采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

前提：本章采购需求中标注“*”号的条款为本次磋商采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

一.项目概述

成都市双流区卫生健康局拟对12家基层医疗机构开展经济责任审计，审计主要内容和重点主要包括贯彻执行方针政策和决策部署，履行工作职责，推进卫健事业发展情况；遵守国家法律法规、执行财经纪律和机构编制情况;重大经济决策制度和重大投资项目的决策、建设和管理情况；财务收支、财务核算及国家资产管理情况；内部管理制度的建立和执行情况;履行党风廉政责任制及廉洁从政情况；其他情况等7个方面。

二.项目清单

标的名称	所属行业	数量
成都市双流区卫生健康局基层医疗卫生机构2019-2021年度经济责任审计外包服务	租赁和商务服务业	1项

★三.商务要求

（一）服务地点：成都市双流区内。

（二）服务期限：合同签订生效后，接到采购人通知7日内到达指定地点提供服务，成交供应商应于2023年10月31日前完成审计服务工作，并出具有效合法的审计报告。

（三）付款方式：合同签订并生效后，自收到成交供应商发票后12日内，采购人向成交供应商支付合同金额40%；项目验收合格后，成交供应商应向采购人发出付款所需票据凭证资料，采购人在收到票据凭证资料后的12日内支付剩余合同款项。

（四）验收标准和方法:

1.由采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

2.验收标准以本项目磋商文件要求、响应文件和相关行业标准为准。

履约验收方案：

1、履约验收的主体：成都市双流区卫生健康局

2、验收时间：项目完成后15个工作日内

3、验收方式：由采购人、供应商代表共同验收。

4、验收程序内容和验收标准：（包括每一项技术和商务要求的履约情况，验收标准要包括所有客观、量化指标）

1）供应商提交验收申请书，验收组长与供应商确定拟验收的时间与地点。

2）验收组长将验收时间、地点书面告知参与验收的人员（包括验收组员、邀请的单位/个人、通知的单位/个人），并获取确认参加的回执单。

3）验收组长准备现场验收的相关资料（采购合同副本每人1份、验收标准每人1份、验收签到表1份、个人验收记录每人1份、个人验收意见每人1份、验收报告1份）

4）在约定的验收时间、验收地点由验收组长现场组织验收。

5）验收组长组织参与人员签到，并分发资料。

6）验收组长进行项目介绍及验收工作安排。

7)供应商进行待验项目的汇报，展示服务的全过程，重点讲述项目合同履约内容。

8)验收小组成员根据验收清单及标准进行各环节验收并测试，如实填写验收意见。

9)非验收小组成员根据参与验收对应的环节，并填写书面意见，作为验收小组编制验收报告的参考依据。

10)各环节验收完成，由验收小组综合参与人意见，完成验收报告，并做出验收结论。

11)验收结论为验收合格的，验收组长将全部验收材料统一装订成册。验收结论为验收不合格的属于允许整改的，验收小组以书面形式通知履约供应商，限期整改，整改后重新提交验收申请书，验收组长重新验收。验收结论为验收不合格的属于无法整改的，不得交付使用，由采购人依照合同追究责任。

12）履约验收内容：磋商文件技术要求、商务要求以及供应商的响应文件。

★四.技术服务要求

（一）被审计单位清单

序号	被审计单位名称
1	成都市双流区东升社区卫生服务中心
2	成都市双流区西航港社区卫生服务中心
3	成都市双流区第二人民医院
4	成都市双流区黄龙溪镇卫生院
5	成都市双流区公兴社区卫生服务中心
6	成都市双流区彭镇卫生院
7	成都市双流区金桥社区卫生服务中心
8	成都市双流区黄水镇卫生院
9	成都市双流区黄甲社区卫生服务中心
10	成都市双流区胜利社区卫生服务中心
11	成都市双流区九江社区卫生服务中心
12	成都市双流区怡心街道社区卫生服务中心

（二）技术、服务要求

（一）审计期间：2019年1月1日-2021年12月31日。

（二）审计内容及重点

1.贯彻执行方针政策和决策部署，履行工作职责，推进卫健事业发展情况

1.1贯彻执行党和国家有关经济方针政策和决策部署情况。

1.2履行本单位有关职责，推动本单位科学发展情况。

1.3经济责任目标任务的完成情况。

2.遵守国家法律法规、执行财经纪律和机构编制情况

2.1遵守国家法律法规、规章、执行财政纪律情况。

2.2检查本单位科室设置、中层领导职数和人员配备情况。

3.重大经济决策制度和重大投资项目的决策、建设和管理情况

3.1重大经济决策管理制度的制定情况。

3.2重大经济决策管理制度的执行情况。检查重大决策事项是否及时召开相关会议集体决策，是否存在未经民主决策、相关会议讨论等规定程序，或虽召开相关会议集体讨论研究，但在多数人不同意的情况下，直接决定、批准、组织实施重大经济事项，由于决策不当或者决策失误造成国家利益重大损失、公共资金或国有资产（资源）严重损失浪费以及严重损害公共利益等后果等问题。

