成立15个日历天内由项目公司与原合同当事人签订三方协议，剩余合同款由项目公司按合同约定支付，因社会资本方原因逾期未签订或未支付合同款的，政府方有权从建设履约担保中扣取相应款项。

采用代建模式的项目，代建管理费按代建单位实际完成工作量结算及代建合同约定结算。

▲3.前期工作移交及社会资本方可优化设计的内容

本项目的前期工作由政府方负责，社会资本采购中标通知书发布后，政府方将已完成的项目前期工作成果移交给社会资本，未完成的前期工作由政府方继续开展，完成后移交社会资本。社会资本接收前期工作成果之日起30个日历天内，需了解项目前期工作内容、成果及风险，并有权进行优化设计、向实施机构提交优化设计建议方案的终稿，逾期未提交的，视为同意政府方的设计方案，并承担政府方在设计过程中化过程中对本项目功能设计考虑不够长远或对功能细节考虑不周到，造成的项目实施风险。社会资本方自行承担优化设计而产生的费用。

本项目的前期工作中，社会资本方优化内容和范围须经实施机构同意并遵照施工图设计相关标准。优化内容经实施机构书面同意和监理单位审核后，按附件《南宁市2022年教育基本建设PPP项目实施方案》“7.2.5工程建设及变更”中工程变更的程序实施。

▲（八）竣工时序要求

本项目为教育领域项目，为满足南宁市教育资源规划需求，加快项目投入使用，项目公司应按照各学校项目建设时序推进项目建设。

本项目各学校项目竣工时间要求一览表

序号	项目名称	项目竣工时间要求	备注
1	南宁市第二十四中学后勤生活综合楼项目	2023年7月30日前
2	南宁五象新区第一实验小学新校区	2023年6月30日前
3	南宁市第一职业技术学校新阳校区教学实训综合大楼项目	2023年12月30日前
4	南宁市第二十六中学五象校区改扩建工程	2023年12月30日前
5	南宁市第一职业技术学校五象校区教学实训综合大楼项目	2023年12月30日前
6	南宁市邕宁区龙华路幼儿园	2023年12月30日前
7	南宁市邕宁区联合路幼儿园	2023年12月30日前
8	南宁市邕宁区龙华路小学	2024年6月30日前
9	南宁市邕宁区江湾路东小学	2024年6月30日前
10	南宁市第九中学高中部新校区	2024年7月30日前
11	南宁市第十三中学五象校区	2024年7月30日前

二、运作方式

（标“▲”的为不可谈判条件，下同）

▲本项目拟采用建设—运营—移交（BOT）的模式推进，社会资本成立项目公司，政府授予项目公司使用权、经营权和收益权，项目投融资、建设、运营、维护、移交等工作由社会资本、项目公司负责。

三、投融资结构

（标“▲”的为不可谈判条件，下同）

（一）投资安排

▲PPP建设工程投资额

本项目采用PPP模式推进，工程建设、融资、运营维护风险主要由项目公司承担。可研批复的总投资估算扣除预备费后的结果为PPP建设工程投资额。

PPP建设工程投资额

=建设项目总投资-预备费

=176134.82-10393.63

=165741.19万元

本项目以PPP建设工程投资额165741.19万元作为PPP建设工程投资额响应报价上限控制价，社会资本响应报价不得超过上限控制价，不在该报价范围内均作无效响应处理。

本项目竣工验收后6个月内完成PPP建设工程投资额决算，以PPP建设工程投资额决算价与社会资本的PPP建设工程投资额中标报价中的较低值为最终决算价。

▲3.社会资本方投资

本项目PPP建设工程投资资金来源为项目公司自行筹措。

4.运营成本

本项目运营成本包括日常运营成本和资产摊销费。日常运营成本包括人工成本、水电费、管理费及其他费用、午托服务成本、课后服务成本、日常设施维护费、物业管理成本、全面修理维护费。

本项目运营期共28年，运营期累计日常运营成本51024.95万元。

4.资金来源

本项目PPP建设工程投资资金来源为项目公司自行筹措。

▲5.项目公司注册资本

社会资本签订PPP项目合作协议后15个工作日内依法注册成立项目公司，注册资本为人民币10000万元，社会资本全额出资。项目公司成立后15个工作日内，社会资本须以自有货币资金按时足额缴纳注册资本，且不得以任何方式抽回。

▲6.项目资本金

本项目项目公司筹措的项目资本金应不低于社会资本方建设投资的20%，本项目要求为34000万元。资金到位要求为签订PPP项目合同之日起15个工作日内到位不少于10000万元，6个月内累计到位不少于17200万元，1年内累计到位不少于26800万元，1年6个月内全部到位，项目资本金到位进度应与项目建设进度相匹配。

7.运营维护资金

本项目的运营、维护和管理工作由项目公司负责，项目公司负责筹措项目运营维护资金。

▲（二）融资安排

本项目社会资本方投资由社会资本、项目公司负责融资。政府方不参与本项目融资，不承担协助融资责任。

项目公司负责的资金筹措，以项目公司名义进行融资。在全生命周期内，社会资本对项目公司进行的本项目债权性融资承担连带责任。如果项目公司不能顺利完成项目融资，则社会资本须通过自有资金、股东借款、补充提供担保等其他有效方式承担融资责任，以确保项目公司的融资足额、及时到位，并能充分保证其所进行的债权融资活动不会损害社会公共利益、政府利益，并且也不妨碍项目的正常实施和运作。当项目公司因破产倒闭等原因无法继续实施本项目时，社会资本须承担项目公司相应的运营及融资还款责任。

