• 项目需求

 

• 本项目需实现的功能或者目标

项目采用财政部统一的电子凭证库系统实现电子凭证库间传输、电子凭证印章加盖和验证、电子凭证数字证书签名验签、电子凭证保管、电子凭证库间对账等功能，财政支出无纸化联网推广系统侧重于实现报文格式转换、要素补录等功能，主要功能如下：

（1）支持从电子凭证库读取额度、实拨资金电子凭证信息

（2）支持从电子凭证库读取财政、商业银行对账数据信息

（3）支持从电子凭证库读取商行划款申请和退款申请数据

（4）支持向电子凭证库返回签收结果信息

（5）支持将财政额度和实拨资金电子凭证数据转换为TIPS接口报文

（6）支持采用电子凭证库配套OCX控件对额度回单和实拨资金回单进行盖章

（7）支持采用电子凭证库配套OCX控件对划款申请回单和退款申请回单进行盖章

（8）支持采用电子凭证库配套OCX控件对预算收入报表进行盖章

（9）支持向电子凭证库返回额度和实拨资金电子回单信息

（10）支持向电子凭证库返回划款申请和退款申请回单信息

（11）支持存储预算收入报表并向电子凭证库返回

（12）支持每日与电子凭证库核对财政、商业银行数据

（13）支持每月与电子凭证库核对财政额度和清算数据

（14）支持查询、打印电子凭证信息（采用电子凭证库配套OCX控件）

（15）支持导出集中支付额度电子文件（TBS格式）

（16）支持导出集中支付划款\退款申请文件（TBS格式）

（17）支持导出实拨资金电子文件（TBS格式）

（18）支持处理TIPS（上下行）的对账报文（与财政相关）

（19）支持处理TIPS（上下行）的辅助报文（与财政相关）

（20）支持存储、转发TIPS电子税票数据

（21）支持存储、转发TCBS入库流水数据

（22）提供操作员补录支付系统行号数据功能

（23）提供核算主体参数维护功能

（24）提供国库机构参数维护功能

（25）提供财政机构参数维护功能

（26）提供操作员、角色、权限维护功能

（27）提供操作员登录、退出等辅助管理功能

（28）提供操作日志记载和检索功能

（29）提供电子凭证库接口调用日志记载和检索功能

（30）提供TIPS接口通讯日志记载和检索功能

二、采购清单

序号	货物名称	技术规格及主要参数	单位	数量
1	《国库支付电子化管理人行端系统软件》软件实施技术服务	1应采用集中部署结构,并具有在不同个数终端情况下的服务器负载和网络负载的测试数据，应能满足全市国库业务人员使用时的最大并发处理能力。 2优先采用DB2数据库进行数据管理，且支持数据库服务器单独分设的模式；DB2数据库可采用挂接在SAN上裸设备管理方式； 3系统应使用开放硬件平台，便于硬件升级、扩展和更新，并需提供所用服务器硬件的最低配置清单或推荐配置（硬件项目不列入总体报价）； 4支持第三方事件处理接口联动，支持人民银行现有IT运维系统对操作系统、数据库、应用等进行监控； 5系统支持市、县二级业务管理、用户管理模式，支持用户根据不同角色分配不同业务权限，并能根据需要与TCBS进行基础数据交换，对相关处理业务进行查询、统计、汇总、跟踪。 6系统应符合人民银行总行制定的TIPS财政联网接口报文规范，同时尽量兼顾已有国库核算系统（TBS）的要求，能够做到新旧系统平滑过渡和切换，不影响现有业务运行。 7系统应有安全可靠的访问控制机制，所有数据在系统传输过程中都进行加签处理，防止数据篡改。 8系统具有良好的扩展性和灵活性，可根据业务需求及人民银行总行系统接口，方便地增加报表查询和接收总行数据下发功能模块，对于将来系统升级予以良好的支持。 9客户端使用普通PC，操作系统使用Windows平台，应同时具备支持XP、win7的能力。	项	1

本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

三、采购标的执行标准

1、财政部电子凭证库系统接口规范

2、中国人民银行国库信息处理系统接口规范

四、服务标准、期限、效率等要求

中标供应商按照合同的约定完成系统实施全部工作。

五、采购标的的其他技术、服务等要求

1、投标人须明确投标产品是中国金融电子化公司开发的《国库支付电子化管理人行端系统软件》，提供中国金融电子化公司授权书。

2、投标人应就本项目完整投标。

3、所投产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货。

4、本项目为交钥匙工程。

六、验收标准

1、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

七、本项目预算金额16万元。超出最高限价的投标无效。

八、资金支付

1、支付方式：银行转账

2、支付时间及条件：验收合格后，中标供应商提供发票后，15个工作日内一次性付款。