项目需求书

（一）具体工作要求：

1、负责所有单位原始票据的审核、报销及账务处理工作。

2、负责5个预算单位每年度的预决算编制及公开工作（包括年初预算编制、当年预算调整调剂追加、年末决算录入及核对、财政一体化软件的付款录入与审核、用款计划录入与审核、各种调剂、项目库录入、预算编制、信息查询等一系列操作需熟练掌握）。

3、负责5个预算单位在编及退休人员工资表的制表、统发工资的录入和发放工作,做到人员工资情况定期和人事部门核对,确保每月8号发放到位(遇节假日前延)。负责社区工作者、劳服中心协管员、社团人员和区派残联工作人员、三支一扶人员工资的发放工作。负责机关和事业编退休人员补贴的制表和发放工作。负责村干部待遇补贴的发放工作。

4、负责5个预算单位在编人员、社区工作者、劳服中心协管员、区派残联专职工作、三支一扶人员社保、公积金的缴纳（包括在职人员每年社保公积金基数的调整工作、增减员及退休等事项的社保办理工作、事业编职工的医疗二次报销及全额垫付等相关工作）。

5、负责5个预算单位及社区工作者事务所个人所得税及年度残保金的申报与缴纳工作。

6、负责行政事业单位资产管理系统的维护工作（包括固定资产卡片的录入、变动、处置、月度固定资产计提折旧工作等）。

7、负责所管单位银行相关业务（包括银行账户的开立、变更、注销、网银盾的升级维护对账、支票电汇结算凭证等票据的购买及存入、月末银行对账单的打印、社保个税残保金税务联次的打印、一体化银行代发业务、退库业务等相关银行业务）。

8、负责各单位银行账户管理系统的信息维护工作（包括银行账户的开立、变更、注销等信息的维护与更新）。

9、负责会计档案的保存整理及移交工作（包括会计凭证、账簿、报表的打印装订工作及每年移交档案室的整理归档工作）。

10、负责出具常规报表及区财政局要求报表:财政一体化用款计划的录入、债务监测系统报表、资产月报表、银行账户管理系统银行存款余额月报表、重点公务支出月报表、疫情防控统计支出报表、资产年报、财政供养人员信息录入报表、政府财务报告、内控管理情况报表、年度预决算编制及公开等。

11、配合财政办各类审计工作的开展（包括在任审计、离任审计、巡查督导组审计、工会社团审计、其他临时性审计）。

12、配合财政办对各科室查账工作的开展（包括各科室日常性临时性需要配合的支付进度查账、历史付款记录查账、专项支出查账等查账工作并做好查账登记）。

13、配合财政办其他财务相关工作。

（二）分岗岗位职责：

1.会计岗：

（1）审核报销原始凭证的合规性、完整性；复核出纳的付款工资；财务软件记账凭证的正确性、及时性；每月末过账、结账、审核；完成月末结账前的一切审核对账工作；

（2）出具各类报表（包括每月常规报表，例如重点公务支出报表、资产月报、债务监测系统无债务申报、月末财务报表、财政一体化用款计划的录入等及临时性报表等）；

（3）月末年末会计档案的打印及装订整理及时归档工作（包括凭证、账簿、报表等会计档案）；

（4）负责每月5个预算单位在编及退休职工工资表的制作、统发工资录入、社保、公积金的办理及缴纳（包括每年社保公积金基数的调整测算工作、增减员及退休等事项的社保办理工作、事业编职工的医疗二次报销及全额垫付等相关工作）、个人所得税的月度单位代扣代缴工作、每年11月份上年度残保金的申报缴纳等；

（5）负责各单位合同台账的登记及合同归档整理工作；

（6）负责年度预算的编制、追加、调整的软件录入工作（包括财政一体化软件的项目入库、调整调剂、科目调剂等软件操作流程等工作）；负责年度决算的编制核对工作；负责年度预决算的公开工作；绩效考核相关工作等。

（7）负责财政局下达的关于行政事业单位年度一次性报表工作（包括财政供养信息填报、资产年报、政府财务报告、内控报告等工作）

（8）负责资产管理系统的固定资产卡片的的维护、录入、调拨、处置等环节的操作及月度计提折旧工作。

（9）负责相关档案的整理归档工作（人事资料变动存档、退休人员养老年度核定存档、会议纪要单独存档等档案归档工作）；

（10）配合每年度事业单位年检出具报表等相关工作；

（11）配合各科室日常查账及随时登记工作；

（12）配合每年度社会团体、工会等审计工作；配合不定期审计工作；

（13）配合财政办其他财务相关工作。

2.出纳岗：

（1）负责审核报销原始凭证合规性并根据实际情况进行支付、回单打印、叠凭证、录入记账凭证的相关工作；

（2）每月末各单位的对账（账户银行存款,现金的核对工作）及余额调节表的编制等；

（3）银行相关业务：购买及存入支票电汇结算凭证等票据业务、月末打印银行对账单、银行账户年检工作（含财政局要求的账户年检）、各单位银行账户相关信息的更新维护工作（包括账户的开立、变更、注销等相关工作）

（4）银行账户管理系统的维护工作（包括每月账户余额的上报工作、账户信息的开立、变更、注销等相关信息维护工作）；

（5）负责捐赠票据的开具工作；

（6）配合各科室关于银行账户进账出账记录的查询；

（7）配合定期不定期各单位审计相关工作；

（8）配合会计完成各单位日常财务工作；

（9）配合财政办其他财务相关工作。

（三）核算范围：

1.目前财务集中核算单位范围如下：

天津市西青区张家窝镇人民政府、天津市西青区张家窝镇综合便民服务中心、天津市西青区张家窝镇退役军人服务站、天津市西青区张家窝镇综合执法局、天津市西青区张家窝镇教育服务中心、天津市西青区张家窝镇计划生育协会、天津市西青区张家窝镇商会、天津市西青区张家窝镇社会组织服务管理中心、天津市西青区张家窝镇社区工作者事务所、天津市西青区张家窝镇关爱退役军人协会、天津市西青区张家窝镇总工会、天津市西青区张家窝镇机关工会、天津市西青区张家窝镇小型企业联合工会、天津市西青区张家窝镇社区工作者事务所工会、中国共产党天津市西青区张家窝镇委员会。

2.在合同执行期内，如遇工作量增加，所增工作中标方需无条件接受，按所增工作量的大小双方协商是否增加相关费用，增加费用的需签订补充合同；如工作量增幅较大，涉及款项金额较大的，按政采相关制度要求执行；如遇工作量减少，经双方协商，财政可要求扣减部分费用。