出于为本项目融资的目的，在征得实施机构、行业主管部门、财政部门同意后，项目公司可依法将PPP项目合同项下的收费权、预期收益作为本项目的融资质押或抵押等担保，但项目公司设置该担保权益不得损害政府方的权利或利益，且担保的期限届满之日早于运营期届满前一年。

如项目公司不按约定实缴注册资本金或社会资本方建设资金不按约定到位，实施机构有权提取建设履约担保项下款项，每逾期一日提取建设履约担保款项（按原始约定金额）的千分之一，且在此期间发生的进度款支付等风险由项目公司承担。履约担保款项不足以弥补由此给政府方造成的损失的，政府方可向项目公司索赔。

▲（三）建设资金的监管

项目公司应为本项目在银行开设基本资金账户，实现项目建设资金专款专用，接受实施机构监督。项目公司每个月向实施机构报送资金使用计划和每月实际支付信息备案。实施机构有权随时查询了解专门资金账户的资金金额和使用情况，并委托第三方审计机构跟踪审计，第三方审计费用由实施机构承担。

本项目单个项目竣工验收后三个月内，项目公司向财政部门报送工程结算资料，结算完成后一个月内提交竣工财务决算资料，用于确认本项目的建设费用，逾期未报送的，实施机构有权提取建设履约担保之款项，每逾期1日提取建设履约担保的千分之一，实施机构有权自行委托第三方机构进行竣工财务决算，第三方编制费用由实施机构承担。实施机构有权从其履约担保中扣除相应金额支付编制费用，不足以支付的，实施机构有权向项目公司追偿。

实施机构有权通过过程审计等措施对社会资本、项目公司筹集的资金及使用实行监管，项目公司应配合，接受实施机构及政府有关部门因检查而提出的意见，并立即纠正，将纠正结果报实施机构或政府有关部门备案。

实施机构有权对下列事项进行资金监管：

（1）筹措资金来源是否合法；

（2）是否严格执行资金使用计划，项目公司注册资本金与融资资金是否及时到位；

（3）是否抽逃、挪用、挤占、截留建设资金，高息集资和变相高息集资；

（4）是否严格执行基本建设程序及建设资金专款专用、专户储存管理的规定；

（5）是否严格执行概预算管理的有关规定；

（6）是否将建设资金用于与本项目无关的活动；

（7）是否建立健全财务机构，财务制度是否规范；

（8）是否存在违反与建设资金筹措、使用监管有关的法律、法规等规定的其他行为；

（9）其他关于建设资金的使用情况。

（四）资产的形成和转移

项目公司在合作期内拥有使用权、经营权和收益权，项目公司在运营期内自行承担相关设施运营维护的责任和风险，运营期满后按照PPP项目合同约定的移交范围、移交标准和移交程序及届时实物资产处置相关规定等向接收人无偿、完整地移交项目资产和相关权益，并保证本项目设施完好、能够正常运营，且不存在任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不存在任何种类和性质的索赔权等权利限制。

四、回报机制

（标“▲”的为不可谈判条件，下同）

根据已批复的可行性研究报告，本项目可对学校小卖部、停车场、汽车充电设施、教师管理用房、体育场地等进行运营维护，提供课后服务、午托服务、寄宿制高中住宿服务、物业管理服务等，项目具有收费基础，但经营收费不足以覆盖投资成本，需政府支付可行性缺口补助。

1.使用者付费

▲（1）使用者付费收入

项目公司可对学校小卖部、停车场、汽车充电设施、教师管理用房、体育场地等进行运营维护，提供课后服务、午托服务、寄宿制高中住宿服务、物业管理服务等。

运营期内，南宁市人民政府有新增其他经营项目开发需求的，项目公司应协助南宁市人民政府开发经营。同时，项目公司也可以向南宁市人民政府提议开发新增经营项目，但未经南宁市人民政府审批同意不得实施。项目公司擅自新增运营项目的，政府方有权没收该新增项目的全部收入且有权提取10%的运营履约担保之下款项。实施方案未预计的收入纳入超额利润审核范围中。

项目提前竣工验收，提前进入运营期的，项目公司的运营收入、运营成本纳入超额利润清算范围。

▲（2）超额利润分配

本项目运营期间，由实施机构组织相关部门及第三方机构对项目公司已发生的各项现金流进行审核，每三年进行一次审核。

当实际全投资所得税前内部收益率大于社会资本方的全投资所得税前内部收益率参数中标报价时，此时的实际利润（所得税后）与社会资本方投标时测算的利润（所得税后）之间的差值为超额利润。

当实际全投资所得税前内部收益率大于社会资本方的全投资所得税前内部收益率中标报价且小于8%时，超额利润（所得税后）由政府方和项目公司按3：7分配。当实际全投资所得税前内部收益率大于8%时，超额利润（所得税后）由政府方和项目公司按5：5分配。

超额利润分配产生的全部费用及税费由项目公司承担。

上述分配后归属于政府方的利润，政府方不支取，用于冲抵政府方应支付的可行性缺口补助。

详情请见招标文件