3.3重大投资项目的建设和管理情况。

4.财务收支、财务核算及国家资产管理情况

4.1财务收入情况。主要包括对医疗收入、财政拨款以及其他收入，重点检查是否存在医疗服务、药品和医用耗材物价乱收费的问题。

4.2财务支出情况。主要包括医疗支出、财政专项支出、其他支出；是否严格按照国家有关财务规章制度支出，重点抽查财政项目资金绩效管理。

4.3其他财务管理情况。主要检查购买医用耗材的方式是否严格按照有关规定进行政府采购或相关制度规定的方式执行；检查药品、医用耗材挂网采购规定执行情况。

4.4财务核算方面问题。会计核算是否按照财务制度规定进行。

4.5往来款项管理情况。单位债权、债务（往来款项管理使用）以及各银行账户的开设、使用、清理情况。检查医用药品、耗材与供货商签订合同的情况以及对账情况、检查退货账务处理情况。

4.6国有资产的管理和使用情况。主要审计存货（药品材料）出入库管理、盘存及处置情况；固定资产在管理使用、处置方面的合法、合规性以及国有资产保值增值情况。

5.内部管理制度的建立和执行情况

5.1检查财务管理制度、业务管理制度、国有资产（资源、资金）管理制度等重要经济事项管理制度的建立、执行及效果情况。重点检查党支部会议制度或院长（中心）办公会会议制度的建立及执行情况。

6.履行党风廉政责任制及廉洁从政情况

6.1履行“主体责任”等党风廉政建设责任制情况。

6.2落实中央八项规定精神和省、市、区作风建设相关规定情况；本人遵守有关廉洁从政规定情况。

7.其他情况

7.1审计整改落实情况。

7.2其他需反映的问题。

（三）人员配置要求

1、基本要求

序号	岗位	人数	岗位职责	备注
1	项目负责人	1	总体负责把控项目文档整理、质量进度、交付及验收等各个环节，以及与采购人等相关单位的沟通协调工作。	需提供团队人员名单、身份证复印件并加盖供应商公章。
2	技术负责人	1	对项目技术方面进行整体把控和指导，负责项目的技术难点和风险点。
3	审核人员	6	在项目实施过程中审核工作
4	其他服务人员	2	负责报告编制等其他服务事项

2、其他要求：

供应商需单独提供承诺函并加盖供应商公章，并作为成交合同的一部分。承诺函应包括以下内容：

（1）本项目服务人员不得随意更换，如出现不可抗力原因需更换的，必须在更换事由发生之日起三日内向采购人提交书面申请，并详细说明更换的原因、提供替代人员的简历等，经采购人同意后，方可更换。

（2）参与履行本项目的所有人员，对工作中所涉的数据、资料及文件等负有保密义务，未经采购人同意，不得向第三方泄露

备注：技术负责人与项目总负责人不得为同一人。

附件：12家区基层医疗机构2019-2021年度收入和支出总额。（该清单为供应商的报价提供参考）

单位名称	机构性质	2019年		2020年		2021年
		类款项合计本年收入（元）	类款项合计本年支出（元）	类款项合计本年收入（元）	类款项合计本年支出（元）	类款项合计本年收入（元）	类款项合计本年支出（元）
成都市双流区东升社区卫生服务中心	事业单位	69,112,605.18	62,177,515.82	75,413,509.39	69,024,514.47	85,774,490.22	83,075,404.01
成都市双流区西航港社区卫生服务中心	事业单位	70,988,298.74	60,502,383.62	78,015,494.05	60,681,209.03	87,524,231.23	85,124,055.55
成都市双流区第二人民医院	事业单位	62,250,443.57	49,522,519.08	70,695,782.44	56,451,759.20	67,869,608.41	57,469,905.83
成都市双流区黄龙溪镇卫生院	事业单位	15,209,984.60	14,550,459.95	19,846,322.39	19,522,251.85	20,842,607.74	20,563,597.82
成都市双流区公兴社区卫生服务中心	事业单位	24,469,505.40	22,739,245.73	26,594,951.41	24,189,955.73	37,078,587.45	37,062,608.12
成都市双流区彭镇卫生院	事业单位	21,383,912.49	19,606,545.07	25,615,864.89	23,799,395.97	29,594,770.67	29,257,686.84
成都市双流区金桥社区卫生服务中心	事业单位	24,120,196.79	21,025,132.13	26,292,163.83	22,701,647.16	26,300,113.54	24,542,071.34
成都市双流区黄水镇卫生院	事业单位	22,090,035.94	20,479,248.29	24,566,617.22	22,646,668.96	26,558,378.97	23,814,429.60
成都市双流区黄甲社区卫生服务中心	事业单位	21,180,613.17	18,977,668.26	27,597,514.19	23,399,824.01	38,846,463.51	33,522,988.72
成都市双流区胜利社区卫生服务中心	事业单位	10,294,754.34	9,164,986.05	13,150,753.04	12,300,415.60	12,963,173.06	12,962,388.44
成都市双流区九江社区卫生服务中心	事业单位	40,312,941.43	34,488,913.39	42,850,130.30	36,596,107.38	45,291,251.49	41,528,422.52
成都市双流区怡心街道社区卫生服务中心	事业单位	13,699,692.07	13,700,878.27	17,781,274.24	16,590,076.68	24,274,699.38	23,552,132.14